Assegnazione rimessa (tfcmg2250m000)

Utilizzare questa sessione per assegnare avvisi di rimessa a incassi anticipati.

Nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000) scegliere Assegna ad Avviso rimessa dal menu appropriato per aprire questa sessione.

Per assegnare l'avviso di rimessa di pagamento, selezionare Assegna.

Per creare automaticamente un nuovo batch di fatturazione, è necessario impostare un modello Batch di fatturazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Per stampare e registrare manualmente le note di addebito/accredito combinate, scegliere il comando Registra in Fatturazione. Verrà avviata la sessione Batch fatturazione (cisli2100m000).

Dopo l'assegnazione dell'avviso di rimessa di pagamento, il comando Registra in Fatturazione risulta abilitato soltanto se l'azione su avviso nei dettagli della rimessa di pagamento è impostata su Nota di addebito o Nota di accredito.