Avviso pagamento (tfcmg1609m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dati relativi agli avvisi di pagamento.
Le schede consentono di accedere e gestire i dati in queste sessioni:
- Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000)
- Righe avviso di pagamento combinato (tfcmg1503m000)
È possibile selezionare uno dei batch creati nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oppure fare clic su per creare un nuovo batch.
Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, LN visualizza un avviso. Scegliere Importo totale per Business Partner dal menu appropriato per visualizzare i documenti disponibili.
Per aggiungere pagamenti a un batch di avvisi di pagamento, è possibile copiare un pagamento esistente e modificarne i dettagli oppure fare clic su . Nella sessione di dettagli Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000) è possibile immettere i dettagli delle transazioni.
Se si utilizzano gli accordi di pagamento, ma non il processo di pagamento non interrotto, è necessario applicare gli accordi di pagamento alle fatture prima di elaborare il batch nella sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Scegliere dal menu appropriato.
Quando si creano manualmente batch di pagamenti, è possibile utilizzare il tasto Ctrl per aggiungere più fatture.
Autorizzazione di pagamento
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione batch pagamenti, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di poter essere elaborato.
Per approvare il batch, scegliere Approvato dal menu appropriato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch.
L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. Se si sceglie di annullare l'approvazione del batch, LN imposta lo stato su Selezionato.
Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile autorizzare gli utenti ad approvare i batch di pagamenti.
- Batch pagamenti
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- Batch pagamenti
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Selezionare il batch di pagamenti.
È possibile selezionare uno dei batch creati nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oppure fare clic su Nuovo gruppo per creare un nuovo batch.
- Utente
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L'utente che ha creato il batch.
- Data creazione batch
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La data di creazione del batch.
- Accordo pagamento applicato
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Se la casella di controllo è selezionata, gli accordi di pagamento sono stati applicati.
Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.
- Stato
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- Stato batch pagamenti
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Lo stato del batch di pagamenti nella procedura di pagamento.
- Approvato
-
Indica se il batch è approvato.
Se questo campo è impostato su No, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Per approvare il batch, scegliere Approvato dal menu appropriato.
- Approvato da
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L'utente autorizzato che ha approvato il batch.
- Stato flusso di lavoro
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Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.
Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
- I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
- Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.
Valori consentiti
- Versione provvisoria
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- In sospeso
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Richiamo richiesto
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.
- Bozza (revisione)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rifiutato
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Approvazione ricevuta
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.
- Approvato
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The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- Non applicabile
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The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- Non applicabile
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The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.
- Non avviato
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The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.
To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.
- Approvato
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The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.
Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.
NotaPer ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.
- Importo
-
- Totale per batch
-
L'importo totale espresso nella valuta locale.
- Valuta
-
L'importo espresso nella valuta locale.
- Importo totale per Business Partner
-
Immettere l'importo totale che il business partner deve pagare. Questo importo è espresso nella valuta locale.
- BP 'Origine fattura'
-
Selezionare il business partner 'Origine fattura' associato al batch di pagamenti per il quale è necessario creare un avviso di pagamento.