Dettagli partita aperta (tfacr2525s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare dettagli relativi a fatture di vendita, quali i seguenti:
- Importo fattura
- Dettagli imposta
- Importo sconto
- Importo di saldo
- Condizioni pagamento
- Dettagli pagamenti
- Informazioni batch fatture
- Informazioni batch pagamenti
Scadenzari pagamenti
Se alla fattura è collegato uno scadenzario incassi, non è possibile modificare i dettagli specifici delle righe dello scadenzario, ad esempio la data di scadenza, il metodo di incasso e la lettera di sollecito.
Per ulteriori informazioni, vedere Scadenzari pagamenti - Panoramica.
- Dettagli fattura
-
- N. documento
-
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Documento
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Riga
-
Il numero di riga che identifica la transazione relativa alla fattura.
- Tipo transazione
-
Il tipo di transazione del documento di vendita.
- N. documento
-
Il numero di documento che identifica la transazione di vendita.
- Riga
-
Il numero di riga che identifica la transazione di vendita.
- Business Partner
-
Il business partner 'Destinazione fattura'.
- ID bancario
-
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- Tipo vend.
-
Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.
- Eff. comm.
-
Il numero di documento dell'effetto commerciale attivo.
- Totale importi fattura
-
- In
-
La valuta della fattura.
- In
-
La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
- Importo
-
L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Ricarico pagam. ritard.
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale (VL)
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo primo sconto
-
L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data del primo sconto.
L'importo dello sconto viene determinato in base alla percentuale di sconto definita nei termini di pagamento della fattura.
- Importo primo sconto in valuta locale (VL)
-
L'importo del primo sconto espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo secondo sconto
-
L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data del secondo sconto.
L'importo dello sconto viene determinato in base alla percentuale di sconto definita nei termini di pagamento della fattura.
- Importo secondo sconto in valuta locale (VL)
-
L'importo del secondo sconto espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo terzo sconto
-
L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data del terzo sconto.
L'importo dello sconto viene determinato in base alla percentuale di sconto definita nei termini di pagamento della fattura.
- Importo terzo sconto in valuta locale (VL)
-
L'importo del terzo sconto espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Saldo anticipi incassi
-
L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso.
- Saldo con ant. incasso in VL
-
L'importo del saldo anticipi espresso nella valuta locale.
- Importo di saldo
-
L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura.
- Importo di saldo
-
L'importo del saldo, ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Imposta traslata
-
L'importo dell'imposta IVA UE.
- Fattura esterna
-
- Fattura esterna
-
Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- Imposta traslata
-
L'importo dell'imposta IVA UE nella valuta locale.
- Condizioni pagamento
-
- Condizioni pagamento
-
- Metodo di incasso
-
Selezionare il metodo di incasso per il pagamento delle fatture.
- Conto bancario per Business Partner
-
La banca del business partner 'Destinazione fattura'.
- Conto bancario per Business Partner
-
Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento.
Valori predefiniti
Il codice dei termini di pagamento definito per il Business Partner 'Destinazione fattura' nel campo Termini di pagamento della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
- Scadenzari
-
Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti.
- Ricarico pagam. ritard.
-
Il codice di ricarico per pagamento ritardato.
- Data documento
-
La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.
- Scadenza
-
La data di scadenza.
- Data primo sconto
-
La data del primo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
- Data secondo sconto
-
La data del secondo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
- Data terzo sconto
-
La data del terzo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
- Data pag. ritardato
-
La data prima di cui il Business Partner 'Destinazione fattura' non è tenuto a pagare un ricarico.
Questa data viene determinata aggiungendo il numero di giorni definito nei ricarichi per pagamento ritardato alla data fattura.
- Data liquidità prevista
-
La data di scadenza più il numero di giorni extra.
- Dati imposte personali
-
- Paese
-
Il paese in cui è necessario pagare l'imposta sulla fattura.
- Livello di calcolo imposta
-
È possibile calcolare l'imposta sull'importo totale della fattura utilizzando un unico codice imposta oppure operando separatamente su ciascuna riga di transazione. In quest'ultimo caso, è possibile utilizzare un codice imposta diverso per il calcolo dell'imposta in ciascuna riga.
- Cod. imposta
-
Il codice imposta.
- Codice di registrazione
-
Il codice definito dall'utente che identifica la registrazione.
- Regione/Provincia imposte
-
Lo stato o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta per il quale viene definita la registrazione delle imposte.
- Numero identificativo
-
Il codice alfanumerico univoco rilasciato dall'ufficio di registrazione delle imposte. Viene utilizzato per identificare l'azienda nel paese di rilascio. La lunghezza e la struttura dell'ID variano in base al paese e al tipo.
- Ragione sociale
-
Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Dati imposte Business Partner
-
- Paese destinatario imposta
-
Il paese in cui sono applicabili le registrazioni generate per il Business Partner.
- Regione/Provincia imposte
-
Lo stato o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta del Business Partner per il quale viene definita la registrazione delle imposte.
- Numero ID BP
-
Il numero di identificazione fiscale del Business Partner a cui è collegato il tipo di registrazione.
- Ragione sociale
-
Il nome collegato al ID di registrazione del Business Partner che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Dettagli imposta
-
- Cod. imposta
-
Il codice imposta.
