Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000)

Utilizzare questa sessione per definire il criterio che controlla l'elaborazione dei budget all'interno del processo aziendale Controllo budget.

Il criterio di Controllo budget specifica il modo in cui vengono controllati i budget per i diversi tipi di documento. Le impostazioni selezionate per il criterio di Controllo budget determinano le modalità e i tempi di esecuzione della verifica del budget disponibile.

Generale
Anno budget

L'anno di budget a cui si applica il criterio.

Anno budget

La descrizione o il nome del codice.

Descrizione

La descrizione immessa per l'anno di budget.

Controllo budget attivo

Se la casella di controllo è selezionata, viene visualizzato un messaggio di avviso quando per l'anno non sono presenti budget approvati e attivi.

Se la casella di controllo non è selezionata, non vengono eseguite verifiche di budget ed è possibile impostare budget e strutture di budget.

Entità escluse

Se la casella di controllo è selezionata, le entità specifiche vengono escluse da Controllo budget.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Verifica budget disponibile rispetto a

Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica del budget disponibile.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Budget annuale

    La verifica del budget viene eseguita sull'importo annuale totale disponibile.
  • Budget da inizio anno a oggi

    La verifica del budget viene eseguita sul budget disponibile accumulato fino al periodo corrente. Vengono presi in considerazione tutti gli importi di budget non utilizzati nei periodi precedenti. Non vengono considerati gli importi di budget disponibili per i restanti periodi dell'anno.
Al superamento del budget

L'azione che deve essere eseguita quando la verifica del budget ha esito negativo. Non è presente alcun budget disponibile e viene superata la tolleranza di budget.

  • Blocca

    La transazione ( Esempio una riga di richiesta di acquisto) è bloccata. La transazione non può essere approvata e viene impostata su "Eccezione". Il saldo di budget non viene aggiornato.
  • Avviso

    la transazione non è bloccata. È possibile elaborare la transazione per l'approvazione e i saldi di budget vengono aggiornati. Viene visualizzato un messaggio di avviso.
  • Continua

    la transazione non è bloccata. È possibile elaborare la transazione per l'approvazione e i saldi di budget vengono aggiornati. Non viene visualizzato alcun messaggio di avviso.
Periodi precedenti

Il numero di periodi prima della data corrente per cui sono consentite transazioni di budget.

Periodi futuri

Il numero di periodi dopo la data corrente per cui sono consentite transazioni di budget.

Importo

L'importo di tolleranza per cui il budget non è bloccato.

Valuta

La valuta dell'importo.

[%]

La percentuale di tolleranza per cui il budget non è bloccato.

Finalizzazione documenti transazioni

Il parametro di finalizzazione.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Blocca eccezioni di budget

    I documenti di Contabilità generale non vengono finalizzati.
  • Consenti eccezioni di budget

    I documenti di Contabilità generale vengono finalizzati anche in presenza di un'eccezione di budget.
Dimensioni
Dimensione

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Gruppi di numeri
Trasferimento budget
Gruppo numeri

Il gruppo di numeri utilizzato per il trasferimento di budget.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Serie

La serie di numeri utilizzata per il trasferimento di budget.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Modifica budget
Gruppo numeri

Il gruppo di numeri utilizzato per la modifica di budget.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Serie

La serie di numeri utilizzata per la modifica di budget.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Rettifica Controllo budget
Gruppo numeri

Il gruppo di numeri utilizzato per la rettifica di budget.

Gruppo numeri

La descrizione o il nome del codice.

Serie

La serie di numeri utilizzata per la rettifica di budget.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Richieste di acquisto
Verifica budget disponibile

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per le richieste di acquisto.

Nota
  • La funzionalità Controllo budget verifica tutte le transazioni per le quali è selezionata la casella di controllo Verifica budget disponibile.
  • Prima di attivare Controllo budget, è necessario valutare le possibili implicazioni per gli ordini di acquisto esistenti. Se, ad esempio, è possibile ricevere e fatturare tutti gli ordini di acquisto esistenti prima dell'attivazione di Controllo budget, non è necessario eseguire altre azioni.
Richiesta - Verifica budget disponibile in caso di

La data che deve essere collegata alla transazione di budget per le verifiche e gli aggiornamenti di budget.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Inserimento documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento del salvataggio di una richiesta di acquisto nuova o modificata.
  • Inoltro documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento dell'inoltro della richiesta.
  • Approvaz. documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione finale della richiesta.
Richiesta - Data verifica budget

La data utilizzata per la verifica e l'aggiornamento dei budget per le transazioni di richiesta di acquisto.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Data della richiesta

    La data specificata sulla richiesta, che in genere corrisponde alla data corrente.
  • Data consegna

    La data in cui è richiesto il ricevimento delle merci.
Ordini di acquisto
Verifica budget disponibile

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario eseguire una verifica del budget per gli ordini di acquisto.

