Transazioni Gestione di cassa (Anticipi di pagamento) (tfcmg2140s000)
Utilizzare questa sessione per gestire i dati di registrazione per gli anticipi di pagamento senza fatture.
È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
- Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000)
- Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000)
- Documento/Riga
-
Immettere il tipo di transazione del documento.
Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e dal numero identificativo univoco.
- Documento pagamento
-
Immettere il numero di documento nel tipo di transazione.
- Società
-
Il numero della società per cui viene eseguita la transazione.
- Tipo pagamento
-
Immettere il tipo di pagamento.
- Business Partner
-
Il codice del business partner.
- Ordine permanente
-
Il numero del documento di anticipo di pagamento.
- N. sequenza
-
Il numero di sequenza dell'anticipo di pagamento.
- Riga
-
Il numero di riga della transazione.
Valori predefiniti
LN inserisce il numero di riga predefinito 1.
Il numero di riga viene incrementato di un'unità per ogni riga di transazione successiva.
- Conto contabile
-
Immettere il numero del conto contabile utilizzato per specificare l'importo della riga di transazione.
- Descriz. conto contabile
-
La descrizione del conto contabile.
- Dimensioni
-
Immettere le dimensioni.
Utilizzare le impostazioni delle dimensioni (obbligatoria, facoltativa o non utilizzata) per immettere i valori in questo campo.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Importo
-
L'importo da pagare.
- Dare/Avere
-
L'indicatore che specifica se l'importo è in dare o in avere.
- Importo imposta
-
Il codice valuta locale.
- Importo in valuta locale
-
L'importo espresso nella valuta locale.
- Importo rimanente
-
L'importo rimanente della transazione.
- Importo rimanente
-
L'indicatore che specifica se l'importo è in dare o in avere.
- Totale imposta
-
L'importo totale dell'imposta.
- Totale imposta
-
L'indicatore che specifica se l'importo è in dare o in avere.
- Paese/Cod. imp.
-
Immettere i codici imposta per paese relativi alla transazione.
- Cod. imposta
-
Immettere un codice imposta.
Per calcolare l'imposta viene utilizzata la combinazione di codici imposta per paese immessa.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo da pagare come imposta per la transazione.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
Importo = (Importo imposta in valuta documento) x (Tasso di cambio/Coefficiente del tasso)
- Quantità 1
-
L'unità definita per il numero di conto contabile selezionato nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Quantità 1
-
L'unità utilizzata per esprimere le quantità nel conto contabile.
Nota- È possibile definire le unità nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Quantità 2
-
L'unità definita per il numero di conto contabile selezionato nel campo Un. 2 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Quantità 2
-
L'unità utilizzata per esprimere le quantità nel conto contabile.
Nota- È possibile definire le unità nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).