Parametri CMG (tfcmg0100s000)
Utilizzare questa sessione per gestire i parametri che controllano i dati di Gestione di cassa. Questa sessione consente di determinare la modalità di elaborazione dei dati dei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti.
- Pagamenti
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- Data di validità
-
La data e l'ora dell'ultima volta in cui sono stati modificati i parametri di Gestione di cassa.
Se questo campo è vuoto, è possibile modificare i parametri del modulo Gestione di cassa.
- Descrizione
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La descrizione del set di parametri.
- Opzioni pagamento
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- Pagamenti centralizzati
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Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo effettuerà tutti i pagamenti per conto della società.
Esempio
Le società A, B e C appartengono al gruppo D.
Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile creare i pagamenti per le società A, B e C separatamente oppure congiuntamente per la società D.
Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti possono essere effettuati solo dal gruppo D per conto delle società A, B e C.
I gruppi vengono definiti nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
NotaPer selezionare anche fatture di altre società, lasciare deselezionata questa casella di controllo e scegliere l'impostazione appropriata nel campo Multisocietà - Selezione fatture per pagamento.
- Multisocietà - Selezione fatture per pagamento
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Se questo parametro è impostato su Seleziona fatture o Entrambi, è possibile selezionare fatture di altre società nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000), a condizione che per l'altra società siano presenti entrambe le seguenti impostazioni:
- La casella di controllo Pagamenti centralizzati è deselezionata.
- Il parametro Multisocietà - Selezione fatture per pagamento è impostato su Fatture proprie selezionabili o Entrambi.
Valori consentiti
- Seleziona fatture: tutte le società disponibili sono selezionabili dalla società corrente (la società corrente non può essere selezionata da altre società).
- Fatture proprie selezionabili: solo la società corrente può essere selezionata dalla società corrente (la società corrente non può essere selezionata da altre società).
- Entrambi: tutte le società disponibili sono selezionabili dalla società corrente (la società corrente può essere selezionata da altre società).
- Non applicabile: la società corrente non può essere selezionata da altre società.
Esempio:
Società 100 200 300 400 500 600 Opzione Seleziona fatture Fatture proprie selezionabili Entrambi Entrambi Seleziona fatture Non applicabile Società selezionate 100 200 200 200 200 600 200 300 300 300 300 400 400 400 400 500 Nota- Valori predefiniti: Non applicabile
- Questo campo è disponibile soltanto se l'opzione Pagamenti centralizzati è deselezionata.
- Seleziona solo fatture finalizz. per pagamento
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Se la casella di controllo è selezionata, dalla sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) vengono selezionate per il pagamento solo le fatture finalizzate.
Le fatture vengono finalizzate nella sessione Processo finalizzazione (tfgld1212s000).
NotaSe nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000) viene elaborata manualmente una fattura non finalizzata, viene visualizzato un avviso.
- Seleziona fatture non approvate per pagamento
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Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oltre alle fatture approvate vengono selezionate le fatture correlate a ordini non approvate.
L'approvazione delle fatture viene eseguita nelle seguenti sessioni del modulo Contabilità fornitori:
- Elaborazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)
- Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000)
NotaQuesto parametro è valido solo nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000). Sono disponibili altre sessioni, ad esempio la sessione Avviso pagamento (tfcmg1609m000), in cui è possibile aggiungere manualmente le fatture a un'esecuzione di pagamento e in cui non viene eseguita alcuna verifica per questo parametro. Questo parametro non si riferisce all'approvazione per il pagamento. Le fatture possono essere selezionate per il pagamento solo se lo stato Approvato per pagamento è impostato su Sì o Non applicabile.
- Salda pagamenti con fatture di vendita
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Se la casella di controllo è selezionata, la casella di controllo Salda fatture vendita viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e le fatture di vendita vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per l'esecuzione della procedura di pagamento.
- Paga note di credito
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Se la casella di controllo è selezionata, la casella di controllo Paga note di accredito vendite viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e le note di accredito vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per l'esecuzione della procedura di pagamento.
- Richiama processo pagamento dopo la selezione
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Se la casella di controllo è selezionata, il campo Esecuzione pagamento non interrotta della sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) è attivato.
- Approvazione batch pagamenti
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Se la casella di controllo è selezionata, il batch di pagamenti deve essere approvato da un utente autorizzato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. È possibile autorizzare gli utenti nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Impostaz. pagamento
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- Relazione bancaria per pagamenti
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La relazione bancaria predefinita che è possibile collegare alla procedura di pagamento.
