Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare il numero e i dettagli del batch di pagamenti.
Accordi di pagamento
Se vengono selezionate le fatture per i pagamenti, tutte le fatture vengono selezionate per il batch. È possibile includere fatture con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale e/o fatture che utilizzano accordi di pagamento.
Se si utilizzano gli accordi di pagamento e per almeno uno dei pagamenti di un batch di pagamenti sono presenti accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Scegliere dal menu appropriato per avviare la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Se necessario, LN suddivide il batch in base ai criteri di combinazione degli accordi di pagamento.
Effetti commerciali
Le righe dell'avviso di pagamento relative a effetti commerciali devono essere elaborate separatamente. Scegliere pertanto dal menu appropriato per dividere il batch. Le righe dell'avviso con metodi di pagamento diversi dagli effetti commerciali vengono mantenute nel batch corrente, mentre in LN viene creato un nuovo batch per le righe dell'avviso con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale.
Nei batch di effetti commerciali non sono consentiti ordini permanenti e pagamenti liberi. Le transazioni di questo tipo vengono aggiunte al batch non di effetti commerciali indipendentemente dai rispettivi metodi di pagamento.
Autorizzazione di pagamento
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione batch pagamenti, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di poter essere elaborato.
Se il campo Approvato è impostato su No, il batch non è approvato.
Per approvare il batch, scegliere dal menu appropriato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch.
L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. Se si sceglie di annullare l'approvazione del batch, LN imposta lo stato su Selezionato.
Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile autorizzare gli utenti ad approvare i batch di pagamenti.
- Batch pagamenti
-
Il batch di pagamenti.
LN visualizza i batch creati nelle seguenti sessioni:
- Avviso pagamento (tfcmg1609m000)
- Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)
- Utente
-
L'utente che ha creato il batch.
- Data creazione batch
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La data di creazione del batch.
- Approvato
-
Indica se il batch è approvato.
Se questo campo è impostato su No, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Per approvare il batch, scegliere Approva dal menu appropriato.
- Approvato da
-
L'utente autorizzato che ha approvato il batch.
- Stato flusso di lavoro
-
Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.
Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
- I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
- Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.
Valori consentiti
- Versione provvisoria
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- In sospeso
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Richiamo richiesto
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.
- Bozza (revisione)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rifiutato
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Approvazione ricevuta
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.
- Approvato
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- Non applicabile
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- Non applicabile
-
The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.
- Non avviato
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The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.
To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.
- Approvato
-
The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.
Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.
NotaPer ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.
- Stato batch pagamenti
-
Lo stato del batch di pagamenti nella procedura di pagamento.
- Accordo pagamento applicato
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Se la casella di controllo è selezionata, gli accordi di pagamento sono stati applicati.
Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.
- Totale per batch
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L'importo totale espresso nella valuta locale.