Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000)
Utilizzare questa sessione per assegnare manualmente le banche per un determinato batch di pagamenti.
- Batch pagamenti
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Immettere il numero del batch di pagamenti al quale è necessario collegare la relazione bancaria.
I batch di pagamenti vengono creati nella sessione Assegnazione banche a pagamenti (tfcmg1250m000).
- Banca
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Il codice della relazione bancaria assegnato al batch di pagamenti selezionato.
NotaI conti non devono essere bloccati per il pagamento.
- Val
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Il codice valuta assegnato al conto bancario selezionato nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
- Saldo banca
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L'importo di saldo nel conto bancario selezionato.
Nell'importo di saldo non vengono inclusi gli anticipi di pagamento e gli anticipi di incasso.
- Importo max
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Immettere l'importo massimo che deve essere prelevato dal conto bancario selezionato.
Se l'importo del pagamento è superiore all'importo specificato, l'importo rimanente viene addebitato da un altro conto secondo le priorità assegnate.
È possibile assegnare le priorità ai conti bancari nel campo Priorità
della sessione Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000).
- Priorità
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La priorità dei conti bancari.
I pagamenti combinati nel batch selezionato vengono elaborati in base alla priorità assegnata ai conti.
Se la priorità è zero [0], non vengono effettuati pagamenti da questo conto bancario.
- Valuta
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Selezionare una valuta.
Valori predefiniti
Se la casella di controllo Altre valute consentite è deselezionata nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000), non è possibile immettere una valuta. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la valuta collegata alla relazione banca selezionata.