Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine (tfacp6502m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi alla fattura e/o all'ordine di ciascun pagamento o documento collegato esistente nella sessione Documenti correlati a pagamenti (tfacp6500m000). I dati presenti in questa sessione si riferiscono esclusivamente ai pagamenti relativi a fatture di acquisto collegate a ordini di acquisto.
Fare doppio clic su un pagamento per visualizzare i relativi dettagli nella sessione Pagamenti Business Partner - Informaz. ordine per Pagamenti (tfacp6502m100).
- Società ordine
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La società di origine dell'ordine.
- Ordine
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Il numero dell'ordine di acquisto.
- Posizione ordine
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Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
- Sequenza ordine
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Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).
- ID pagamento originario
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L'identificativo della transazione:
- In caso di pagamenti tramite assegno e anticipi di pagamento tramite assegno, si tratta del numero dell'assegno.
- In caso di effetti commerciali passivi (TNP), si tratta del numero dell'effetto commerciale.
NotaI valori dei campi Documento pagamento originario e Documento pagamento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di pagamento o un pagamento anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di pagamento originario corrisponderà al documento stornato.
Il valore del campo Documento pagamento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni appropriate di Contabilità generale.
- Numero sequenza
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Un numero generato che viene incrementato per ogni riga di consumo.
- Data pagam. pianificata
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La data documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).
- Società pagamento originaria
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La società in cui è stata creata la transazione.
- Documento pagam.
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La data documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).
- Doc. trasp.
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Il numero del documento di trasporto della sequenza dell'incasso collegata alla fattura.
- Business Partner'Origine fattura'
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- BP 'Destinazione pagamento'
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Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
- Art.
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L'articolo visualizzato nella riga ordine.
- Numero fattura fornitore
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Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.
- Società fattura
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La società in cui è stata creata la fattura.
- Tipo di transazione fattura
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Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga della fattura.
- Numero scadenzario
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Il numero dello scadenziamento pagamenti.
- Stato anticipo di pagamento
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Lo stato corrente del pagamento: Anticipato, Respinto o Pagato.
- Passaggio procedura di pagamento
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Il passaggio dell'incasso del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene utilizzato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP).
- Batch pagamenti
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Il batch di pagamenti generato dal processo di pagamento automatico o dal processo relativo agli effetti commerciali passivi (TNP).
- Relaz. bancaria
-
La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP).
- Metodo pagamento
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Il metodo di pagamento che è stato utilizzato per creare l'anticipo di pagamento o l'effetto commerciale passivo (TNP).
- Business partner padre principale
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Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo BP Destinazione pagamento.
- Importo in valuta documento
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L'importo del pagamento applicato alla fattura corrente, espresso nella valuta del pagamento.
- Tipo documento
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Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente.
- Valuta
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La valuta di transazione del documento correlato.
- Importo invaluta fattura
-
L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario.
- Valuta fattura (VF)
-
La valuta della fattura o del documento originario.
- Importo in valuta locale
-
L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento.
- Termini di pagamento
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I termini di pagamento definiti per la fattura.
- Importo primo sconto
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La data del primo sconto (tfacp2500m000).
- Importo sconto in valuta pagamento
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Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
- Importo sconto in valuta fattura (VF)
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Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
- Importo sconto in valuta locale
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Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta pagamento
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
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Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
- Importo differenza di pagamento in valuta pagamento
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La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
- Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF)
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La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
- Importo differenza di pagamento in valuta locale
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La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.
- Importo ritenuta di acconto in valuta pagamento
-
La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
- Importo ritenuta di acconto in valuta fattura
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La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
- Importo ritenuta di acconto in valuta locale
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La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.
- Ricevimento
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Il numero dell'incasso collegato alla fattura di acquisto.
- Sequenza incassi
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Il numero di sequenza dell'incasso collegato alla fattura di acquisto.
- Sequenza consumo
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Il numero di sequenza del consumo collegato alla fattura di acquisto.
- Sequenza ispezione consumo
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Il numero di sequenza dell'ispezione di consumo collegato alla fattura.