Stampa saldi BP 'Destinazione fattura' (tfacr2424m000)

Utilizzare questa sessione per stampare i saldi relativi ai business partner 'Origine fattura' elencati in LN.

È possibile stampare i saldi per Business Partner o per gruppo finanziario di business partner.

Nella prima scheda è necessario definire l'intervallo di selezione.

Nella seconda scheda è necessario effettuare le seguenti operazioni:

Definire l'intervallo di periodi.
Selezionare la casella di controllo Anticipi di incasso per includere gli anticipi di incasso nel calcolo degli importi aperti (saldi).

Soc. finanziaria

Selezionare la società.

Gruppo finanziario di BP

Selezionare il gruppo finanziario di business partner.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Selezionare il Business Partner.

Tipo transazione

Selezionare il tipo di transazione.

Documento

Selezionare il numero di documento, parte dell'identificativo della fattura.

Valuta locale

La valuta locale. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute.

Note:

Se si stampano i dati per un intervallo di società, è possibile cambiare valuta solo se il sistema valutario del gruppo a cui appartiene la società è indipendente.

Includi anticipi di incasso

Se la casella di controllo è selezionata, gli anticipi di incasso vengono inclusi nel calcolo degli importi aperti ( saldi).

Da fase della procedura di incasso

Selezionare la casella di controllo Includi anticipi di incasso per indicare la procedura di incasso.

Documento selezionato: Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.
Documento inviato a cliente: Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.
Documento accettato da cliente: Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.
Documento inviato a banca: Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.
Documento ricevuto: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.
Documento accettato/inviato: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.
Documento pagato: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.
Documento respinto: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

In base a

Selezionare le fatture da stampare in base ai seguenti criteri:

Data documento
Scadenza

Data documento: Il saldo stampato si basa sulla data del documento, ossia la data in cui è stata creata la fattura.
Periodo finanz.: Il saldo stampato si basa sul periodo finanziario.

Data ultima fatt.

Selezionare la data. I totali vengono stampati fino a questa data inclusa.

Per specificare la data dell'ultima fattura, è necessario selezionare l'opzione Data documento nel campo In base a.

Periodo ultima fatt.

Selezionare l'anno finanziario. Vengono stampati i totali fino al termine del periodo dell'anno selezionato.

Per specificare l'anno finanziario, è necessario selezionare l'opzione Periodo finanz. nel campo In base a.

Separatore periodo

Il separatore tra l'anno e il periodo.

Periodo ultima fatt.

Se nel campo In base a è stata selezionata l'opzione Periodo finanz., a questo punto è possibile immettere il periodo dell'ultima fattura per cui viene stampato il report.

Data ultimo pagam.