- Ultimo batch pagamenti
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Batch contenente una serie di fatture da pagare. Dopo il controllo del batch da parte dell'utente, LN può eseguire il pagamento e generare i documenti di pagamento.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato l'ultimo batch di pagamenti. La prima volta che si impostano i dati in una società, il valore del batch di pagamenti è uguale a zero.
- Periferica predef. per pagamenti
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Selezionare il codice della periferica di output predefinita mediante la quale devono essere stampati i report dei pagamenti.
- ID predef. processo pagamento
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Selezionare il codice ID predefinito del processo di pagamento, visualizzato come valore predefinito nelle sessioni Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Questo codice ID viene utilizzato per effettuare un'esecuzione di pagamento non interrotta.
- Ritenuta acconto
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- Conto transitorio per ritenuta acconto
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Il conto contabile per gli anticipi di pagamento di ordini permanenti relativi alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali pagabili al momento del pagamento della fattura.
Per gli importi della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali pagabili al momento del pagamento della fattura, gli anticipi di pagamento vengono registrati in questo conto contabile. Le dimensioni vengono recuperate dal Business Partner 'Origine fattura' dell'ordine permanente.
- Spese bancarie detratte
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- Conto spese bancarie detratte
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Il conto contabile per la registrazione delle spese bancarie sottratte dall'importo pagato a un fornitore giapponese.
- Conto transitorio spese bancarie detratte
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Il conto transitorio per la registrazione delle spese bancarie sottratte dall'importo pagato a un fornitore giapponese.
- Conto imposta transitorio spese bancarie detratte
-
Il conto transitorio per la registrazione dell'importo di imposta sottratto dall'importo pagato a un fornitore giapponese.
- Incassi automatici
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- Opzioni incassi automatici
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- Incassi automatici centralizzati
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Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo raccoglierà gli incassi cliente per conto della società.
Esempio
Le società A, B e C appartengono al gruppo D.
Se la casella di controllo non è selezionata, gli incassi cliente possono essere creati separatamente per ciascuna società o per tutte le società di un gruppo.
Se la casella di controllo è selezionata, gli incassi cliente possono essere effettuati solo dal gruppo per conto delle società A, B e C.
I gruppi vengono definiti nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
NotaPer selezionare anche fatture di altre società, lasciare deselezionata questa casella di controllo e scegliere l'impostazione appropriata nel campo Multisocietà - Selezione fatture per incassi diretti.
- Multisocietà - Selezione fatture per incassi diretti
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Se questo parametro è impostato su Seleziona fatture o Entrambi, è possibile selezionare fatture di altre società nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000), a condizione che per l'altra società siano presenti entrambe le seguenti impostazioni:
- La casella di controllo Pagamenti centralizzati è deselezionata.
- Il parametro Multisocietà - Selezione fatture per incassi diretti è impostato su Fatture proprie selezionabili o Entrambi.
Valori consentiti
- Seleziona fatture: tutte le società disponibili sono selezionabili dalla società corrente (la società corrente non può essere selezionata da altre società).
- Fatture proprie selezionabili: solo la società corrente può essere selezionata dalla società corrente (la società corrente non può essere selezionata da altre società).
- Entrambi: tutte le società disponibili sono selezionabili dalla società corrente (la società corrente può essere selezionata da altre società).
- Non applicabile: la società corrente non può essere selezionata da altre società.
Esempio:
Società 100 200 300 400 500 600 Opzione Seleziona fatture Fatture proprie selezionabili Entrambi Entrambi Seleziona fatture Non applicabile Società selezionate 100 200 200 200 200 600 200 300 300 300 300 400 400 400 400 500 Nota- Valori predefiniti: Non applicabile
- Questo campo è disponibile soltanto se l'opzione Incassi automatici centralizzati è deselezionata.
- Seleziona solo fatture finalizzate per incassi automatici
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Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) vengono selezionate solo le fatture finalizzate.
Le fatture vengono finalizzate nella sessione Processo finalizzazione (tfgld1212s000).
NotaSe nella sessione Avviso incasso automatico (tfcmg4609m000) viene elaborata manualmente una fattura non finalizzata, viene visualizzato un avviso.
- Salda incassi automatici con fatture acquisto
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Se la casella di controllo è selezionata, l'opzione Salda fatture di acquisto viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) e le fatture di acquisto vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per la procedura di incasso automatico.
