Pubblicazione dati transazioni finanziarie (tfbia0210m000)

Conteggio

I dati non vengono pubblicati, ma inventariati. Il numero di record viene visualizzato nel report.

Simulazione

Viene generato un report che simula la pubblicazione dei dati. Il trasferimento dei dati viene solo visualizzato e non elaborato.

Nota: il messaggio XML completo viene composto e salvato nella posta in uscita di Infor ION. La transazione viene tuttavia interrotta e non viene impegnata come nella situazione reale. Ciò consente di visualizzare e risolvere gli errori elencati nel report prima di pubblicare i dati.

Pubblicazione

I dati vengono pubblicati.

Il numero di record da includere nella simulazione.

Se si immette un valore pari a 100, dovranno essere inclusi nella simulazione i primi 100 record che soddisfano i criteri di selezione.

Valori predefiniti

Il valore predefinito è zero. Impostando questo valore, tutti i record dell'intervallo di selezione verranno inclusi nella simulazione.

Intervallo di società per le quali devono essere pubblicati i dati.

Specificare i dati che devono essere pubblicati.

Valori consentiti

Usa verbo Process/Sync

A seconda degli itinerari in Infor ION, la sessione pubblica BOD di elaborazione o di sincronizzazione.

Usa verbo Show

La sessione pubblica BOD di visualizzazione.

Per i messaggi BOD di visualizzazione non vengono utilizzati i percorsi ION. Questi messaggi vengono inviati direttamente ad altre applicazioni. Utilizzare questo campo per specificare gli ID logici dell'applicazione ricevente.

Se la casella di controllo è selezionata, i BOD pubblicati vengono registrati.

Specificare l'output della registrazione.

Valori consentiti

ID documento

Solo gli ID dei BOD (Business Object Document) pubblicati vengono registrati in un file.

BOD

Per i BOD pubblicati viene registrato il file XML completo.

Se la casella di controllo è selezionata, per ciascun BOD pubblicato viene generato un file registro separato.

Se la casella di controllo non è selezionata, viene generato un file registro con l'XML di tutti i BOD pubblicati.

Il server o il client in cui devono essere scritti i file di output.

La directory del server o del client in cui devono essere scritti i file di output.

Etichetta impostata nello script

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le fatture di vendita.

Tipo transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

• Codice del tipo di transazione
• Numero di serie
• Numero di sequenza

AccountsReceivable

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le fatture di Contabilità clienti.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

• Codice del tipo di transazione
• Numero di serie
• Numero di sequenza

SupplierInvoice

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le fatture di acquisto.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

• Codice del tipo di transazione
• Numero di serie
• Numero di sequenza

Fattura Payable Tracker

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicati i pagamenti non allocati, i pagamenti anticipati e le fatture di acquisto.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

• Codice del tipo di transazione
• Numero di serie
• Numero di sequenza

Transazione in dare

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le transazioni in dare.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

• Codice del tipo di transazione
• Numero di serie
• Numero di sequenza

Transazione in avere

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le transazioni in avere.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

• Codice del tipo di transazione
• Numero di serie
• Numero di sequenza

SourceSystemJournalEntry

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicati gli inserimenti di Prima nota.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Documento

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

• Codice del tipo di transazione
• Numero di serie
• Numero di sequenza

Anno finanziario

L'anno finanziario relativo agli inserimenti di Prima nota da pubblicare.

RemittanceAdvice

Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicati i messaggi di avviso di rimessa.

Batch pagamenti

Batch contenente una serie di fatture da pagare. Dopo il controllo del batch da parte dell'utente, LN può eseguire il pagamento e generare i documenti di pagamento.

Business Partner 'Destinazione pagamento'

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Metodo di pagamento

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

• Importo massimo
• Data di scadenza
• Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.