Pagamenti conto lavoro (tfcmg1121s000)
Utilizzare questa sessione per gestire i pagamenti del conto lavoro.
I pagamenti possono essere effettuati su uno o più conti bloccati o bancari.
Per accedere a questa sessione, selezionare la casella di controllo Conto lavoro nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000) per la fattura di acquisto.
- Batch pagamenti
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Il numero di batch di pagamenti definito per la fattura di acquisto o la nota di accredito per acquisti selezionata nel campo Batch pagamenti della sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
- Soc. originaria
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La società utilizzata per allocare i pagamenti
È possibile definire il numero della società nel campo Soc. originaria della sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
- Documento
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Il tipo di transazione utilizzato dalla fattura di acquisto o dalla nota di accredito per acquisti.
È possibile definire il tipo di transazione nel campo Documento della sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
- Doc.
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Il numero della fattura di acquisto o della nota di accredito per acquisti selezionata, definito nel campo Numero fattura della sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
Il numero di documento consente di identificare una fattura in un particolare tipo di transazione.
- Accordo di rimessa
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Immettere il numero dell'accordo di rimessa di pagamento utilizzato per il terzista.
- Valuta accordo
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Importo transaz.
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Il valore nel campo Importo da pagare della sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000) viene visualizzato per impostazione predefinita.
- Importo destinato a conto bloccato in VF
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Una parte dell'importo specificato nel campo Importo transaz. che viene trasferito sul conto bloccato del terzista.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita viene visualizzato l'importo basato sulla percentuale registrata per l'accordo di rimessa.
È possibile accedere a questo campo solo se il terzista non è affiliato a un fondo di garanzia.
- Importo da trasferire a imposta in VF
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L'importo che deve essere trasferito all'imposta nella valuta della fattura.
- Importo destinato a IAB in VF
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L'importo che deve essere trasferito all'assicurazione IAB (Industrial Assurance Board) del terzista selezionato.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita viene visualizzato l'importo basato sulla percentuale registrata per l'accordo di rimessa.
È possibile accedere a questo campo solo se il terzista non è affiliato a un fondo di garanzia.