Controllo pagamenti (tfcmg1255m000)
Utilizzare questa sessione per convalidare il batch di pagamenti.
Autorizzazione di pagamento
Per controllare il batch, è necessario disporre dell'autorizzazione necessaria per l'importo del pagamento nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
L'importo del pagamento deve essere inferiore o uguale ai seguenti valori definiti per il proprio profilo:
- Importo massimo per BP 'Destinazione pagamento'
- Importo massimo per pagamenti liberi, a meno che non si disponga dell'autorizzazione completa per i pagamenti liberi.
- Batch pagamenti
-
Selezionare il batch di pagamenti.
Possono essere selezionati solo i batch creati nelle seguenti sessioni:
- Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)
- Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)
- ID predef. processo pagamento
-
Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).
- Testo per rimessa
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Immettere il testo da stampare nei messaggi di avviso di rimessa (RAM).
- Valuta locale
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.