Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)
Utilizzare questa sessione per collegare pagamenti anticipati e non allocati a fatture di acquisto.
quando si assegna un pagamento non allocato o anticipato a una riga di scadenzario pagamenti, vengono eseguite le seguenti operazioni:
- Se le differenze valutarie non realizzate vengono calcolate e registrate a livello di riga di scadenzario oppure non vengono calcolate, la differenza valutaria non realizzata per la riga di scadenzario viene stornata e quella realizzata viene calcolata e registrata. In caso di assegnazione parziale del pagamento per la riga di scadenzario, l'importo viene elaborato in modo proporzionale per tale riga.
- Se le differenze valutarie non realizzate vengono calcolate e registrate a livello di fattura, la differenza valutaria non realizzata viene stornata a livello di fattura e quella realizzata viene registrata allo stesso livello.
È inoltre possibile assegnare un pagamento non allocato o anticipato ad altri pagamenti non allocati o anticipati a condizione che nei documenti vengano utilizzati lo stesso tasso di cambio e la stessa valuta.
Per assegnare i pagamenti anticipati alle spese, scegliere Nuovo. Selezionare Spese nel campo Tipo assegnazione. È quindi possibile immettere i dettagli nella sessione Immissione importi di pagamento per assegnazione (tfcmg2119s000). Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati.
Per avviare questa sessione, selezionare Pagamento non allocato nel campo Documento della sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
Autorizzazione di pagamento
Se la fattura di acquisto selezionata non è approvata per il pagamento, LN visualizza un avviso.
- Importo rimanente incl. ritenuta di acconto
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L'importo di saldo rimanente incluso l'importo della ritenuta di acconto.
- Importo rimanente incl. ritenuta di acconto
-
La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente incluso l'importo della ritenuta di acconto.
- Dettagli fattura
-
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Il codice del business partner 'Origine fattura'.
- Società
-
La società a cui sono collegate le fatture di acquisto.
- Documento
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Il numero di documento associato al tipo di transazione. Questo numero viene utilizzato per identificare la fattura di acquisto.
- ID bancario
-
Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità.
In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento.
- Documento
-
Il tipo di transazione della fattura di acquisto.
- Saldo in valuta fattura (VF)
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Il saldo dell'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Tipo assegnazione
-
Indica il tipo di assegnazione collegato a una fattura.
Valori consentiti
- Automatico
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A seconda di quale dei due importi è maggiore, l'intero importo della fattura viene compensato rispetto all'incasso oppure l'importo dell'incasso viene completamente compensato rispetto alla fattura.
- No
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L'incasso anticipato non viene assegnato alla fattura.
- Manuale
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L'importo dell'incasso viene allocato parzialmente alla fattura. Oltre all'importo assegnato, è possibile immettere lo sconto, il ricarico per incasso ritardato ed eventuali importi di differenza di incasso.
- Differenze ricevimento contante
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La fattura viene saldata con un incasso.
- Spese
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Un pagamento anticipato viene saldato con un costo dell'impiegato.
NotaÈ possibile impostare questo valore come Spese solo se sono stati creati dati in questa sessione utilizzando l'opzione Nuovo.
- Assegna
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'importo della fattura è selezionato per l'assegnazione.
- Riga
-
Il numero di riga della fattura di acquisto.
- Numero riga scadenzario
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Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Data documento
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La data di creazione della fattura.
- Scadenza
-
La data di scadenza della fattura.
- Numero fattura fornitore
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Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura.
- Importo fattura
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L'importo totale della fattura.
- Valuta
-
La valuta utilizzata nella fattura di acquisto.
- Importo in valuta banca (BC)
-
- Importo da assegnare in valuta banca
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L'importo espresso nella valuta bancaria da assegnare alla fattura.
- Paese imp.
-
Il codice del paese destinatario imposta.
- Importo imposta in valuta pagamento
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L'importo dell'imposta applicata a una fattura espresso nella valuta del pagamento.
- Importo in valuta fattura
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- Importo da assegnare in valuta locale
-
L'importo da assegnare alla fattura, espresso nella valuta locale.
- Importo sconto
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L'importo dello sconto indicato nella fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Sconto su pagamento in valuta locale
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L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
- Data sconto
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La data in cui lo sconto viene applicato alla fattura.
- Ricarico perpagamento ritardato
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Data pag. ritardato
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La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato.
- Differ. pagamento
-
La differenza di pagamento.
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) o Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Differenza di pagamento in valuta locale
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La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.
- Importo rimanente
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L'importo non allocato/anticipato rimanente può essere assegnato alle fatture.
- Valuta
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La valuta in cui viene espresso l'importo non allocato/anticipato rimanente.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario.
- Riferimento transaz.
-
Il testo di riferimento.
- Bloccato
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In questo campo viene indicato lo stato di una fattura bloccata.
- Applicabile a rit. acconto
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Se la casella di controllo è selezionata, la ritenuta di acconto è applicabile alla fattura.
- Importo lordo
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L'importo totale inclusi l'importo della fattura e l'importo della ritenuta di acconto.
L'importo lordo corrisponde all'importo della fattura quando è consentita la ritenuta di acconto sui pagamenti anticipati.
La ritenuta di acconto sui pagamenti anticipati è consentita soltanto quando si seleziona la casella di controllo Ritenuta di acconto su pagamenti anticipati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Ritenuta di acconto
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L'importo della ritenuta di acconto.
- Contributi previdenziali
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L'importo dei contributi previdenziali.
- Contributi previdenziali (a carico della società)
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L'importo delle spese per contributi previdenziali.