Creazione file Positive Pay (tfcmg2215m000)

Utilizzare questa sessione per creare file Positive Pay.

Per poter essere incluso in un file Positive Pay, un assegno deve soddisfare queste condizioni:

  • Nella sessione Registro assegni (tfcmg2515m000) la relativa casella di controllo Esportato deve essere deselezionata.

  • Può essere considerato emesso o nullo:

    • Un assegno viene considerato emesso se il relativo stato è Anticipato o Pagato.
    • Un assegno viene considerato nullo se il relativo stato è Nullo, Danneggiato o Respinto.
Intervallo di selezione
Banca

La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.

Metodo pagam./incasso

Il codice del metodo di pagamento.

Numero assegno

Il numero dell'assegno.

Data

Specificare le date di inizio e di fine.

Impostazioni
Nome file

Il nome del file Positive Pay da creare.

Memorizza file in locale

Per creare il file Positive Pay sul proprio PC, selezionare questa casella di controllo.

Percorso per file di output

Specificare un percorso per il file sul server LN.

Se si seleziona la casella di controllo Memorizza file in locale è necessario specificare un percorso file sul proprio PC.

Se il file è già presente, verrà sovrascritto.

Numero MICASH banca

Immettere il numero della banca di 3 cifre.