Elaborazione dati pagamento internazionale (Germania) (tfcmg1262m000)
Utilizzare questa sessione per creare un ordine permanente di pagamento nel formato di file DTAZV.
Per poter trasferire i pagamenti è necessario disporre di una chiave specifica.
Se la chiave specifica non è disponibile, LN utilizza i valori specificati per impostazione predefinita nella sessione Dati pagamento estero per Relazione bancaria (tfcmg1130s000).
- Batch pagamenti
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Il numero del batch di pagamenti.
- Metodo pagam./incasso
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Il metodo di pagamento utilizzato per l'esecuzione dei pagamenti.
Il metodo di pagamento viene definito nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
- Banca
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Il codice della relazione bancaria utilizzato per effettuare i pagamenti combinati.
Collegare questo codice ai pagamenti nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
NotaÈ necessario definire la relazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
- Percorso locale
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Quando si trasferiscono pagamenti con un metodo di incasso per il quale è stata selezionatala casella di controllo File XML, sul server viene creato un file XML. Se si specifica un percorso locale, il file XML verrà creato anche nel PC.