Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1145s000)

Utilizzare questa sessione per combinare manualmente i pagamenti che è possibile effettuare automaticamente in LN.

Ad esempio, in LN è possibile combinare due pagamenti, ma non saldare fatture di vendita con i pagamenti.

Batch pagamenti

Selezionare il batch di pagamenti per creare un avviso di pagamento per i pagamenti manuali.

Business Partner

Immettere il codice del business partner 'Destinazione pagamento' per l'esecuzione dei pagamenti.

Valuta

La valuta utilizzata per effettuare i pagamenti per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagamenti e Business Partner.

Metodo pagam./incasso

Selezionare il metodo di pagamento per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagamenti e Business Partner.

Banca Dest. pag.

Selezionare la relazione bancaria per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagamenti e Business Partner.

Data pagam.

Selezionare la data di esecuzione dei pagamenti combinati per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagamenti e Business Partner.

Causale

Immettere una causale del pagamento per i pagamenti effettuati a favore di un Business Partner estero in un Paese estero dalla sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).

Numero di sequenza

Selezionare un numero di sequenza al quale appartiene il pagamento per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagamenti e Business Partner.

Tipo di conto bloccato

Selezionare un tipo di conto.

Banca

Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagamenti e Business Partner.

Importo in VE

L'importo del pagamento in valuta estera.

Importo VL

L'importo totale del pagamento espresso nella valuta locale.

Importo VL

L'importo da pagare espresso nella valuta locale.

Riferimento

Immettere il testo di riferimento.

Accordo di rimessa

Selezionare il codice dell'accordo di rimessa per il pagamento della fattura conto lavoro.

Questo campo è accessibile solo per il pagamento delle fatture di tipo conto lavoro.

Documento pagam.

Il numero del documento di pagamento.

Data pagam.

La data in cui viene pagato l'importo definito nel campo Importo in VE.

Pagato

Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento è stato effettuato.

Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento può essere effettuato tramite assegno.

Costi banc.

Selezionare un'opzione.

  • Costi condivisi

    I costi bancari verranno suddivisi tra mittente e destinatario.

  • Costi pagati dal mittente

    I costi bancari saranno a carico solo del mittente.

  • Costi pagati dal destinatario

    I costi bancari saranno a carico solo del destinatario.

  • Costi sped. espressa pagati dal destin.

    Solo i costi spedizione espressa saranno a carico del destinatario.

  • Nessuno

    Non verranno pagati costi bancari.
Argomenti correlati