Righe avviso di pagamento combinato (tfcmg1503m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i pagamenti combinati.
- Batch pagamenti
-
Il batch di pagamenti per le transazioni relative ad anticipi di pagamento.
- BP Destinazione pagamento
-
Il business partner 'Destinazione pagamento' al quale vengono effettuati i pagamenti.
- Valuta
-
La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Metodo pagamento
-
Il metodo di pagamento degli anticipi di pagamento.
- Banca Business Partner
-
La relazione bancaria alla quale devono essere effettuati i pagamenti.
- Data pag.pianif.
-
La data di scadenza del pagamento combinato.
- Causale delpagamento
-
La causale del pagamento che indica il motivo per cui viene effettuato un pagamento. La causale del pagamento viene utilizzata per i pagamenti esteri.
- Numero di sequenza
-
Il numero di sequenza, se il batch è costituito da più pagamenti.
- Pagato
-
Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti sono stati effettuati.
- Importotransazione
-
L'importo del pagamento espresso nella valuta specificata nel campo Valuta.
- Banca
-
La relazione bancaria del business partner 'Origine pagamento'.
- Documento pagam.
-
Il numero del documento di pagamento, costituito dal tipo di transazione, dal numero di documento e dal numero di sequenza.
- Data pagam.
-
La data in cui la banca effettua il pagamento.
- Riferimento
-
Il testo di riferimento stampato nell'avviso di pagamento.
- Tipo di conto bloccato
-
Il tipo di conto indica il tipo di transazione a cui fa riferimento il conto contabile.
- Costi banc.
-
I costi aggiuntivi sostenuti dalla banca durante l'elaborazione delle transazioni.
-
Il costo bancario viene condiviso dalla banca e dalla società.
- Costi pagati dal mittente
-
Il costo bancario verrà pagato dal mittente.
- Costi pagati dal destinatario
-
Il costo bancario verrà pagato dal destinatario.
- Costi sped. espressa pagati dal destin.
-
Il costo speciale sostenuto dalla banca per l'elaborazione delle transazioni verrà pagato dal destinatario.
- Nessuno
-
Non è stato sostenuto alcun costo bancario durante l'elaborazione dei pagamenti.
- Costi negoziati pagati dal destinatario
-
Il destinatario paga il costo bancario concordato tra il mittente e la banca.
-
- Accordo di rimessa
-
Il codice dell'accordo di rimessa collegato al pagamento della fattura di conto lavoro.
- Lettera di rimessa
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'importo viene pagato con un assegno.
- Registrato
-
Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento combinato viene registrato nei conti finanziari.
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Società fattura
-
La società finanziaria in cui la fattura è stata creata.