Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)
Utilizzare questa sessione per assegnare l'importo di incassi anticipati o non allocati a fatture di vendita.
Infor LN consente di creare righe con codici motivo diversi per registrare l'importo rimanente (differenze tra i saldi delle fatture e l'incasso totale non allocato) in un nuovo documento di incasso non allocato utilizzando la sessione Immissione importi per assegnazione (tfcmg2107s000).
quando si assegna un incasso non allocato o anticipato a una riga di scadenzario incassi, si verifica quanto segue:
- Se le differenze valutarie non realizzate vengono calcolate e registrate a livello di riga di scadenzario oppure non vengono calcolate, la differenza valutaria non realizzata per la riga di scadenzario viene stornata e quella realizzata viene calcolata e registrata. In caso di assegnazione parziale dell'incasso per la riga di scadenzario, l'importo viene elaborato in modo proporzionale per tale riga.
- Se le differenze valutarie non realizzate vengono calcolate e registrate a livello di fattura, la differenza valutaria non realizzata viene stornata a livello di fattura e quella realizzata viene registrata allo stesso livello.
È inoltre possibile trasferire un incasso non allocato a un incasso anticipato o assegnare un incasso non allocato o anticipato ad altri incassi non allocati o anticipati. Per saldare un incasso anticipato, ad esempio, è possibile creare un incasso anticipato con un importo negativo e assegnarlo all'incasso anticipato. È necessario che i documenti utilizzino la stessa valuta e lo stesso tasso di cambio.
È possibile selezionare una serie di fatture alle quali assegnare l'importo dell'incasso anticipato. Se si utilizza la funzionalità relativa al rendiconto finanziario, a tutte le fatture selezionate o a nessuna di esse dovrà essere associata una causale del rendiconto finanziario.
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Incassi a fronte di spedizioni, LN visualizza i dettagli della spedizione a cui è correlata la fattura. Queste informazioni sono necessarie se si utilizzano le fatture mensili.
Se il Business Partner 'Destinazione fattura' è un factor, per gli incassi anticipati vengono selezionate tutte le fatture cedute al factor.
- Importo rimanente
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L'importo dell'incasso che può ancora essere assegnato.
LN visualizza l'importo di saldo da allocare.
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La valuta dell'incasso anticipato/non allocato.
- Assegna
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Se la casella di controllo è selezionata, l'importo è selezionato per l'assegnazione.
- Tipo assegnazione
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L'indicazione della modalità di cancellazione dell'importo non allocato/anticipato.
- Società
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La società in cui è stata creata la fattura di vendita.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Documento
-
Il tipo di transazione che fa parte del documento fattura.
- Documento
-
La parte del numero di serie e di documento del documento fattura.
- Riga
-
Il numero di riga del documento fattura.
- Numero scadenzario
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Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Data documento
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La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti.
- Data scadenza
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In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.
- Importo fattura
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L'importo totale della fattura.
- Valuta
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La valuta dell'importo della fattura.
- Saldo in valuta fattura (VF)
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L'importo della fattura che deve essere ancora pagato.
- Importo
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L'importo da assegnare.
- Importo in valuta fattura
-
L'importo espresso nella valuta della fattura.
- Importo da assegnare in valuta locale
-
L'importo che si desidera assegnare nella valuta locale.
-
Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Importo sconto
-
L'importo di sconto della fattura.
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Sconto su pagamento in valuta locale
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L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale.
- Data sconto
-
La data di sconto della fattura.
- Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Data ricarico pagam. ritardato
-
La data del ricarico per pagamento ritardato.
- Differenza pagamento in valuta fattura (VF)
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La differenza di pagamento.
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Differenza di pagamento in valuta locale
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La differenza di pagamento espressa nella valuta locale.
- Importo commissione di factoring
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L'importo della commissione di factoring.
La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.
- Importo commissione factoring in valuta locale
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La commissione di factoring espressa nella valuta locale.
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Riferimento transaz.
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Il testo di riferimento.
- Problema
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Il codice problema.
- Dubbio
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Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
- Dettagli spediz.
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- Spedizione
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La spedizione alla quale è correlata la fattura.
- Società logistica
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La società logistica in cui è stata creata la spedizione.
- Ordine
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L'ordine di vendita al quale è correlata la fattura.
- Posizione
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La riga ordine di vendita alla quale è correlata la fattura.
- N. sequenza
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Se la riga ordine di vendita comprende più inserimenti, questo è il numero di sequenza dell'inserimento al quale è correlata la fattura.
- Origine ordine
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Il tipo di merci o servizio per il quale è stata creata la fattura.
- Dett. articolo
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- Commessa
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Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.
- Art.
-
L'articolo al quale è correlata la fattura.
- Quantità consegnata
-
La quantità alla quale è correlata la fattura.
- Unità
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L'unità nella quale viene espressa la quantità.
- Ordine cliente
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Il numero ordine del cliente.
- Posizione ordine cliente
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Il numero di riga nell'ordine del cliente.
- Sequenza ordine cliente
-
Il numero di sequenza nell'ordine del cliente.