Selezione per riconciliazione automatica (tfcmg2123s000)
Utilizzare questa sessione per gestire gli anticipi di pagamento selezionati per la riconciliazione automatica espressi nella valuta locale.
Per avviare il processo di riconciliazione, selezionare l'opzione Continua.
È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
- Selezione per riconciliazione automatica incassi (tfcmg2121s000)
- Selezione per riconciliazione automatica pagamenti (tfcmg2122s000)
LN genera le transazioni in base ai dati di registrazione immessi nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000) per impostazione predefinita.
- Importo totale in valuta locale
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Il codice della valuta locale.
- DaBnc
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La relazione bancaria utilizzata per la riconciliazione automatica degli anticipi di pagamento.
- Numero assegno/N. pagamento BP
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Un assegno è un ordine scritto di pagamento di una somma di denaro a favore di una persona fisica o una società entro un breve termine di tempo.
Valori predefiniti
Se il metodo di pagamento non prevede l'utilizzo di assegni, il valore predefinito di questo campo è zero.
Selezionare un assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca. È possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
Il numero dell'assegno deve essere presente nel registro assegni. Lo stato dell'assegno deve essere Non utilizzato.
- Doc. anticipo pagamento
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Il tipo di transazione del documento di pagamento.
Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un numero identificativo univoco.
- Batch pagamenti
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Il batch di pagamenti (incassi automatici). Per gli anticipi di pagamento (incassi) elaborati manualmente, il batch di pagamenti (incassi automatici) non viene visualizzato.
- Doc. anticipo pagamento
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Il numero di documento dell'anticipo di pagamento.
- Data di scadenza
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La data di compensazione pianificata del documento di anticipo.
- Business Partner
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Il codice del business partner.
- Importo transaz.
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L'importo di tutti i pagamenti effettuati con questo documento di pagamento.
- Selezionati perriconciliazione
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Se la casella di controllo è selezionata, i documenti di pagamento vengono selezionati per la riconciliazione automatica.
- Importo totale in valuta locale
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L'importo totale espresso nella valuta locale.