Documenti correlati a incassi (tfacr6500m000)

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo BP 'Origine pagamento'.

Società incasso originaria

La società in cui è stata creata la transazione.

ID incasso originario

L'identificativo della transazione:

• Il numero di pagamento del Business Partner, se è specificato nell'anticipo di incasso o nell'incasso normale.
• Per gli effetti commerciali attivi (TNR), il numero dell'effetto.

Nota

I valori dei campi Documento di incasso originario e Doc. di ricevimento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di incasso o un incasso anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di incasso originario corrisponderà al documento stornato.

Il valore del campo Doc. di ricevimento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni appropriate di Contabilità generale.

Documento di incasso originario

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga dell'incasso originario.

Data documento

Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.

Tipo doc.

La categoria di transazione dell'incasso corrente o del documento collegato.

Società incasso

La società in cui è stata creata la transazione, corrispondente alla società della transazione di Contabilità generale.

Doc. di ricevimento

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento presente nella società di incasso.

Società incasso

La società in cui ha avuto origine la transazione.

Documento di incasso iniziale

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento presente nella società in cui ha avuto origine la transazione.

Nota

In questo campo, utilizzato soltanto per operazioni di raggruppamento, viene visualizzato un numero di documento nei seguenti casi:

• Quando viene creato un anticipo di incasso o un documento di riconciliazione, questo campo viene utilizzato per raggruppare vari passaggi dell'anticipo di incasso. In un processo di incasso automatico, tali anticipi di incasso possono essere raggruppati anche tramite il batch di incassi automatici, mentre per un anticipo di incasso manuale non è disponibile alcun numero di batch di incassi automatici. In tal caso, in questo campo viene visualizzato il documento del primo anticipo di incasso creato.
• Quando un incasso anticipato o non allocato viene assegnato a fatture o ad altri incassi anticipati o non allocati, questo campo viene utilizzato per raggruppare l'assegnazione alle fatture e per stornare l'incasso anticipato o non allocato. In tal caso, in questo campo viene visualizzato il documento di assegnazione.

Sostituiscefattura

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un effetto commerciale.

Società batch incassi autom.

La società del batch di incassi automatici è diversa dalla società di incasso nel caso in cui gli incassi anticipati o gli incassi non allocati siano stati creati in una società differente.

Batch incassi autom. originario

Il batch di incassi automatici che è stato utilizzato per creare l'anticipo di incasso o l'effetto commerciale attivo (TNR).

Metodo di incasso

Il metodo di incasso che è stato utilizzato per creare l'anticipo di incasso o l'effetto commerciale attivo (TNR).

Relaz. bancaria

La banca che è stata utilizzata per creare l'anticipo di incasso o l'effetto commerciale attivo (TNR).

Banca del cliente

La banca del Business Partner 'Origine pagamento', in caso di anticipi di incasso ed effetti commerciali attivi (TNR).

Importo

L'importo espresso nella valuta del documento collegato.

Valuta transazione

La valuta di transazione del documento collegato.

Importo in valuta locale

L'importo espresso nella valuta locale della società di incasso.

Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.

In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:

• Valuta locale della società
• Valuta di reportistica 1
• Valuta di reportistica 2

Stato incasso

Il passaggio del documento di incasso corrispondente al documento corrente. Questo campo viene specificato soltanto per gli anticipi di incasso, gli incassi normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali attivi (TNR).