- Seleziona fatture non appr. per incassi autom.
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Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) vengono selezionate le fatture non approvate oltre a quelle approvate.
- Addebita fatture accredito acquisti
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Se la casella di controllo è selezionata, durante la generazione di un avviso di incasso automatico nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) vengono selezionate le note di accredito per acquisti insolute ed è possibile immettere un intervallo di note di accredito per acquisti.
- Richiama processo incassi automatici dopo la selezione
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Se la casella di controllo è selezionata, il processo di incasso viene eseguito automaticamente dopo la selezione delle fatture nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000).
Gli incassi automatici possono essere elaborati automaticamente, senza l'interazione dell'utente, in modo analogo ai pagamenti. Le transazioni che non possono essere elaborate correttamente vengono spostate in un batch separato. Al termine dell'esecuzione degli incassi automatici sarà possibile risolvere i problemi e quindi elaborare il batch.
- Approvazione batch incassi automatici
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Se la casella di controllo è selezionata, il batch di incassi automatici deve essere approvato da un utente autorizzato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. È possibile autorizzare gli utenti nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
- Impostazioni incassi automatici
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- Relazione bancaria per incassi automatici
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La relazione bancaria da collegare alla procedura di incasso automatico.
- Ultimo batch incassi automatici
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L'ultimo batch di incassi automatici creato viene visualizzato in questo campo.
Nel caso di una società per la quale i dati vengono impostati per la prima volta, il valore in questo campo sarà zero.
- Periferica predef. per incassi
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La periferica di output alla quale deve essere inviato per impostazione predefinita il file degli incassi.
- ID predef. processo incasso automatico
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Il set di valori predefiniti per le periferiche di output, le date delle transazioni, i periodi finanziari e così via da utilizzare per i processi di incasso automatico.
Se questo campo viene lasciato vuoto, la casella di controllo Esecuzione incasso automatico non interrotta e il campo ID predef. processo incasso automatico nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) non sono disponibili.
L'ID predefinito del processo di incasso automatico è il valore predefinito del nuovo campo ID predef. processo incasso automatico in queste sessioni:
- Assegnazione banche a incassi automatici (tfcmg4250m000)
- Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)
- Gruppo numeri mandato incasso diretto
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Il gruppo di numeri da utilizzare per i mandati di incasso automatico.
- Serie mandati
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La serie da utilizzare per i mandati di incasso automatico.
- Dettagli cassa
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- Pagamenti/incassi anticipati
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- Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati
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Se la casella di controllo è selezionata, vengono calcolati gli importi dell'imposta addebitati sui pagamenti e sugli incassi anticipati.
Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile specificare i conti contabili per gli importi delle imposte nei campi Imposta acquisti su assegnaz. pagamenti anticipati Imposta vendite su assegnaz. incassi anticipati in una di queste sessioni:
- Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000)
- Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000)
L'importo del pagamento anticipato o dell'incasso anticipato deve superare o corrispondere all'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta.
- Consenti categoria pagam. anticipato
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Se la casella di controllo è selezionata, LN determina il conto contabile del gruppo finanziario di Business Partner in base alla categoria di pagamento anticipato.
In Germania le aziende hanno l'obbligo per legge di distinguere tra i pagamenti anticipati effettuati per queste categorie.
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare una categoria di pagamento anticipato nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
- Importo minimo per calcolo imposta
-
L'importo minimo per il quale LN calcola e registra gli importi delle imposte sui pagamenti e sugli incassi anticipati.
- Valuta locale
-
La valuta locale nella quale è espresso l'importo per il calcolo dell'imposta.
- Ritenuta acconto
-
- Ritenuta di acconto su pagamenti anticipati
-
Se la casella di controllo è selezionata, la ritenuta di acconto viene applicata ai pagamenti anticipati. Questo campo è disponibile soltanto se si seleziona la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati.
NotaÈ necessario definire i conti contabili per gli importi della ritenuta di acconto nei campi Imposta acquisti su pagamenti anticipati e Imposta acquisti su assegnaz. pagamenti anticipati di queste sessioni:
- Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000)
- Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000)
- Storna documento durante assegnazione
-
Il documento per la registrazione dell'inserimento di contropartita relativo all'importo della ritenuta di acconto.
