Assegnazione banche a pagamenti (tfcmg1250m000)

Utilizzare questa sessione per assegnare automaticamente una relazione bancaria a un batch di pagamenti.

LN cerca una relazione bancaria in base alla procedura descritta in Assegnazione delle relazioni bancarie. Se non viene trovata alcuna relazione bancaria, LN avvia la sessione Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000), nella quale è necessario selezionare una relazione bancaria.

Batch pagamenti

Selezionare il batch di pagamenti.

Possono essere selezionati solo i batch creati nelle seguenti sessioni:

Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)
Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)

ID predef. processo pagamento

Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).

Testo per rimessa

Immettere il testo da stampare nei messaggi di avviso di rimessa (RAM).

Valuta locale

La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.