Effetto commerciale passivo (TNP) (tfcmg1125s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dettagli degli effetti commerciali passivi generati nella sessione Generazione effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1225m000).
Vengono visualizzati solo i campi rilevanti per l'effetto commerciale, determinati in base ai passaggi selezionati per il metodo di pagamento dell'effetto commerciale nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.
- Metodo pagamento
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Il metodo di pagamento dell'effetto commerciale passivo.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Numero TNP
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Il numero dell'effetto commerciale passivo generato in base al gruppo e alla serie di numeri immessi nella sessione Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000).
- Numero effettivo TNP
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Il numero stampato da LN sull'effetto commerciale.
Se il numero dell'effetto commerciale richiesto è diverso dal numero dell'effetto commerciale generato, immettere il numero dell'effetto commerciale effettivo. Se la convalida del numero per il tipo di effetto commerciale è Modulo-11, LN convalida il numero dell'effetto commerciale al momento del salvataggio dei dati.
- Stato TNP
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Lo stato corrente dell'effetto commerciale passivo.
Quando si crea un effetto commerciale passivo, per impostazione predefinita lo stato è Aperto. Durante l'elaborazione dell'effetto commerciale passivo, lo stato corrispondente cambia in base ai passaggi selezionati per il metodo di pagamento.
- Dest. pag.
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Il Business Partner 'Destinazione pagamento'.
- BP Orig. fatt.
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Se l'effetto commerciale è in sostituzione di una fattura, questo è il Business Partner 'Origine fattura' della fattura.
- Ufficio di amministrazione
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Il reparto contabilità per il quale deve essere registrato l'effetto commerciale.
Per impostazione predefinita, LN visualizza il reparto definito per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000).
Se la casella di controllo Ufficio amministrazione effetti commerciali della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata, è possibile selezionare un reparto. Successivamente sarà possibile generare un report dei saldi degli effetti commerciali per Business Partner per reparto.
- Valuta
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La valuta dell'effetto commerciale.
- Valuta
-
La descrizione o il nome del codice.
- Banca pagam.
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La banca attraverso la quale viene effettuato il pagamento dell'effetto commerciale passivo. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile assegnare automaticamente una banca all'effetto commerciale nella sessione Effetti commerciali passivi (TNP) selezionati per elaboraz. (tfcmg1526m000).
- Banca pagam.
-
La descrizione o il nome del codice.
- Causale del pagamento
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È possibile selezionare una causale per il pagamento.
- Banca raccolta
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La banca del Business Partner 'Destinazione pagamento' alla quale viene effettuato il pagamento dell'effetto commerciale passivo. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile assegnare automaticamente una banca all'effetto commerciale nella sessione Effetti commerciali passivi (TNP) selezionati per elaboraz. (tfcmg1526m000).
- Costi banc.
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La parte che sostiene i costi bancari.
- Numero batch avvisi TNP
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Il batch di avvisi a cui appartengono le righe di avviso utilizzate per generare l'effetto commerciale passivo. Dopo l'elaborazione dell'effetto commerciale, non è possibile cambiare il numero di batch.
- Data registrazione
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La data in cui è stato creato l'effetto commerciale passivo e in cui l'effetto è passato allo stato Emesso.
- Termini di pagamento per effetti commerciali
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I termini di pagamento applicabili all'effetto commerciale.
LN utilizza i dettagli relativi ai termini di pagamento per calcolare la data di scadenza dell'effetto commerciale.
- Data scadenza effettiva
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La data di scadenza dell'effetto commerciale passivo, ovvero la data in cui l'effetto commerciale raggiungerà la scadenza.
LN utilizza i dettagli relativi ai termini di pagamento per calcolare la data di scadenza dell'effetto commerciale. Alla scadenza, l'effetto commerciale deve essere saldato.
- Data ricevimento
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La data in cui può essere incassato l'effetto commerciale passivo. Questa è la data di scadenza effettiva, tenuto conto dei giorni festivi.
Nota- La data deve essere espressa nel fuso orario UTC.
- Se nel campo Banca raccolta è specificato un valore, è necessario verificare se la banca di riscossione è valida alla Data incasso:
- La data deve coincidere o essere successiva alla Data di inizio specificata nella sessione Conti bancari per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4525m000).
- La data deve coincidere o essere precedente alla Data di fine specificata nella sessione Conti bancari per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4525m000) solo se la Data di fine non è uguale a zero.
Infor LN consente di modificare il valore nel campo Banca raccolta durante il ciclo di vita di un effetto commerciale.
- Importo
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L'importo dell'effetto commerciale espresso nella relativa valuta.
- Valuta locale
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La valuta locale nella quale viene visualizzato l'importo dell'effetto commerciale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo VL
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L'importo dell'effetto commerciale espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Imposta di bollo
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L'importo dell'imposta di bollo espresso nella valuta dell'effetto commerciale, se tale imposta viene applicata.
- Documento effetto comm.
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Il tipo di transazione del documento di pagamento per l'effetto commerciale.
LN recupera il tipo di transazione dalla sessione Parametri effetti commerciali (tfcmg0112s000).
- Numero documento pagamento
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Se è stato effettuato un pagamento per l'effetto commerciale, in questo campo viene indicato il numero del documento di pagamento.
LN genera il numero di documento in base al valore di Serie transazione per TNP specificato nella sessione Parametri effetti commerciali (tfcmg0112s000).
- Dimensione
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La dimensione in cui deve essere registrato il pagamento.
- N. obsoleto TNP
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Se l'effetto commerciale è stato creato dopo l'annullamento di uno precedente, questo è il numero dell'effetto commerciale precedente.
- Utente
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L'ID dell'utente che ha creato l'effetto commerciale.
- Data ricezione documento
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La data in cui è stata registrata la ricezione dell'effetto commerciale e in cui l'effetto è passato allo stato Ricevuto.
- Data di invio documento a BP
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Se l'effetto commerciale è stato inviato a un Business Partner, in questo campo viene indicata la data in cui l'effetto è passato allo stato Inviato a BP.
- Data accettaz./invio documento
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Se l'effetto commerciale è stato inviato a un Business Partner ed è stato accettato, in questo campo viene indicata la data in cui l'effetto è passato allo stato Accettato/Inviato.
- Data scadenza documento
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Se l'effetto commerciale è maturato, in questo campo viene indicata la data in cui l'effetto è passato allo stato Maturato.
- Data di saldo documento
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Se l'effetto commerciale è stato saldato, in questo campo viene indicata la data in cui l'effetto è passato allo stato Saldato.
- Data di insolvenza documento
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Se l'effetto commerciale è rimasto insoluto, in questo campo viene indicata la data in cui l'effetto è passato allo stato Insoluto.
- Data annullamento documento
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Se l'effetto commerciale è stato annullato, in questo campo viene indicata la data in cui l'effetto è passato allo stato Annullato.
- Data documento nullo
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Se l'effetto commerciale è stato reso nullo, in questo campo viene indicata la data in cui l'effetto è passato allo stato Nullo.
- Motivo dell'annullamento
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Se l'effetto commerciale è stato annullato, in questo campo viene indicato il motivo dell'annullamento.