Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000)

Utilizzare questa sessione per trasferire i pagamenti e stampare i report dei pagamenti.

È possibile collegare questa sessione a un metodo di pagamento nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).

Il formato del report dipende dalla selezione effettuata nel campo Gruppo report pagamenti/incassi della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).

Questa è la Sessione per transazioni di creazione del passaggio Documento inviato a banca nella sessione Report effetti comm. per Metodi pagam./incasso per fase (tfcmg0515m000). Quando il documento TNP viene inviato alla banca, LN genera i file o stampa i report selezionati per il passaggio Documento inviato a banca.

Selezione

Batch pagamenti

Il numero del batch di pagamenti.

Metodo pagam./incasso

Il metodo di pagamento definito nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).

Banca

La relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' definita nelle seguenti sessioni:

Parametri CMG (tfcmg0100s000)
Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)

Dettagli trasferim.

Numero primo assegno

Il numero di assegno recuperato dal registro assegni.

Per impostazione predefinita viene visualizzato il primo numero di assegno disponibile.

Identificazione mittenti

Il codice di identificazione della persona che effettua i pagamenti.

Identificazione file

Il codice di identificazione del file dei pagamenti.

Descrizione

Immettere la descrizione collegata al trasferimento di pagamento.

Data pagamento

La data utilizzata per effettuare i pagamenti.

Suffisso (Norma 68 o 34-1)

Se applicabile, immettere il suffisso utilizzato per i pagamenti per la Spagna.

Converti output XML

Le opzioni per la conversione del set di caratteri dell'output XML.

Nessuna conversione
Il file XML verrà creato in formato UTF-8.
Set di caratteri di base
Dopo la creazione del file XML in formato UTF-8, i caratteri non conformi alle specifiche SEPA EPC (European Payments Council, Consiglio Europeo per i Pagamenti) vengono convertiti in punti.
Set di caratteri estesi
Dopo la creazione del file XML in formato UTF-8, i caratteri non conformi alle specifiche SEPA EPC (European Payments Council, Consiglio Europeo per i Pagamenti) vengono convertiti in caratteri più rappresentativi dei caratteri di origine. Ad esempio, il carattere '&' viene convertito nel carattere '+'.

Queste tre opzioni sono conformi alle raccomandazioni del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC, European Payments Council). Per le vocali tedesche, ad esempio, l'utente può scegliere l'opzione Set di caratteri estesi. In questo caso l'operazione verrà eseguita per caratteri specifici, convertendo ad esempio Ä in A, Ö in O, Ü in U e ß in s.

Crea output XML leggibile

Se la casella di controllo è selezionata, l'output XML generato viene formattato in modo da semplificarne la leggibilità attraverso l'aggiunta di tabulazioni e spazi. In questo modo è possibile verificare la presenza di errori manualmente. Si consiglia di deselezionare questa casella di controllo se i file generati vengono elaborati direttamente da un altro sistema.