Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)
Utilizzare questa sessione per autorizzare gli utenti a elaborare i pagamenti e gli incassi automatici.
È possibile autorizzare gli utenti ad approvare batch di pagamenti e di incassi automatici.
È possibile scegliere se impostare un importo massimo oppure l'autorizzazione completa per i seguenti elementi:
- Pagamenti non correlati a fatture, ad esempio ordini permanenti
- Costi bancari
- Differenze di pagamento
È possibile specificare l'importo massimo dei pagamenti e dei pagamenti liberi per ciascuna combinazione di utente e Business Partner. Gli importi massimi per i costi bancari e le differenze di pagamento vengono applicati a singole fatture.
Per ciascun utente è possibile specificare gli importi massimi che è autorizzato ad approvare oppure è possibile selezionare le caselle di controllo Autorizzazione completa per differenza pagamento.
- Dati autorizzazione
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- Utente
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L'utente che è autorizzato ad approvare il pagamento.
- Dati autorizzazione
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- Importo massimo per BP 'Destinazione pagamento'
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L'importo massimo dei pagamenti a favore di un Business Partner 'Destinazione pagamento' che l'utente può approvare.
- Valuta
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La valuta locale della società finanziaria.
- Autorizzaz. completa per pagam. liberi
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Se la casella di controllo è selezionata, l'utente dispone dell'autorizzazione completa per l'elaborazione di pagamenti liberi.
I pagamenti liberi includono i seguenti tipi di pagamento:
- pagamenti anticipati
- pagamenti non allocati
- pagamenti liberi
- ordini permanenti
- transazioni di cassa
Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile specificare l'importo massimo per i pagamenti liberi.
- Importo massimo per pagamenti liberi
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L'importo massimo per il quale l'utente può creare pagamenti liberi.
- Autorizzaz. completa per costi bancari
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Se la casella di controllo è selezionata, l'utente dispone dell'autorizzazione completa per la creazione di transazioni relative a costi bancari.
Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile specificare l'importo massimo per i costi bancari.
- Importo massimo per costi bancari
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L'importo massimo, per fattura, per il quale l'utente può creare transazioni relative a costi bancari.
- Autorizzazione completa per differenza pagamento
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Se la casella di controllo è selezionata, l'utente dispone dell'autorizzazione completa per la creazione di transazioni relative a differenze di pagamento.
Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile specificare l'importo massimo per le differenze di pagamento.
- Importo positivo massimo per differenza pagamento
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L'importo positivo massimo, per fattura, per il quale l'utente può creare transazioni relative a differenze di pagamento.
- Importo negativo massimo per differenza pagamento
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L'importo negativo massimo, per fattura, per il quale l'utente può creare transazioni relative a differenze di pagamento.
- ID resp.
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Un codice che identifica l'utente autore e responsabile dei file dei pagamenti.
L'ID responsabile pagamenti è specificato nel contratto stipulato con la banca. L'ID responsabile pagamenti è obbligatorio per i file banca del Nord Europa.
Poiché gli impiegati che possono effettuare operazioni su un conto bancario sono diversi, nel file dei pagamenti deve essere incluso l'ID dell'operatore che lo ha creato. Generalmente il CEO di una società dispone di un ID operatore che viene utilizzato per tutti i conti della società, indipendentemente da chi utilizza il conto.
- Pagamenti
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- Tipo di utente per pagamenti
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Selezionare Utente comune o Utente con privilegi in base alle necessità.
- Approvazione batch pagamenti
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Il livello di autorizzazione dell'utente.
Selezionare il livello appropriato:
- Non autorizzato
- Autorizzato per batch propri
- Autorizzato per batch di altri
- Autorizzato per tutti i batch
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se l'opzione Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Importo approvazione batch pagamenti
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L'importo massimo che l'utente è autorizzato ad approvare.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se l'opzione Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Incassi automatici
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- Tipo di utente per incassi diretti
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Selezionare Utente comune o Utente con privilegi in base alle necessità.
- Approvazione batch incassi automatici
-
Il livello di autorizzazione dell'utente.
Selezionare il livello appropriato:
- Non autorizzato
- Autorizzato per batch propri
- Autorizzato per batch di altri
- Autorizzato per tutti i batch
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se l'opzione Approvazione batch incassi automatici è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Importo approvazione batch incassi automatici
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L'importo massimo che l'utente è autorizzato ad approvare.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se l'opzione Approvazione batch incassi automatici è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Tolleranze differenze di pagamento
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- Percentuale fattura minore del previsto
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La differenza di pagamento negativa massima consentita, espressa come percentuale dell'importo della fattura.
Immettere la percentuale della differenza di pagamento massima negativa tollerata da LN. Questa percentuale deve essere sempre considerata insieme all'importo immesso nel campo Importo fattura minore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito alla differenza di pagamento negativa massima.
- Percentuale fattura maggiore del previsto
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La differenza di pagamento positiva massima consentita, espressa come percentuale dell'importo della fattura.
Immettere la percentuale della differenza di pagamento positiva massima tollerata da LN. Questa percentuale deve essere sempre considerata insieme all'importo immesso nel campo Importo fattura maggiore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito per la massima differenza di pagamento positiva.
- Importo fattura minore del previsto
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L'importo della differenza di pagamento negativa massima consentita.
Immettere la massima differenza di pagamento negativa tollerata da LN. Questo importo deve essere sempre preso in considerazione insieme alla percentuale definita nel campo Percentuale fattura minore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito alla differenza di pagamento negativa massima.
- Importo fattura maggiore del previsto
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L'importo della differenza di pagamento positiva massima consentita.
Immettere la differenza di pagamento positiva massima tollerata da LN. Questo importo deve essere sempre preso in considerazione insieme alla percentuale definita nel campo Percentuale fattura maggiore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito per la massima differenza di pagamento positiva.