Fattura esterna (tfacp7600m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare i dettagli relativi a una determinata fattura di acquisto ricevuta e alle righe collegate.

Nota

è possibile accedere a questa sessione soltanto se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) sono specificati i valori di Gruppo numeri e Serie per le fatture di acquisto esterne.

Schede

Le righe presenti nelle schede fanno riferimento alle seguenti sessioni:

Ricevimenti per Fattura esterna
Fa riferimento alla sessione Ricevimenti per Fattura esterna (tfacp7105m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare i ricevimenti correlati alla fattura di acquisto ricevuta. Fare clic sul pulsante Dettagli relativo alla riga per visualizzare informazioni più dettagliate.
Righe costi per Fattura esterna
Fa riferimento alla sessione Righe costi per Fattura esterna (tfacp7110m000). In questa scheda è possibile visualizzare e gestire le righe di costo generate per la fattura di acquisto ricevuta. Fare clic sul pulsante Dettagli per visualizzare informazioni più dettagliate.
Righe imposta per Fattura esterna
Fa riferimento alla sessione Righe imposta per Fattura esterna (tfacp7121m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe di imposta correlate alla fattura di acquisto ricevuta.
Conto lavoro per Fattura esterna
Fa riferimento alla sessione Conto lavoro per Fattura esterna (tfacp7120m000). È possibile visualizzare i dati di conto lavoro relativi alla riga della fattura di acquisto ricevuta.

Fattura di acquisto ricevuta

Il numero della fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Questo valore viene generato in base ai valori definiti nei campi Gruppo numeri e Serie della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

Tipo documento fattura

Indica il tipo di fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Fattura
Nota di accredito
Non applicabile
Nota di addebito

Tipo fattura

Il tipo di fattura.

Valori consentiti

Fattura costi: La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.
Fattura correlata a ordini di acquisto: La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
Fattura correlata a costi logistici: La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
Fattura correlata a ordini di trasporto: La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti in Spedizioni. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Stato

Lo stato della transazione relativa alla fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Creato
Errori di registrazione
Registrato
Errori di associazione
Associato
Errori di approvazione
Approvato

Stato elaborazione

Lo stato di elaborazione della transazione relativa alla fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Non elaborato
In elaborazione
Elaborato

Dati fattura

Generale

Società fattura ricevuta: Il codice della società in cui viene creata la fattura di acquisto ricevuta.
Società finanziaria: Il codice della società finanziaria in cui deve essere registrata la fattura di acquisto ricevuta.
BP 'Origine fattura': Il codice del business partner 'Origine fattura' da cui viene ricevuta la fattura di acquisto.
Nome Business Partner: Il nome del Business Partner.
Tipo acquisto: Il tipo di acquisto della fattura ricevuta per il quale vengono definiti i conti contabili e le dimensioni.
Numero fattura fornitore: Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura. Questo numero viene indicato sulla fattura come riferimento.
Tipo transazione: Il tipo di transazione assegnato alla fattura di acquisto ricevuta.
Documento: Il numero di documento della fattura di acquisto. Infor LN utilizza questo dato, insieme al valore specificato nel campo Tipo transazione, per identificare la fattura.
Motivo blocco: Il codice del motivo di blocco per bloccare, se necessario, la fattura di acquisto ricevuta per l'elaborazione.
Riferimento transaz.: Il riferimento utilizzato per identificare la transazione.

Date

Data fattura: La data e l'ora visualizzate sulla fattura.
Scadenza: La data e l'ora entro le quali deve essere pagato l'importo della fattura.
Data inser. transaz.: La data e l'ora di inserimento della transazione correlata alla fattura di acquisto.
Data ricevimento fattura: La data e l'ora di ricevimento della fattura di acquisto dal business partner 'Origine fattura'.

Importi

Importo in valuta fattura

L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.

Valuta

Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.

Imponibile

L'imponibile applicabile all'intestazione della fattura di acquisto ricevuta, espresso nella valuta della fattura.

Valuta locale

Il codice della valuta locale in cui viene convertito l'importo della fattura. Questo valore viene visualizzato per mostrare il tasso di cambio, il coefficiente del tasso e il tasso calcolato nella sessione.

Tasso di cambio esterno

Il tasso di cambio inviato da un package esterno a Infor LN. Viene utilizzato per convertire nella valuta della fattura gli importi espressi nella valuta della fattura di acquisto ricevuta.

Nota

se viene inviato da un package esterno, questo tasso di cambio viene utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale. Se invece non viene inviato, Infor LN determina automaticamente il tasso di cambio appropriato per la conversione.

Coefficiente di tasso esterno

Il coefficiente del tasso inviato da un package esterno a Infor LN.

Nota

se viene inviato da un package esterno, questo coefficiente viene utilizzato con il tasso di cambio esterno per convertire nella valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.

Tasso di cambio

Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.

Coeff. tasso

Il coefficiente del tasso applicato all'importo nella valuta utilizzata nel documento.

Tasso

Il tasso utilizzato per convertire la valuta locale nella valuta della fattura.

Determinat. tasso

Il determinatore del tasso utilizzato per la fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Data

La data e l'ora di validità del tasso di cambio per il documento della fattura di acquisto ricevuta.

Dettagli pagamento

Termini di pagamento: Il codice dei termini di pagamento associati alla fattura.
Metodo pagamento: Il metodo di pagamento associato alla fattura di acquisto ricevuta.
Causale: Il codice della causale del pagamento relativo all'importo della fattura.
Banca: Il codice della banca associata al business partner 'Origine fattura' che ha inviato la fattura.
ID bancario: Il numero identificativo bancario associato alla fattura.

Varie

Data creazione: La data e l'ora di generazione della fattura di acquisto ricevuta.
Creato da: Il codice di accesso dell'utente che ha generato la fattura di acquisto ricevuta.
ID fattura in Package esterno: Il numero identificativo della fattura in un package esterno.
Numero identificativo personale: Il numero identificativo personale associato al codice di registrazione delle imposte relativo alla fattura.
Numero ID BP: Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.
Paese imposta: Il codice del paese destinatario imposta in cui viene pagata l'imposta sulla fattura.
Data imposta: La data in cui sono state consegnate le merci, sono stati forniti i servizi o è stato ricevuto il pagamento per la fattura.

Nota
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in Data fattura.
Tipo tasso di cambio: Il tipo di tasso di cambio utilizzato per determinare il tasso di cambio della fattura.
Reg. errori: Se viene visualizzato un segno di spunta, sono presenti i dati relativi agli errori che si sono verificati durante il processo di associazione o approvazione della fattura di acquisto ricevuta.