L'importo della ritenuta di acconto viene registrato due volte durante l'assegnazione dell'anticipo e sulla fattura. Per specificare l'importo di imposta corretto, è necessario stornare uno degli importi di imposta nei documenti riportati di seguito. Selezionare il documento in cui registrare l'inserimento di contropartita.
- Ultimo documento: l'ultimo documento.
- Anticipato: il documento utilizzato per gli importi anticipati della ritenuta di acconto.
- Primo documento: il primo documento.
- Fattura: la fattura utilizzata per assegnare gli importi della ritenuta di acconto.
- Registra ritenuta di acc. in Conto eff. per ant. di incassi anticipati
-
Se la casella di controllo è selezionata, e la casella di controllo Ritenuta di acconto per Israele non è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000):
- Nella sessione Registrazione pagamenti (tfcmg1257m000) l'importo della ritenuta di acconto viene registrato nel conto contabile effettivo definito nella sessione Dati di registrazione per codici imposta unica (tfgld0571m000), anziché nel conto contabile Deduzioni per anticipo di pagamento definito nella sessione Conti per Gruppo finanziario BP (tfacp0110m100).
- Quando l'anticipo di pagamento creato viene riconciliato e nella sessione Riconciliazione dei pagamenti (tfcmg2103s000) lo Stato documento di pagamento viene impostato su:
- Completo, non vengono effettate registrazioni per l'importo della ritenuta di acconto.
- Respinto, la ritenuta di acconto precedentemente registrata nel conto contabile effettivo definito nella sessione Dati di registrazione per codici imposta unica (tfgld0571m000) viene registrata in contropartita.
- Statistiche/Previsione cassa
-
- Valuta locale per previsione di cassa
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Selezionare il codice della valuta locale per la previsione di cassa.
NotaModificando la valuta locale della previsione di cassa, tutti i relativi record precedenti vengono eliminati.
- Utilizza euro anziché valute UEM
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN converte in euro gli importi in valute UEM prima di aggiornare la previsione di cassa. Nella previsione di cassa, pertanto, non sono presenti valute UEM.
- Estratti conto elettronici
-
- Data transazione in caso di telebanking
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È necessario selezionare la data da utilizzare come data di documento nei risultati dell'associazione del processo estratti conto elettronici (EBS).
Valori consentiti
- Data valuta
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La Data valuta (UTC) della riga dell’estratto conto.
- Data registraz.
-
La data di registrazione della transazione.
- Data estratto conto
-
La data riportata sull'estratto conto.
- Gruppo numeri
-
Il gruppo di numeri da utilizzare per gli estratti conto elettronici.
Nota- È possibile specificare manualmente una chiave in Gruppo numeri e Serie per gli avvisi di rimessa di pagamento solo se l'elaborazione per Infor LN avviene mediante i BOD.
- La serie viene utilizzata anche per generare un numero di avviso di rimessa di pagamento.
- Serie transazione
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La serie da utilizzare per gli estratti conto elettronici.
Nota- È possibile specificare manualmente una chiave in Gruppo numeri e Serie per gli avvisi di rimessa di pagamento solo se l'elaborazione per Infor LN avviene mediante i BOD.
- La serie viene utilizzata anche per generare un numero di avviso di rimessa di pagamento.
- Opzioni di accreditamento
-
- Ecced. pagam. consentita
-
Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'eccedenza di pagamento per un avviso di rimessa durante il processo di accreditamento. Le fatture potranno pertanto avere un saldo negativo.
NotaObbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS).
- Non consentire alcuna azione per eccedenza pagam.
-
Se si seleziona questa casella di controllo, il campo Azione predef. per eccedenza pagam. viene impostato su Nessuna azione
- Azione predef. per eccedenza pagam.
-
Selezionare una delle opzioni per definire la modalità di gestione dell'importo dell'eccedenza di pagamento.
Valori consentiti
- Anticipato
- Non allocato
- Consenti pagamento insufficiente
-
Selezionare questa casella di controllo per abilitare il pagamento insufficiente per un avviso di rimessa durante il processo di accreditamento.
NotaObbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS).
- Consenti nota add. per ins. pag.
-
Selezionare questa casella di controllo per creare note di addebito per i pagamenti insufficienti.
- Azione predef. per insuff. pagam.
-
Selezionare una delle opzioni per definire la modalità di gestione dell'importo del pagamento insufficiente.
Valori consentiti
- Nessuna azione
- Nota di accredito
- Nota di addebito (disponibile soltanto se è selezionata l'opzione Consenti nota add. per ins. pag.)
