Errori di eccezione (tfcmg1592m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i batch che non è stato possibile comporre e registrare durante l'esecuzione di un pagamento non interrotta.

Le fatture che hanno generato l'errore vengono rimosse dal batch corrente e inserite in un nuovo batch. Dopo avere risolto gli errori, è possibile elaborare il nuovo batch.

Nota

Possono essere visualizzati solo i registri errori per i pagamenti fornitore.

Batch pagamenti: Selezionare il codice di identificazione del batch di pagamenti.
BP Destinazione pagamento: Selezionare il codice del business partner 'Destinazione pagamento'.
Valuta: Selezionare la valuta utilizzata per effettuare i pagamenti.
Banca: Selezionare il codice della relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
Metodo pagamento: Selezionare il metodo di pagamento del batch.
Banca Business Partner: Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Destinazione pagamento'.
Data pagam. pianificata: La data di pagamento pianificata per l'avviso di pagamento.
Causale: Il codice della causale del pagamento.
Numero serie: Il numero di serie dei pagamenti nel batch.
Conto bloccato: Il tipo di conto.
Numero di sequenza messaggio: Il numero o il codice del messaggio di errore.
Descriz. errore: La descrizione del messaggio di errore.