Valori predefiniti processo automatico per Banca e Metodo pagamento/incasso (tfcmg1191m000)

Utilizzare questa sessione per memorizzare e gestire i valori predefiniti per i pagamenti fornitore relativi a una specifica combinazione banca-metodo di pagamento.

Durante l'esecuzione di un pagamento non interrotta, il processo non viene interrotto per richiedere informazioni all'utente. Al contrario, LN utilizza i valori predefiniti gestiti in questa sessione e nella sessione Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000).

ID predef. processo pagamento

Selezionare un codice di identificazione predefinito del processo di pagamento per il quale si desidera specificare la sessione Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000) predefinita.

Banca

Selezionare la relazione bancaria'Origine pagamento' a cui sono correlati i valori di pagamento predefiniti.

Nota

Le relazioni bancarie vengono specificate nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).

Metodo pagam./incasso

Il metodo di pagamento a cui sono correlati i valori predefiniti.

Nota

Non è possibile selezionare metodi di pagamento/incasso di tipo Effetto commerciale per i processi automatici di pagamento/incasso automatico.

Usa data correntecomedata di transazione

Se la casella di controllo è selezionata, la data corrente viene utilizzata come data per l'esecuzione dei pagamenti.

Data transazione

Questo campo risulta attivato solo se non si seleziona la casella di controllo Usa data correntecomedata di transazione.

In questo caso è necessario specificare la data di pagamento.

Utilizza succ. ass. disponib.

Se la casella di controllo è selezionata, per l'elaborazione dei pagamenti viene utilizzato il successivo numero di assegno disponibile.

Nota

Questo campo risulta attivato solo se la casella di controllo Utilizza registro assegni della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) è selezionata.

Assegno iniziale

Immettere il numero di assegno.

È possibile accedere a questo campo solo se la casella di controllo Utilizza succ. ass. disponib. non è selezionata.

Nota

È possibile aggiungere un intervallo di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).

Identificazione mittenti

Selezionare l'utente che effettua i pagamenti.

Identificazione file

Immettere il codice di identificazione del file dei pagamenti.

Descrizione

Immettere la descrizione collegata al trasferimento di pagamento.

Dispositivo per pagamenti/incassi

Selezionare il codice periferica di output utilizzato per stampare report di pagamenti.

Periferica per report aggiuntivo

Selezionare il codice periferica di output utilizzato per stampare report di pagamenti aggiuntivi.

Documento fisico allegato (Norma 32)

Se la casella di controllo è selezionata, al file Norma 32 che viene inviato alla banca è allegato un effetto commerciale fisico.

Sovrascrivi file esistenti

Se la casella di controllo è selezionata, i file esistenti vengono sovrascritti durante la stampa.