- Notifica di pagamento insufficiente
- Consenti "Non è stata trovata alcuna fattura"
-
Selezionare questa casella di controllo per specificare un'azione predefinita se, in base al riferimento di spedizione comunicato nell'avviso di rimessa di pagamento, non viene trovata alcuna fattura del modulo Contabilità clienti corrispondente.
NotaObbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS).
- Azione "Non è stata trovata alcuna fattura" predefinita
-
Selezionare una delle opzioni per definire la modalità di gestione di questa situazione.
Valori consentiti
- Anticipato
- Non allocato
- Causale predefinita avviso rimessa
-
Il codice motivo predefinito da utilizzare per applicare fatture con l'avviso di rimessa di pagamento e procedere senza interruzioni nei seguenti casi:
- Righe di avviso di rimessa di pagamento applicate eccessivamente
- Righe di avviso di rimessa di pagamento applicate inadeguatamente
- Righe di avviso di rimessa di pagamento per cui non è possibile recuperare fatture del modulo Contabilità clienti corrispondenti in base al riferimento di spedizione comunicato nell'avviso.
NotaObbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS).
- Avviso di rimessa pagamento
-
- Gruppo numeri
-
Il gruppo di numeri da utilizzare per l'avviso di rimessa di pagamento.
NotaObbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS).
- Serie
-
La serie da utilizzare per l'avviso di rimessa di pagamento.
NotaObbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS).
- Varie
-
- Deduzioni
-
- Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz.
-
Selezionare una delle opzioni per calcolare lo sconto, il ricarico per pagamento ritardato e la differenza di pagamento per pagamenti/incasso parziali.
- Nessuno
-
Dai pagamenti parziali non viene detratto alcun importo di sconto o di commissione.
- Completamente
-
Dal primo pagamento parziale viene detratto l'intero importo dello sconto o della commissione.
- In modo proporzionale
-
Da ciascun pagamento parziale viene detratto un importo proporzionale dello sconto o della commissione.
- Rettifica imposta per deduz.
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN può rettificare gli importi delle imposte registrati per una fattura di vendita.
Se l'importo del pagamento è diverso dall'importo della fattura, LN può ricalcolare l'importo dell'imposta al momento dell'incasso o del pagamento di una fattura. La differenza può essere causata da uno sconto, dalla deduzione di ricarichi per pagamento ritardato o da differenze di pagamento. I nuovi importi delle imposte sono basati sull'importo del pagamento.
- Conto contabile per deduzioni per
-
La modalità con cui si desidera specificare i conti contabili per la registrazione delle deduzioni d'imposta.
Se la casella di controllo Rettifica imposta per deduz. è selezionata, è possibile selezionare uno dei seguenti valori:
-
Codice imposta
È possibile specificare i conti contabili per la società finanziaria corrente nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000). -
Gruppo finanziario di BP
È possibile specificare i conti contabili per il gruppo finanziario di Business Partner nella sessione Conti per Gruppo finanziario BP (tfacr0110m100).
-
- Tolleranze per valori pred. differ. pagam.
-
- Percentuale fattura minore del previsto
-
La differenza di pagamento negativa massima consentita, espressa come percentuale dell'importo della fattura.
Specificare la percentuale della differenza di pagamento massima negativa tollerata da LN. Questa percentuale deve essere sempre considerata insieme all'importo immesso nel campo Importo fattura minore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito alla differenza di pagamento negativa massima.
Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), LN utilizza questo importo di tolleranza.
- Percentuale fattura maggiore del previsto
-
La differenza di pagamento positiva massima consentita, espressa come percentuale dell'importo della fattura.
Specificare la percentuale della differenza di pagamento massima positiva tollerata da LN. Questa percentuale deve essere sempre considerata insieme all'importo immesso nel campo Importo fattura maggiore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito per la massima differenza di pagamento positiva.
Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), LN utilizza questo importo di tolleranza.
- Importo fattura minore del previsto
-
La valuta di riferimento.
- Importo fattura minore del previsto
-
L'importo della differenza di pagamento negativa massima consentita.
Specificare la differenza di pagamento massima negativa tollerata da LN. Questo importo deve essere sempre preso in considerazione insieme alla percentuale definita nel campo Percentuale fattura minore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito alla differenza di pagamento negativa massima.
Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), LN utilizza questo importo di tolleranza.
- Importo fattura maggiore del previsto
-
L'importo della differenza di pagamento positiva massima consentita.
