Ordini permanenti (tfcmg1510m000)
Utilizzare questa sessione per gestire gli ordini permanenti per un Business Partner 'Origine fattura'.
Se si associa uno scadenzario pagamenti a un ordine permanente, i dati di registrazione dei singoli pagamenti dello scadenzario solitamente devono essere tutti uguali.
Quando si copia uno scadenzario pagamenti, LN chiede se si desidera copiare anche i dati di registrazione.
- Se si risponde Sì, i dati di registrazione e i dati relativi alle imposte delle righe di scadenzario pagamenti vengono copiati nelle righe di scadenzario pagamenti del nuovo ordine permanente.
- Se si risponde No, lo scadenzario pagamenti viene copiato, ma i dati di registrazione dovranno essere immessi per ogni riga dello scadenzario mediante la sessione Dati registrazione ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1115s000).
- Non è possibile creare ordini permanenti per transazioni correlate a effetti commerciali poiché, mentre per l'effetto commerciale è possibile suddividere le righe dell'avviso di pagamento in righe di importo inferiore, per gli ordini permanenti, i pagamenti liberi e le fatture di conto lavoro questa operazione non è consentita.
- Se l'ordine permanente viene utilizzato per il pagamento della ritenuta di acconto, è possibile visualizzare, immettere o modificare i dettagli della ritenuta di acconto.
- Business Partner
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Ord.
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Il numero dell'ordine permanente.
- Dettagli ordine
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- Metodo registraz.
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Metodo in base al quale devono essere registrati i dati dell'ordine.
Per Costi è possibile specificare il conto contabile in uno dei modi seguenti:
- Nella sessione Dati registrazione ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1115s000).
- Se la casella di controllo Pag. soluz. unica è selezionata e si associa un programma dati di registrazione all'ordine permanente, specificare i conti contabili nella sessione Righe modello transazione (tfgld0113m000).
Per Pagamento anticipato, è necessario selezionare anche la categoria degli ordini permanenti. Le transazioni vengono registrate nei conti contabili specificati per il gruppo di Business Partner.
- Categ.
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La categoria del pagamento anticipato.
Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria.
- Cespiti materiali
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Ad esempio, forniture e scorte dei seguenti elementi:
- Terreni
- Proprietà
- Macchine
- Attrezzature
- Pagamenti anticipati ed edifici in costruzione
- Cespiti immateriali
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Ad esempio:
- Concessioni
- Licenze
- Avviamento
- Pagamenti anticipati.
- Scorte
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Ad esempio:
- Materie prime
- Prodotti non finiti
- Prodotti finiti
- Pagamenti anticipati
- Altri cespiti
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Ad esempio:
- Partecipazioni in società associate
- Terreni in concessione e altre proprietà
- Reclami relativi a consegne
- Reclami nei confronti di società associate
- Valuta
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La valuta utilizzata per il pagamento dell'ordine permanente.
- Determinat. tasso
-
Il determinatore del tasso utilizzato per l'ordine permanente.
Valori predefiniti
Data documento
- Tasso
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Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta locale l'importo espresso nella valuta della transazione.
- Coeff. tasso
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Il valore per il quale è necessario dividere il tasso di cambio per convertire nella valuta locale gli importi espressi in valuta estera.
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Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.
- Importo transaz.
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L'importo dell'ordine corrisponde all'importo totale dell'ordine permanente selezionato espresso nella valuta definita nel campo Valuta.
- Importo VL
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L'importo espresso nella valuta locale.
- Importo VL
-
L'importo dell'ordine, espresso nella valuta locale.
- Paese/Cod. imp.
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Il paese destinatario imposta della transazione.
NotaÈ possibile accedere a questo campo solo se il metodo di registrazione impostato nel campo Metodo registraz. è Pagamento anticipato.
- Cod. imposta
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Il codice imposta della transazione.
NotaÈ possibile accedere a questo campo solo se il metodo di registrazione impostato nel campo Metodo registraz. è Pagamento anticipato.
- BP Destinazione pagamento
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Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
- BP 'Origine vendita'
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Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
- Riferimento
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Il testo di riferimento visualizzato nei dettagli dell'ordine permanente.
- Numero dichiarazione fiscale
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Se LN genera l'ordine permanente per il pagamento di una dichiarazione delle imposte, in questo campo viene indicato il numero della dichiarazione.
- Stato ordine permanente
-
Stato ordine permanente
- Eccezione budget
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Se la casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget nella sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000).
Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore.
NotaQuesta casella di controllo viene visualizzata soltanto se si utilizza la funzionalità Controllo budget.
- Dati imposte personali
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- Codice di registrazione
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Il codice di registrazione.
- Numero identificativo
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Il numero identificativo univoco dell'ordine permanente.
- Ragione sociale
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Il nome con validità legale.
- Dati imposte Business Partner
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- Paese destinatario imposta
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Il nome del Paese nel quale vengono pagate le imposte.
