Immissione importi per assegnazione (tfcmg2107s000)
Utilizzare questa sessione per immettere manualmente gli importi da allocare alla fattura di vendita o di acquisto pertinente.
- Se il valore di Valuta (Transazione) per Incasso anticipato o Incasso non allocato corrisponde alla valuta della fattura da assegnare, nel campo Importo in valuta banca (BC) viene visualizzato, per impostazione predefinita, il tasso di cambio specificato in Tasso (Banca - Transazione) per Incasso anticipato o Incasso non allocato e non è possibile modificare né visualizzare questo valore come [Valuta banca] = x [Valuta estera].
- Se si modifica il valore del campo Importo da assegn. in Valuta banca, il valore di Importo da assegn. in Valuta fattura verrà modificato di conseguenza.
- Se si modifica il valore del campo Importo da assegn. in Valuta fattura, il valore di Importo da assegn. in Valuta banca verrà modificato di conseguenza.
- Business Partner
-
Il business partner.
- Società
-
La società in cui viene immessa la fattura di vendita.
- Doc. fattura
-
Il tipo di transazione del documento.
- Documento
-
Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.
- Numero riga scadenzario
-
Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Importo di saldo
-
L'importo di saldo della fattura.
- Tipo assegnazione
-
L'indicazione della modalità di cancellazione dell'importo non allocato/anticipato.
- Tipo assegnazione
-
Indica il tipo di assegnazione correlata all'incasso non allocato.
Valori consentiti
- Automatico
-
A seconda di quale dei due importi è maggiore, l'intero importo della fattura viene compensato rispetto all'incasso oppure l'importo dell'incasso viene completamente compensato rispetto alla fattura.
- No
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L'incasso anticipato non viene assegnato alla fattura.
- Manuale
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L'importo dell'incasso viene allocato parzialmente alla fattura. Oltre all'importo assegnato, è possibile immettere lo sconto, il ricarico per incasso ritardato ed eventuali importi di differenza di incasso.
- Differenze ricevimento contante
-
La fattura viene saldata con un incasso.
- Spese
-
Un pagamento anticipato viene saldato con un costo dell'impiegato.
NotaQuando si registra l'importo rimanente nel conto degli incassi non allocati, questo campo viene impostato su Manuale.
- Importo da assegnare
-
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.
In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:
- Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
- Importo da assegn.
-
L'importo da assegnare.
NotaPer impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Importo rimanente della sessione Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000).
- Importo da assegn.
-
L'importo espresso nella valuta della fattura.
- Importo sconto
-
L'importo di sconto della fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Data sconto
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La data di sconto della fattura.
- Ricarico pagam. ritard.
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Data pag. ritardato
-
La data del ricarico per pagamento ritardato.
- Differ. pagamento
-
La differenza di pagamento.
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Importo commissione di factoring
-
L'importo della commissione di factoring.
La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.
- Importo commissione di factoring
-
La commissione di factoring espressa nella valuta locale.
- Importo rimanente
-
L'importo che deve essere ancora assegnato.
- Importo rimanente
-
La valuta dell'importo della fattura.
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Problema
-
Il codice problema che indica l'assegnazione dell'importo rimanente della fattura.