Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000)
Utilizzare questa sessione per definire i dati generali e l'importo totale relativi a una transazione di anticipo di pagamento.
È possibile elaborare solo gli anticipi di pagamento con metodo di pagamento Manuale.
È necessario disporre dell'autorizzazione per il tipo di pagamento e l'importo del pagamento nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
Per avviare questa sessione, è necessario selezionare il tipo di transazione Cassa, Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000) come sessione principale e Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) come sessione successiva nel campo Tipo di transazione della sessione Transazioni (tfgld1101m000).
- Banca
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Immettere la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' per gli anticipi di pagamento.
- Doc. anticipo pagamento
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Il tipo di transazione del documento di anticipo di pagamento.
Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un numero identificativo univoco.
- Doc. anticipo pagamento
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Il numero di documento dell'anticipo di pagamento specificato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
- Anno
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L'anno in cui si desidera visualizzare il saldo del conto bancario.
- Batch
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Il batch finanziario in cui vengono create o immesse le transazioni di anticipo di pagamento.
- Metodo pagam./incasso
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Immettere il metodo di pagamento collegato al documento di pagamento. Il campo Tipo di pagamento/incasso relativo al metodo deve essere impostato su Manuale.
- BP Destinazione pagamento
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Immettere il business partner 'Destinazione pagamento' per l'accettazione dell'incasso o del pagamento.
- Numero assegno
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Immettere il numero di assegno utilizzato per effettuare il pagamento.
Valori predefiniti
Se il metodo di pagamento non è l'assegno, il valore predefinito è zero.
Selezionare un assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca.
È possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
- Data di creazione
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La data in cui è stato creato l'anticipo di pagamento/incasso.
- Data compens. pianif.
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La data in cui l'ordine di pagamento viene eseguito dalla banca.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'anticipo di pagamento/incasso.
- Tasso
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Il codice valuta locale.
- Tasso
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Il tasso utilizzato per convertire le valute.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso di cambio definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).
- Coefficiente del tasso
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Il numero per il quale è necessario dividere la valuta utilizzata nella fattura per convertirla nella valuta locale.
- Importo transaz.
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L'importo totale di tutti i pagamenti effettuati con questo documento di pagamento.
- Fase procedura pagamento
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La fase di elaborazione corrente di un documento. A ciascuna fase è associata una serie di inserimenti definiti nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000).
- Importo rimanente
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La differenza tra l'importo totale del documento di pagamento e i dettagli di pagamento definiti nella sessione Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000). Questo importo in genere è pari a zero [0]. Quando la sessione Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) viene terminata senza che sia stato ripartito l'importo totale, viene infatti visualizzato un messaggio o una domanda.
- Importo rimanente
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L'indicatore specifica se l'importo è in dare o in avere.
- Periodo pagamento
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L'anno finanziario in cui viene creato l'anticipo di pagamento.
- Separatore periodo
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Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Periodo compensaz.
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Il periodo finanziario in cui è stato creato l'anticipo di pagamento.
- Batch pagamenti
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Il batch di pagamenti in cui viene creato l'anticipo di pagamento.
- Documento pagamento
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Il tipo di transazione del documento di pagamento.
- Documento compensaz.
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Il numero di documento selezionato per il pagamento.
- Importo accettato
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L'importo accettato e riconciliato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
- Importo respinto
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L'importo non accettato e quindi stornato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).