- Regione/Provincia imposte
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Il nome dello stato e/o della provincia in cui vengono pagate le imposte.
- Numero identificativo
-
Il numero identificativo univoco dell'ordine permanente.
- Ragione sociale
-
Il nome con validità legale.
- Dettagli pagamenti
-
- Dettagli pagam.
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- Documento pagamento
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La società finanziaria originaria dell'ordine di acquisto.
La fattura di acquisto viene pagata e la ritenuta di acconto da versare al momento del pagamento della fattura viene registrata nella società finanziaria originaria.
- Tipo di transazione pagamento
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Il tipo di transazione del documento di pagamento.
- Numero documento pagamento
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Il numero di serie del documento di pagamento.
- Numero riga pagamento
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Il numero di riga del documento di pagamento.
- Batch pagamenti
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L'anno finanziario nel quale viene creato il batch di pagamenti.
- Batch pagamenti
-
Il numero del batch di pagamenti.
- Doc. fattura
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La società finanziaria della fattura di acquisto.
La società finanziaria paga la fattura di acquisto e registra l'importo della ritenuta di acconto.
- Tipo di transazione fattura
-
Il tipo di transazione del documento fattura.
- Numero documento
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Il numero di serie del documento fattura.
- Numero scadenzario
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Il numero di riga dello scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Numero riga fattura
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Il numero di riga sulla fattura.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza della riga sulla fattura.
- Metodo pagamento
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Immettere il metodo di pagamento che si desidera collegare all'ordine permanente. Non è possibile selezionare un metodo per il quale il campo Tipo di pagamento/incasso è impostato su Effetto commerciale.
- Banca Business Partner
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Immettere la relazione bancaria del Business Partner occasionale specificato nella sessione Indirizzo Business Partner occasionale (tfcmg1508m000).
- Conto
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Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.
- IBAN
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Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.
- Causale
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La causale del pagamento estero definita nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).
- Codice descrizione aggiuntiva
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Il codice della descrizione aggiuntiva definita nella sessione Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000).
NotaQuesto campo viene visualizzato ed è disponibile soltanto se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- L'opzione Causale per pagamento estero è selezionata nella scheda Varie della sessione di dettagli Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Per questo ordine permanente, l'opzione Utilizza descrizione aggiuntiva è selezionata nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).
- Descrizione aggiuntiva
-
Il testo della descrizione aggiuntiva definita nella sessione Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000).
NotaQuesto campo viene visualizzato ed è disponibile soltanto se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- L'opzione Causale per pagamento estero è selezionata nella scheda Varie della sessione di dettagli Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Per questo ordine permanente, l'opzione Utilizza descrizione aggiuntiva è selezionata nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Pag. soluz. unica
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Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine permanente non viene pagato a rate.
- Data pianif.
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Immettere la data di pagamento pianificata. Questa data viene utilizzata come data di scadenza per la generazione dell'avviso di pagamento.
NotaÈ possibile accedere a questo campo solo se la casella di controllo Pag. soluz. unica è selezionata.
- Importo pagato VL
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L'importo pagato sull'ordine permanente.
- Documento pagamento
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Il tipo di transazione del documento di pagamento.
- Documento pagamento
-
Il numero di serie del documento di pagamento.
- Modello transazione
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Il modello transazioni dell'ordine permanente.
Il modello transazioni determina i conti di contropartita e le dimensioni dell'ordine permanente.
Questo campo è disponibile soltanto se lo stato dell'ordine permanente è impostato su Libero.
- Opzioni copia
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- Copia scadenzario pagamenti
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Se la casella di controllo è selezionata, lo scadenzario pagamenti dell'ordine permanente attuale viene copiato in un nuovo ordine.
NotaQuesto campo è accessibile solo in modalità di copia.
- Data primo pag. pianif.
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Immettere la prima data di pagamento per il nuovo ordine permanente.
LN calcola le date di pagamento rimanenti sulla base dello scadenzario pagamenti specificato nell'ordine originario.
Esempio
Lo scadenzario pagamenti dell'ordine permanente originario prevede le seguenti date di pagamento:
2011-01-01, 2011-04-01 2011-03-01.
Se questo scadenzario pagamenti viene copiato, LN genera le seguenti date di pagamento per il nuovo ordine, la cui prima data di pagamento è 01-03-2011:
2011-03-01, 2011-04-30 2011-03-29.
Nota- Questo campo è accessibile solo in modalità di copia.
- Se il campo Stato ordine permanente è impostato su Libero, è possibile modificare gli ordini permanenti.
- Dimensioni
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- Conto controllo
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Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate.
In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti.
Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati.
- Dimensioni
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Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
Se l'ordine permanente è di tipo Anticipato, è necessario specificare le dimensioni. È possibile immettere fino a dodici dimensioni.
- Descriz. dimensione
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La descrizione di un tipo di dimensione.
La descrizione delle dimensioni viene fornita nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).