Specificare la differenza di pagamento massima positiva tollerata da LN. Questo importo deve essere sempre preso in considerazione insieme alla percentuale definita nel campo Percentuale fattura maggiore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito per la massima differenza di pagamento positiva.
Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), LN utilizza questo importo di tolleranza.
- Impostazioni file banca
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- Utilizza numero sequenza transazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, nei file banca vengono utilizzati i numeri di sequenza delle transazioni. Tali numeri sono obbligatori per alcune banche norvegesi e svedesi.
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile collegare un set di numeri di sequenza delle transazioni a una banca nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000). I codici dei numeri di sequenza transazione vengono definiti nella sessione Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000).
- Causale per pagamento estero
-
Se la casella di controllo è selezionata, nei file banca vengono incluse le causali dei pagamenti in valute estere.
- Conferma di incasso
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- Gruppo numeri
-
Il gruppo di numeri utilizzato per generare i numeri di serie delle conferme di incasso.
In una struttura multisocietà è possibile specificare solo un gruppo di numeri per il gruppo.
- Serie transazione
-
La serie predefinita utilizzata per generare i numeri di serie delle conferme di incasso.
Ciascuna società di un gruppo di società finanziarie deve utilizzare una serie univoca.
- Conferma di incasso - Anticipi/Incassi non allocati
-
- Diverse serie di Anticipi/Incassi non allocati
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire una serie e un gruppo di numeri diversi per la conferma di anticipi o incassi non allocati.
- Anticipi/Incassi non allocati - Gruppo di numeri
-
Il gruppo di numeri utilizzato per generare i numeri di serie per la conferma di anticipi o incassi non allocati.
NotaQuesto campo è attivato solo se la casella di controllo Diverse serie di Anticipi/Incassi non allocati è selezionata.
- Serie di Anticipi/Incassi non allocati
-
La serie utilizzata per generare i numeri di serie per la conferma di anticipi o incassi non allocati.
NotaQuesto campo è attivato solo se la casella di controllo Diverse serie di Anticipi/Incassi non allocati è selezionata.
- Conferma di incasso - IVA per cassa
-
- Gruppo numeri
-
Il gruppo di numeri utilizzato per generare i numeri di serie delle conferme di incasso.
In una struttura multisocietà è possibile specificare solo un gruppo di numeri per il gruppo.
NotaÈ necessario specificare questo distinto gruppo di numeri per quei contribuenti in Portogallo che scelgono di versare l'IVA per cassa.
Per questo schema, le conferme di incasso devono essere:
- Stampate e consegnate al cliente.
- Specificate nella reportistica SAF-T.
- Serie transazione
-
La serie predefinita utilizzata per generare i numeri di serie delle conferme di incasso.
Ciascuna società di un gruppo di società finanziarie deve utilizzare una serie univoca.
NotaÈ necessario specificare questa serie distinta per quei contribuenti in Portogallo che scelgono di versare l'IVA per cassa.
Per questo schema, le conferme di incasso devono essere:
- Stampate e consegnate al cliente.
- Specificate nella reportistica SAF-T.
- Tolleranza superata. Blocca sconto
-
Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile specificare o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
Se la casella di controllo non è selezionata, viene visualizzato un avviso se vengono specificati sconti superiori alle percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
- Metodo di pagamento/incasso per assegni
-
Immettere il metodo di pagamento o di incasso degli assegni.
Nella sessione Selezione fatture per effetti commerciali (tfcmg4230m000) tutte le fatture con questo metodo di pagamento verranno selezionate per la procedura di incasso automatico e per la combinazione degli assegni.
- Spedizione
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- Incassi a fronte di spedizioni
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Se la casella di controllo è selezionata, per ogni riga di spedizione, in LN viene generato quanto segue:
- Una fattura di vendita separata, registrando la spedizione, l'ordine e le informazioni sugli articoli nel modulo Contabilità clienti.
- Uno scadenziamento incassi con le informazioni relative alla spedizione.
Selezionare questa casella di controllo per effettuare le seguenti operazioni:
- Assegnare gli incassi anticipati alle fatture in base ai dettagli relativi alla spedizione.
- Abilitare il saldo di incasso valutato (ERS).
Se la casella di controllo Incassi a fronte di spedizioni è deselezionata, LN crea le fatture relative agli ordini di vendita in base ai criteri di combinazione selezionati nel package Fatturazione. Le note di accredito possono contenere una singola riga di scadenziamento pagamenti.
