Business Partner - Situazione creditizia (tfacr2542m000)
Utilizzare questa sessione per elencare i dettagli relativi alla situazione creditizia del Business Partner selezionato.
Nella sessione vengono visualizzati i seguenti dettagli:
- Dati relativi all'analisi anzianità crediti del Business Partner
- Limite di credito
- Valutazione del credito
- Saldo fatture, saldo note di accredito e saldo ordini espressi in valuta locale e nella valuta della fattura
- Business Partner
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Il codice Business Partner.
- Business Partner
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Il nome del Business Partner.
- Valuta BP
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La valuta per saldi del Business Partner definita nel campo Valuta saldo BP della sessione Business Partner (tccom4100s000).
- Contatto
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Il contatto predefinito del business partner.
- Stato
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- Attivo
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Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non attivo
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Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
- Dubbio
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Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Dubbio, l'ordine può venire bloccato, a seconda della selezione dei diversi parametri di blocco effettuata nella sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).
- Situazione cred.
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- Importo di saldo
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- Importo in valuta di riferimento
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Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Saldo fattura
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Il saldo fatture del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo nota di accredito
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Il saldo note di accredito del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo non allocato
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Il saldo pagamenti non allocati del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo anticipato
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Il saldo pagamenti anticipati del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo anticipi
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Il saldo anticipi di pagamento del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo effetti commerc.
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Il saldo effetti commerciali del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Totale saldo partite aperte
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Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo fattura combinata
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Il saldo dei batch di fatturazione del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo ordini
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Il saldo ordini di acquisto del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo totale
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La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner.
- Statistiche
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- Media giorni di insolvenza
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Il numero medio di giorni tra la data della fattura e la data di fine del periodo.
- Media giorni di pagamento
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Il numero medio di giorni tra la data di scadenza nella fattura e la data di fine del periodo.
- Analisi anzianità crediti
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- Saldo anzianità crediti
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- Analisi anzianità crediti
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Classificazione di partite aperte basata su periodi di anzianità crediti e tipi di periodo.
- Alla data
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La data e l'ora su cui è basata l'analisi anzianità crediti.
- Alla data
-
L'anno finanziario su cui è basata l'analisi anzianità crediti.
- Separatore periodo
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Il carattere utilizzato per separare l'anno e il periodo.
- Alla data
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Il periodo per cui viene eseguita l'analisi anzianità crediti.
- In base a
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- Data documento
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La data documento della fattura.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza della fattura.
- Fatt. dubbia esig.
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Se la casella di controllo è selezionata, LN include nell'analisi anzianità crediti le fatture di dubbia esigibilità.
- Documenti non esigibili
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Se la casella di controllo è selezionata, LN include nell'analisi anzianità crediti i pagamenti di cui non è ancora trascorsa la data di scadenza.
- Incassi anticipati/non allocati
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Se la casella di controllo è selezionata, LN include nell'analisi anzianità crediti gli incassi non allocati e gli incassi anticipati.
- Anticipi di incassi
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Se la casella di controllo è selezionata, LN include nell'analisi anzianità crediti gli anticipi di incasso.
- Fase procedura pagam./incasso
- (Periodo)
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Il periodo al quale si riferiscono gli importi.
- Fatture
-
L'importo delle fatture per il periodo.
- Note di accredito
-
L'importo delle note di accredito per il periodo.
- Anticipati/Non allocati
-
L'importo dei pagamenti anticipati/non allocati per il periodo.
- Anticipi
-
L'importo degli anticipi per il periodo.
- Totale
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La somma di tutti gli importi per il periodo.
- Importi di saldo
-
Il saldo degli importi delle fatture.
- Importi di saldo
-
Il saldo degli importi delle note di accredito.
- Importi di saldo
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Il saldo degli importi dei pagamenti anticipati/non allocati.
- Importi di saldo
-
Il saldo degli importi degli anticipi.
- Importi di saldo
-
La somma di tutti gli importi dei saldi.
- Informazioni avere
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- Informazioni avere
-
- Reparto
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Unità organizzativa di una società preposta allo svolgimento di una serie specifica di attività, ad esempio l'ufficio acquisti o vendite. Ai reparti vengono assegnati gruppi di numeri relativamente agli ordini emessi. L'unità aziendale del reparto determina la società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni finanziarie generate dal reparto.
- Valutaz. credito
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Sistema per classificare i clienti già acquisiti e quelli potenziali in base alla relativa stabilità finanziaria e al grado di affidabilità per un fornitore.
La valutazione del credito viene collegata a un Business Partner 'Destinazione fattura' e consente di definire una serie di dettagli, ad esempio l'azione da intraprendere quando un ordine di vendita viene elaborato e quando è necessario ripetere la verifica del credito.
- Analista cred.
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Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Riferimento Credit Bureau
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Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner.
- Credito max. utilizzato
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L'importo totale più alto degli ordini creati e fatturati per il Business Partner a partire dalla data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.
- Limite cred. assicurato
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L'importo del credito assicurato per il Business Partner.
- Società assic. credito
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La società di assicurazione del credito presso la quale è stato assicurato il credito del Business Partner.
- Società di riferimento per assicurazione del credito
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Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner.
- Data ultima verifica credito
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La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.
- Scadenza limite credito assicurato
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La data fino alla quale è valida l'assicurazione del credito.
- Tutte le società
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- Saldo fattura
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La somma di tutti i saldi fatture in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.
- Saldo ordini
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La somma di tutti i saldi ordini in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.
- Saldo totale
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La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte del Business Partner corrente in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.
- Limite credito
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Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'.
Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso.
- Credito disponibile
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Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner, corrispondente all'importo del campo Limite credito meno l'importo del campo Saldo totale.
- Società finanziaria
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- Saldo fattura
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Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo ordini
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Il saldo ordini di acquisto del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Saldo totale
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La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner.
- Limite credito
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Il totale dei limiti di credito dei reparti della società finanziaria corrente.
L'importo visualizzato dipende dall'impostazione di Verifica limite di credito per reparto della sessione Business Partner (tccom4500m000):
- Se la casella Verifica limite di credito per reparto è selezionata e per il Business Partner 'Destinazione fattura' e un ufficio di amministrazione viene gestito un limite di credito, tale limite viene visualizzato in questo campo. Dall'importo è escluso il limite di credito del Business Partner 'Destinazione fattura' con un reparto vuoto.
- Se la casella Verifica limite di credito per reparto è deselezionata, l'importo è zero.
- Credito disponibile
-
Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner, corrispondente all'importo del campo Limite credito meno l'importo del campo Saldo totale.