Immissione importi di pagamento per assegnazione (tfcmg2119s000)
Utilizzare questa sessione per immettere importi di pagamento per assegnazione.
Se i pagamenti anticipati vengono assegnati alle spese, il valore del campo Tipo assegnazione è Spese. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati.
- Se il valore di Valuta (Transazione) per Incasso anticipato o Incasso non allocato corrisponde alla valuta della fattura da assegnare, nel campo Importo in valuta banca (BC) viene visualizzato, per impostazione predefinita, il tasso di cambio specificato in Tasso (Banca - Transazione) per Incasso anticipato o Incasso non allocato e non è possibile modificare né visualizzare questo valore come [Valuta banca] = x [Valuta estera].
- Se si modifica il valore del campo Importo da assegn. in Valuta banca, il valore di Importo da assegn. in Valuta fattura verrà modificato di conseguenza.
- Se si modifica il valore del campo Importo da assegn. in Valuta fattura, il valore di Importo da assegn. in Valuta banca verrà modificato di conseguenza.
- Business Partner
-
Il codice del business partner.
- Società
-
La società utilizzata per l'immissione della fattura.
- Doc. fattura
-
Il tipo di transazione del documento.
- Documento
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Il numero di documento utilizzato per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione.
- Numero riga scadenzario
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Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Importo di saldo
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L'importo di saldo della fattura.
- Tipo assegnazione
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L'indicazione utilizzata per assegnare un importo alla fattura.
Se si assegnano pagamenti anticipati alle spese, il valore sarà Spese.
- Importo da assegn.
-
Il codice della valuta.
- Importo da assegn.
-
L'importo che si desidera assegnare alla fattura.
- Valuta
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Il codice della valuta della fattura.
- Importo da assegn.
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L'importo espresso nella valuta della fattura.
- Importo sconto
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L'importo di sconto della fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Data sconto
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La data di sconto della fattura.
- Ricarico pagam. ritard.
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Data pag. ritardato
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La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato.
- Differ. pagamento
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La differenza di pagamento.
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Ritenuta di acconto
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L'importo della ritenuta di acconto.
- Contributi previdenziali
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L'importo dei contributi previdenziali.
- Contributi previdenziali (a carico della società)
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L'importo delle spese per contributi previdenziali.
- Importo rimanente
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L'importo da assegnare dopo il pagamento.
- Valuta/Tasso
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L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
- Importo da assegn.
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Il codice della valuta locale.
- Valuta/Tasso
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Valuta/Tasso
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L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta locale.
- Valuta/Tasso
-
L'importo espresso nella valuta locale.