- Paese
-
Il paese in cui è necessario pagare l'imposta sulla fattura.
- Livello di calcolo imposta
-
È possibile calcolare l'imposta sull'importo totale della fattura utilizzando un unico codice imposta oppure operando separatamente su ciascuna riga di transazione. In quest'ultimo caso, è possibile utilizzare un codice imposta diverso per il calcolo dell'imposta in ciascuna riga.
- Data imposta
-
La Data imposta
- Dettagli pagamenti
-
- BP 'Origine pagamento' originario
-
Il Business Partner 'Destinazione pagamento' della partita aperta.
- BP 'Origine pagamento'
-
Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
- Sottoposto a factoring
-
Se la casella di controllo è selezionata, si applica il factoring.
- Collega a fatture mensili (MBI)
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.
Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.
- Fatture mensili (MBI)
-
Il numero della fattura mensile a cui è collegata la fattura.
Se la fattura mensile è già stata generata, in questo campo verrà visualizzato un valore.
- Totale importo pagamento
-
- Importo
-
L'importo del pagamento.
- Importo
-
L'importo del pagamento espresso nella valuta locale.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo totale dell'imposta da pagare sulla fattura.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo totale dell'imposta espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo ricarico per pagamento ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
- Importo ricarico per pagamento ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Differ. pagamento
-
L'importo della differenza di pagamento espresso in una delle valute locali per le fatture di vendita.
- Differenza di pagamento
-
L'importo della differenza di pagamento espresso in una delle valute locali per le fatture di vendita.
- Importo sconto
-
L'importo dello sconto espresso in una delle valute locali per le fatture di vendita.
- Importo sconto
-
L'importo dello sconto espresso in una delle valute locali per le fatture di vendita.
- Importo commissione di factoring
-
L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura.
- Importo commissione di factoring
-
L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale.
- Importo di saldo
-
L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura.
- Saldo in valuta locale (VL)
-
L'importo del saldo, ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Dettagli registr.
-
- Informazioni batch fatture
-
- Numero batch fatture
-
Il batch per l'elaborazione delle fatture.
- Esecuz. finalizz.
-
Il numero di esecuzione utilizzato per la finalizzazione.
- Data di finalizzazione
-
La data in cui è stata eseguita la finalizzazione della transazione.
- Periodo finanziario
-
L'anno del periodo finanziario in cui la fattura viene registrata nel modulo Contabilità generale.
- Separatore periodo
-
Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Separatore periodo
-
Il periodo finanziario in cui la fattura viene registrata nel modulo Contabilità generale.
- Periodo d'imposta
-
L'anno del periodo d'imposta in cui l'imposta sulla fattura viene registrata.
- Separatore periodo
-
Il periodo d'imposta in cui l'imposta sulla fattura viene registrata.
- Informazioni batch pagamenti
-
- Numero batch incassi
-
Il numero di batch associato all'incasso.
- Esecuz. finalizz.
-
Il numero di esecuzione in cui è stato finalizzato il batch.
- Dimensioni
-
- Tipi di dimensione
-
Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.
- Dimensioni
-
Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
- Varie
-
- Varie
-
- Determinazione tasso
-
Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo degli importi nella valuta della fattura e nelle valute locali.
- Tipo tasso
-
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
- Tasso di cambio
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire importi espressi nella valuta della fattura negli equivalenti espressi nella valuta locale visualizzata.
- Coefficiente del tasso
-
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
- Documento origine
-
Il numero dell'ordine di vendita correlato alla fattura.
- Fattura originaria
-
Nel caso di una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione della fattura originaria per cui è stata creata la nota di accredito.
- Fattura originaria
-
Nel caso di una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero della fattura per cui è stata creata la nota di accredito.
In questo modo è possibile mantenere insieme la fattura originaria e la nota di accredito corrispondente.
- Rappresentante vendite
-
L'impiegato responsabile della fattura di vendita.
- Importo
-
L'importo totale della fattura espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Nome
-
Il nome del Business Partner.
- Recapito
-
L'indirizzo a cui deve essere inviata la fattura.
- Riferimento
-
Il riferimento della fattura.
- Numero lettera
-
Numero della lettera di sollecito
- Data ultima lettera
-
La data dell'ultimo invio della lettera di sollecito al Business Partner.
- Ultima data di calcolo interessi
-
L'ultima data di calcolo degli interessi.
- Calcola interessi
-
Se la casella di controllo è selezionata, gli interessi vengono calcolati.
- Testo
-
Se la casella di controllo è selezionata, è presente del testo.
- Richiesta pagamento/fattura anticipata
-
Indica se la fattura di vendita è una fattura anticipata oppure una fattura rata di pagamento anticipato e se viene utilizzato un conto di controllo separato per le fatture anticipate.
- Nota addebito
-
Se la casella di controllo è selezionata, si applica una nota di addebito
- Dubbio
-
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura viene contrassegnata come fattura di dubbia esigibilità.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Dettagli problema
-
- Problema
-
Il codice problema assegnato alla fattura.
- Rif. problema
-
Il riferimento problema è la persona o il reparto responsabile della gestione del problema.
- Data problema
-
Questa data indica il momento in cui una fattura è stata registrata come fattura con codice problema.