Report giornaliero di cassa (tfcmg2401m000)
Utilizzare questa sessione per stampare report giornalieri di cassa, che includono i pagamenti, i ricevimenti e gli inserimenti di Prima nota compresi nell'intervallo specificato.
Immettere l'intervallo per la banca, i conti contabili, il batch finanziario, il documento e la data del documento.
In questa sessione non è possibile stampare più di 100 conti contabili relativi agli anticipi. Per i conti di contropartita non esiste alcun limite.
Se LN rileva oltre 100 conti contabili, viene visualizzato un messaggio di errore. LN interrompe il processo di stampa al termine della stampa dei conti contabili già elaborati.
- Tipo di transazione anticipo
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Se la casella di controllo è selezionata, nel report giornaliero di cassa vengono inclusi i tipi di transazione di anticipo.
- Transaz. non finalizzate
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Se la casella di controllo è selezionata, nel report giornaliero di cassa vengono incluse le transazioni non finalizzate.
- Stampa dettagli
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report giornaliero di cassa dettagliato.
- Tipo di transazione cassa
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Il tipo di transazione per cui il report viene stampato.
NotaSe la casella di controllo Stampa dettagli è selezionata, questo campo deve essere impostato su Tutti.
- Incasso
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Nella stampa dettagli vengono inclusi solo gli incassi.
- Pagamento
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Nella stampa dettagli vengono inclusi solo i pagamenti.
- Prima nota
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Nella stampa dettagli vengono inclusi solo gli inserimenti di Prima nota.
- Tutti
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Nella stampa dettagli vengono incluse tutte le transazioni di cassa.
- Valuta locale
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Il codice della valuta locale.
- Descrizione
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La descrizione della valuta locale.
- Importi in
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La valuta nella quale viene stampato il report giornaliero di cassa.
Valori consentiti
- Valuta locale
- Valuta registrazione
- Non applicabile