Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1246m000)
Utilizzare questa sessione per combinare manualmente i pagamenti.
Per attivare questa sessione, è possibile utilizzare il menu appropriato nella sessione Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1545m000).
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione batch pagamenti, è possibile combinare un batch solo dopo l'approvazione da parte di un utente autorizzato.
- Batch pagamenti
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Il numero del batch di pagamenti.
- BP Destinazione pagamento
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Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Banca Business Partner
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La relazione bancaria del business partner 'Origine fattura' utilizzata per generare l'avviso di pagamento.
- Numero conto bancario
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Il conto bancario del business partner 'Origine fattura' selezionato.
- Data pagam. pianificata
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La data utilizzata per il pagamento dell'importo indicato nel campo Importo da pagare.
La data predefinita viene calcolata in base alla data di scadenza collegata alle fatture e alle note di accredito nelle sessioni:
- Fatture vendita (tfacr1110s000)
- Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)
- Causale
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Il codice causale del pagamento.
La causale del pagamento può essere utilizzata per isolare alcuni pagamenti nel report IRS 1099.
- Origine fattura
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Il codice del business partner 'Origine fattura'.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza per la composizione dei pagamenti.
- Tipo di avviso
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Il tipo di avviso di pagamento.
- Documento
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Il tipo di transazione della fattura.
- Documento
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Il numero di documento utilizzato per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione.
- Numero riga scadenzario
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Il numero della riga di scadenziamento pagamenti.
Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Numero di sequenza
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Questo numero indica la riga ordine permanente che consente di identificare l'avviso di pagamento.
- Banca
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La relazione bancaria del business partner 'Origine fattura'.
- Importo da pagare
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L'importo da pagare è:
- Per le fatture: il saldo aperto
- Per gli ordini permanenti: l'importo dovuto
- Varie: nessun valore predefinito
Questi importi vengono convertiti sempre nella valuta selezionata.
Per creare un avviso di pagamento per una parte dell'importo insoluto, è possibile modificare l'importo in questo campo.
- Combina
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Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento è un pagamento composto.