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati in Fatturazione.
- Factoring
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- Commissione
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- Conto contab.
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Il conto predefinito nel quale devono essere registrate le commissioni di factoring.
Il conto deve essere di tipo Profitti e perdite. È inoltre possibile specificare le dimensioni opportune per la commissione di factoring.
- Dimensioni
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Le dimensioni sulle quali devono essere registrate le commissioni di factoring.
- Passività potenziale
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- Conto contab.
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Se la fattura è stata ceduta al factor e il factoring è di tipo pro-solvendo, l'importo ceduto al factor deve essere registrato in questo conto.
Il conto deve essere di tipo Stato patrimoniale. È inoltre possibile specificare le dimensioni opportune per il conto passività potenziale.
- Dimensioni
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Le dimensioni sulle quali deve essere registrato l'importo ceduto al factor.
- Generale
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- Commissione per pagamenti parziali
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La modalità con cui si desidera calcolare e registrare le commissioni di factoring per i pagamenti parziali.
- Nessuno
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Dai pagamenti parziali non viene detratto alcun importo di sconto o di commissione.
- Completamente
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Dal primo pagamento parziale viene detratto l'intero importo dello sconto o della commissione.
- In modo proporzionale
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Da ciascun pagamento parziale viene detratto un importo proporzionale dello sconto o della commissione.
- Crea note di addebito durante rimborso
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Selezionare questa casella di controllo per creare note di addebito. Per riaprire le fatture non pagate, deselezionare la casella di controllo.
Se la casella di controllo è selezionata, LN genera una nota di addebito quando viene bloccata la fattura del factor.
Se la casella di controllo non è selezionata, viene aperta nuovamente la fattura originaria quando la fattura del factor viene bloccata. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.
- Tipi di transazione
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- Riapri/Annulla factoring fatture
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Il tipo di transazione per una fattura riaperta.
La categoria della transazione deve essere Correzioni vendite.
- Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo
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Il tipo di transazione per le transazioni di saldo di fatture cedute al factor pro-solvendo.
Se una fattura ceduta al factor pro-solvendo viene saldata, LN storna gli inserimenti sul conto Passività potenziale e sul conto Fattura ceduta al factor. La categoria della transazione deve essere Prima nota.
- Eff. commerc.
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- Effetto comm.
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Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità relativa agli effetti commerciali è disponibile nel package Contabilità.
Effetti sulle prestazioni
L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati in Gestione di cassa.
- Importo minimo effetto comm.
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L'importo minimo per il quale si desidera creare documenti di tipo effetto commerciale.
- Valuta per generazione effetti commerciali
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La valuta locale nella quale viene specificato l'importo minimo dell'effetto commerciale.
Questa valuta viene utilizzata anche nelle seguenti sessioni:
- Divisione effetti commerciali per BP 'Origine pagamento' (tfcmg0517m000).
- Divisione effetti commerc. per BP 'Destinazione pagamento' (tfcmg0518m000).
- Divisione per imposta di bollo (tcmcs1132m000)
- Gruppo numeri TNP
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Il gruppo utilizzato per generare i numeri di documento degli effetti commerciali passivi quando tali effetti vengono generati automaticamente e quando vengono immessi manualmente dall'utente.
- Gruppo numeri TNR
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Il gruppo utilizzato per generare i numeri di documento degli effetti commerciali attivi quando tali effetti vengono generati automaticamente e quando vengono immessi manualmente dall'utente.
- Ufficio amministrazione effetti commerciali
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Se la casella di controllo è selezionata, viene registrato il reparto di ogni passaggio dell'effetto commerciale.
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile generare report dei saldi degli effetti commerciali per Business Partner e reparto.
- Reportistica
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- DAS 2
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- Importo minimo per reportistica DAS 2
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L'importo minimo da utilizzare per la reportistica DAS 2.
- Codice SIREN
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Il codice SIREN della propria società.
- Codice stabilimento
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Il codice ID ubicazione della propria società.
- Z4
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- Reportistica Z4 applicabile
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Per abilitare la reportistica Z4, selezionare l'opzione appropriata.
Valori consentiti
- Pagamenti
- Incassi
- Pagamenti e incassi
NotaPer ulteriori informazioni, consultare Bundesbank - Sistema di reportistica.
- Importo minimo per reportistica Z4
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L'importo minimo da utilizzare per la reportistica Z4.