Ordine di acquisto - Verifica budget disponibile in caso di

Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica e aggiornamento del budget disponibile.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Inserimento documento

    La verifica del budget viene eseguita quando l'utente salva un ordine di acquisto nuovo o modificato o approva l'ordine.
  • Approvaz. documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione dell'ordine da parte dell'utente.
Ordine di acquisto - Data verifica budget

La data che deve essere collegata alla transazione di budget per le verifiche e gli aggiornamenti di budget.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Data ordine

    La data specificata sull'ordine, che in genere corrisponde alla data corrente.
  • Data incasso pianificata

    La data in cui è pianificato il ricevimento delle merci, in base ai termini di consegna.
Ordine di acquisto - Inclusione imposta

Il parametro che determina l'inclusione o la non inclusione degli importi di imposta nella verifica del budget.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • No

    Nell'importo di budget da verificare non viene incluso alcun importo IVA.
  • Tutto

    Nell'importo di budget da verificare vengono inclusi tutti i tipi di importo IVA.
  • Non recuperabile

    Nell'importo di budget da verificare deve essere inclusa solo l'IVA di tipo Imposta spese.
Ricevimenti
Verifica budget disponibile

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per gli incassi.

Nota

La verifica e l'aggiornamento del budget vengono eseguiti al momento della conferma dell'incasso.

Incassi - Data verifica budget

La data che deve essere collegata alla transazione di budget per le verifiche e gli aggiornamenti di budget.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Data di incasso effettiva

    La data di ricevimento effettiva delle merci.
  • Data incasso pianificata

    La data in cui è pianificato il ricevimento delle merci.
Fatture acquisto
Verifica budget disponibile per
Fatture

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per le fatture.

Correzioni

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per le correzioni di acquisti.

Note di accredito

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per le note di accredito.

Fatture di acquisto - Verifica budget disponibile in caso di

Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica del budget disponibile.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Inserimento documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento del salvataggio della fattura di acquisto da parte dell'utente.
  • Approvaz. documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione della fattura di acquisto da parte dell'utente.
Nota

Questa verifica si applica soltanto alle fatture di acquisto correlate a un ordine.

Note di accredito per acquisti - Verifica budget disponib. in caso di

Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica del budget disponibile.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Inserimento documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento del salvataggio della nota di accredito per acquisti da parte dell'utente.
  • Approvaz. documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione della nota di accredito per acquisti da parte dell'utente.
Prelievi
Verifica budget disponibile

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per i prelievi.

Verifica budget disp. in caso di

Il metodo che determina le modalità e i tempi di verifica del budget disponibile.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Inserimento documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento del salvataggio del prelievo da magazzino da parte dell'utente.
  • Approvaz. documento

    La verifica del budget viene eseguita al momento dell'approvazione del prelievo da magazzino da parte dell'utente.
Prelievi - Data verifica budget per ordini

Il parametro che definisce la data da collegare alla transazione di budget per le verifiche di budget.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Data ordine

    La data dell'ordine di magazzino, che in genere corrisponde alla data corrente.
  • Data consegna pianificata

    La data in cui è pianificato il ricevimento delle merci, in base ai termini di consegna.
Prelievi - Data verifica budget per spedizioni

Il parametro che definisce la data da collegare alla transazione di budget per le verifiche di budget.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

  • Data consegna effettiva

    La data di consegna effettiva dell'ordine di magazzino.
  • Data consegna pianificata

    La data in cui è pianificato il ricevimento delle merci, in base ai termini di consegna.
Prima nota
Prima nota

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per i documenti di Prima nota.

Prima nota cassa e banca

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per la Prima nota cassa e banca.

Ordini permanenti

Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita una verifica del budget per gli ordini permanenti.

Storico
Modificato il

La data di modifica dei dati relativi al criterio di budget.

Modificato da

Il nome dell'utente che modifica i dati.

Testo

Il testo che si desidera immettere per il criterio di budget.