Cancellazione differenze valutarie (tfacr2250m000)
Utilizzare questa sessione per cancellare le differenze valutarie relative a fatture insolute espresse in un'altra valuta.
La transazione relativa alle differenze valutarie viene registrata nel conto contabile definito nella sessione Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacr0111m000) per questi tipi di transazione:
- Profitto valutario non realizzato
- Perdita valutaria non realizzata
Per le fatture con scadenzari incassi e differenze valutarie già registrate a livello di fattura, le differenze valutarie non realizzate vengono stornate e i nuovi importi di tali differenze vengono calcolati e registrati in base all'importo aperto relativo a ciascuna riga di scadenzario.
La differenza valutaria realizzata risultante dall'importo della fattura espresso in una valuta diversa da quella del pagamento viene elaborata nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). La differenza valutaria prodotta da fluttuazioni del tasso di cambio temporanee viene registrata nella sessione Cancellazione differenze valutarie (tfacr2250m000).
Il profitto valutario viene registrato solo se la casella di controllo Cancella profitti valutari è selezionata. In caso contrario, vengono registrate soltanto le perdite valutarie.
Le perdite valutarie vengono sempre registrate nel seguente modo:
- Dare: Perdita valutaria non realizzata
- Avere: Contabilità clienti
Nota: se la casella di controllo Cancellaz. differenze valutarie per anticipi di incassi della sessione Parametri ACR (tfacr0100s000) è selezionata, le fatture con anticipi di incasso vengono considerate per la cancellazione delle differenze valutarie.
Le differenze valutarie non realizzate vengono stornate non appena la fattura viene pagata.
se la casella di controllo Calcola differenza valutaria se esistono registrazione non finalizzate della sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è deselezionata, per cancellare le differenze valutarie è necessario finalizzare tutte le transazioni non finalizzate comprese nel periodo selezionato. Se invece è selezionata, LN può cancellare le differenze valutarie, incluse le transazioni non finalizzate, per il periodo selezionato.
- Registra differenze valutarie
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN registra l'importo delle differenze valutarie calcolato nel modulo Contabilità generale.
Se la casella di controllo non è selezionata, LN stampa l'importo delle differenze calcolato senza registrare la transazione.
- Solo completamente pagati
-
Selezionare questa casella di controllo per selezionare solo le fatture completamente pagate.
- Seleziona fatture specifiche
-
Per specificare singoli documenti, selezionare questa casella di controllo, quindi scegliere .
Se si desidera cancellare le differenze di pagamento per alcuni documenti non in sequenza, è possibile fare clic su per avviare la sessione Fatture specifiche per cancellazioni (tfacr2520m001).
- Selezione
-
Il tipo di documento utilizzato come base per il calcolo delle differenze valutarie.
Valori consentiti
- Entrambi
- Fatture
- Pagam. anticipato/non allocato
- Incassi anticipati/non allocati
- Intervallo selez.
-
- BP 'Destinazione fattura'
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Selezionare il Business Partner.
- Tipo transazione
-
Selezionare il tipo di transazione.
- Documento
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Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Periodo fattura
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L'anno finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie.
- Limiti tolleranza
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- Utente
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Il codice di accesso e il nome dell'utente definiti nella sessione Dati utente (ttaad2500m000).
- Utente
-
Il nome dell'utente che inserisce transazioni.
- Importo massimo da cancellare
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L'importo massimo di ogni fattura da cancellare come differenza valutaria. Se l'importo aperto di una fattura è inferiore a questo importo, LN lo cancella come differenza valutaria.
NotaÈ inoltre necessario che l'importo della fattura aperta soddisfi la condizione visualizzata nel campo Percentuale massima da cancellare. In caso contrario, LN non eseguirà alcuna cancellazione.
- Importo massimo da cancellare
-
Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.
In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:
- Valuta locale della società
- Valuta di reportistica 1
- Valuta di reportistica 2
- Importo massimo da cancellare
-
Una delle valute locali della società, utilizzata, ad esempio, per report dei risultati finanziari inviato ai responsabili della gestione.
In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società.
- Valuta locale della società
- Valuta di reportistica 1
- Valuta di reportistica 2
- Percentuale massima da cancellare
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La percentuale massima dell'importo totale della fattura che supera il saldo aperto da cancellare come differenza valutaria.
NotaÈ inoltre necessario che l'importo della fattura aperta soddisfi la condizione visualizzata nel campo Percentuale massima da cancellare. In caso contrario, LN non cancellerà l'importo come differenza di pagamento.
- Impostazioni
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- Data tasso
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La data su cui è basato il tasso di cambio.
NotaPer impostazione predefinita, in questo campo viene inserita l'ultima data del Separatore periodo.
- Manualmente
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile indicare il tasso di cambio manualmente.
NotaQuesto campo risulta attivato solo se in Valuta è specificato un solo valore. Questa valuta deve essere diversa da quella specificata nel campo Valuta locale.
- Tipo tasso
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Il codice del tipo di tasso di cambio.
Nota- Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Manualmente è selezionata.
- Valuta locale
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La valuta locale.
- Batch
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Viene compilato un batch a partire da un gruppo di transazioni eseguite tutte nello stesso periodo.
- Documento
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Il tipo di transazione utilizzato da LN per registrare le differenze valutarie selezionate durante questa esecuzione. Il tipo di transazione fa parte dell'identificativo della transazione relativa alle differenze valutarie.
Questo tipo di transazione è stato definito nel campo Tipo transazione per differenze valutarie della sessione Parametri ACR (tfacr0100s000).
- Documento
-
Il numero di documento per il quale le differenze valutarie e gli importi imposta corrispondenti vengono cancellati. Viene utilizzato lo stesso numero di documento per tutte le differenze valutarie interessate dalla stessa esecuzione.
Al termine di ogni esecuzione di finalizzazione, LN incrementa automaticamente il numero di uno.
- Stampa dettagli
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report con i dettagli relativi alle differenze valutarie cancellate.
- Stampa documenti non selezionati
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Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report in cui viene indicato il motivo per cui non è stato selezionato un documento.
- Date e periodi
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- Data documento
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La data di creazione della transazione eseguita per registrare le differenze valutarie.
Valori consentiti
È necessario che questa data sia compresa nel periodo finanziario specificato nel campo Periodo finanziario.
- Periodo finanziario
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L'anno del periodo finanziario in cui la transazione relativa alle differenze valutarie viene registrata.
- Separatore periodo
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Il periodo finanziario in cui le transazioni relative alle differenze valutarie vengono registrate.
- Periodo reportistica
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L'anno di reportistica in cui le transazioni relative alle differenze valutarie vengono registrate.
- Separatore periodo
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Il periodo di reportistica in cui le transazioni relative alle differenze valutarie vengono registrate.
- Periodo d'imposta
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L'anno del periodo d'imposta in cui gli inserimenti delle differenze valutarie relativi a importi imposta vengono effettuati.
- Separatore periodo
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Il periodo d'imposta in cui gli inserimenti relativi a importi imposta su differenze valutarie vengono effettuati.