Anticipi di incasso (tfcmg2111s000)
Utilizzare questa sessione per definire i dati generali e l'importo totale relativi a una transazione di anticipo di incasso.
È possibile elaborare solo gli anticipi di incasso con metodo di incasso Manuale.
Per avviare questa sessione, è necessario selezionare un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa per il quale sono state selezionate Anticipi di incassi (tfcmg2111s000) e Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000) come sessioni successive.
È possibile effettuare questa selezione nel campo Tipo di transazione della sessione Transazioni (tfgld1101m000). In questo modo, è possibile immettere i dati generali per il documento di ricevimento.
- Banca
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La relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
- Documento anticipo incasso
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Il tipo di transazione del documento di anticipo di incasso.
- Doc. anticipo pagamento
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Il numero di documento dell'anticipo di incasso.
- Anno
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L'anno in cui si desidera visualizzare il saldo del conto bancario.
- Batch
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Il batch finanziario in cui vengono create o immesse le transazioni di anticipo di incasso.
- Metodo di incasso
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Immettere il metodo di incasso che si desidera collegare al documento di ricevimento contenente l'anticipo di incasso. Il campo Tipo di pagamento/incasso relativo al metodo deve essere impostato su Manuale.
- BP 'Origine pagamento'
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Immettere il business partner'Origine pagamento' per il quale si desidera registrare un ricevimento.
- Data di creazione
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La data in cui è stato creato l'anticipo di incasso.
- Data compens. pianif.
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La data in cui è previsto l'incasso.
- Valuta
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La valuta relativa all'importo dell'anticipo di incasso.
- Tasso/Coefficiente del tasso
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La valuta locale.
- Tasso/Coeff. tasso
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Il tasso in base al quale una valuta può essere convertita in un'altra valuta.
Valori predefiniti
Il tasso di cambio definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). È possibile modificare questo valore predefinito.
- Importo transaz.
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L'importo totale di tutti i ricevimenti di questo documento di ricevimento.
- Stato procedura di pagamento/incasso
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La fase della procedura di ricevimento indica lo stadio di elaborazione corrente di un documento. A ogni fase è associata una serie di inserimenti definiti nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000).
- Riferimento incasso
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Il riferimento del ricevimento.
- Accettazione incasso
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Queste informazioni vengono utilizzate quando viene creato un file per l'invio di effetti commerciali alla banca nella sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000).
- Banca Business Partner
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La relazione bancaria origine ricevimento.
- Importo rimanente
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L'importo rimanente da allocare a un ricevimento.
- Importo rimanente
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L'indicatore specifica se l'importo è in dare o in avere.
- Periodo compensaz.
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L'anno finanziario in cui viene riconciliato l'anticipo di incasso.
- Separatore periodo
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Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Periodo compensaz.
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Il periodo in cui è stato riconciliato l'anticipo di incasso nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
- Batch compensaz.
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Il numero di batch in cui è stato riconciliato l'anticipo di incasso nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
- Documento compensaz.
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Il tipo di transazione di riconciliazione dell'anticipo di incasso.
- Documento compensaz.
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Il numero del documento di compensazione.
- Importo accettato
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L'importo effettivamente accettato e riconciliato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
- Importo respinto
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L'importo non accettato e quindi stornato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).