Registro assegni (tfcmg2115s000)
Utilizzare questa sessione per gestire assegni per l'esecuzione dei pagamenti.
Gli assegni possono essere gestiti per una combinazione di relazione bancaria e metodo di pagamento.
Questa sessione è correlata alla sessione Registro assegni (tfcmg2515m000).
- Banca
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La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.
- Metodo pagam./incasso
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Il codice del metodo di pagamento.
- Numero assegno
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Il numero dell'assegno.
È necessario scegliere un numero di assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca. È anche possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
- Dettagli assegno
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- Stato assegno
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Lo stato corrente dell'assegno.
- BP Destinaz. pagamento
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Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'. È possibile utilizzare gli assegni per i pagamenti a favore di questo Business Partner.
- Business Partner 'Destinazione pagamento'
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La prima parte del nome del business partner.
- Verifica indirizzo
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L'indirizzo del Business Partner.
- Data di emissione
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La data di documento dell'assegno.
- Doc. riconcil. insoluto
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Il tipo di transazione che è possibile utilizzare per riconciliare gli anticipi di pagamento rappresentati dall'assegno, creati nella sessione Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000).
- Documento insoluto
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Il numero del documento per cui è stato emesso l'assegno.
- Batch pagamenti
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Il batch di pagamenti al quale appartengono i pagamenti.
- Dettagli cassa
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- Valuta
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Importo transaz.
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L'importo dell'assegno.
NotaQuesto importo è espresso nella valuta immessa nel precedente campo Valuta.
- Importo transazione
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La valuta locale.
- Tasso
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Il tasso in base al quale una valuta può essere convertita in un'altra valuta.
- Importo valuta locale
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L'importo dell'assegno espresso nella valuta locale.
- Coeff. tasso
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Il valore per il quale è necessario dividere il tasso di cambio per convertire nella valuta locale gli importi espressi in valuta estera.
- Dett. riconciliaz.
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- Riconciliato il
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La data utilizzata per la riconciliazione (la banca ha pagato l'assegno e ha addebitato il relativo importo sul conto).
- Documento di riconciliazione
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Il tipo di transazione in cui è stato riconciliato l'assegno. Insieme a un numero di documento, questo dato costituisce il codice di riconciliazione della banca.
- Documento di riconciliazione
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Il numero del documento di riconciliazione pagato.
- Batch di riconciliazione
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Il numero di batch del documento di riconciliazione.
Dopo l'esecuzione dei pagamenti, gli inserimenti degli anticipi di pagamento per questo batch vengono stornati.