Stampa riepilogo anzianità crediti BP 'Origine fattura' (tfacp3425m000)
Utilizzare questa sessione per stampare un riepilogo analisi anzianità crediti per uno o più Business Partner 'Origine fattura'.
- Selezione
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- Opzioni
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- Analisi anzianità crediti
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Selezionare il codice analisi anzianità crediti.
Valori predefiniti
Il codice analisi anzianità crediti definito nella sessione Parametri ACR (tfacr0100s000).
- In base a
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La data sulla quale è basata l'analisi anzianità crediti.
- Data documento
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La data documento della fattura.
- Data di scadenza
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La data di scadenza della fattura.
- Selezione per
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Il criterio in base al quale vengono selezionate le fatture per il report.
- Data documento
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Il saldo stampato si basa sulla data del documento, ossia la data in cui è stata creata la fattura.
- Periodo finanz.
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Il saldo stampato si basa sul periodo finanziario.
- Analisi anzianità crediti senza IVA
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Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report con i saldi insoluti senza importi IVA negli intervalli di anzianità crediti. Viene inoltre stampata la percentuale di questi saldi rispetto ai saldi insoluti totali senza importi IVA.
- Opzioni aggiuntive
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- Includi saldi zero
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Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le righe il cui saldo è uguale a zero.
Ad esempio, il saldo di una riga è pari a zero se l'importo della fattura è minore o uguale all'importo della nota di accredito.
- Includi pagamenti anticipati in saldo fornitore
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Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti anticipati vengono inclusi nel saldo fornitore.
- Includi pagamenti non allocati in saldo fornitore
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Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti non allocati vengono inclusi nel saldo fornitore.
- Includi anticipi di pagamento in saldo fornitore
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Se la casella di controllo è selezionata, gli anticipi di pagamento vengono inclusi nel saldo fornitore, su cui avranno effetto.
- Includi effetti commerciali in saldo fornitore
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Se la casella di controllo è selezionata, gli effetti commerciali vengono inclusi nel saldo fornitore, su cui avranno effetto.
NotaQuesta opzione si riferisce agli effetti commerciali per i quali non è selezionata la casella di controllo Sostit. fattura con eff. comm. nella sessione Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000). Gli effetti commerciali per i quali è selezionata l'opzione Sostit. fattura con eff. comm. vengono inclusi nei saldi e stampati nei report per impostazione predefinita.
- Da fase procedura di pagamento
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La fase della procedura di pagamento a partire dalla quale si desidera visualizzare il riepilogo anzianità crediti.
- Documenti non esigibili
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Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati anche i documenti le cui date di scadenza non sono comprese nel periodo o nei periodi di analisi anzianità crediti.
- Date e periodi
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- Alla data/al mese
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L'anzianità di una fattura viene calcolata a partire da questa data.
- Alla data/al mese
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L'anno finanziario a partire dal quale viene stampata l'analisi anzianità crediti.
L'anzianità di una fattura viene calcolata a partire da questo anno e questo periodo.
- Separatore periodo
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Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Alla data/al mese
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Il periodo finanziario a partire dal quale viene stampata l'analisi anzianità crediti.
L'anzianità di una fattura viene calcolata a partire da questo anno e questo periodo.
- Data/Periodo ultima fattura
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Nel report vengono incluse le partite aperte con una data di fattura uguale o precedente a questa data.
Se si seleziona Data documento nel campo Selezione per, è possibile immettere una data.
- Data/Periodo ultima fattura
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Nel report vengono incluse le partite aperte con una data di fattura appartenente o precedente a questo periodo finanziario.
Se si seleziona Periodo finanz. nel campo Selezione per, è possibile immettere un anno e un periodo.
- Data/Periodo ultimo pagamento
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Nel report vengono incluse le partite aperte con una data di scadenza del pagamento uguale o precedente a questa data.
Se si seleziona Data documento nel campo Selezione per, è possibile immettere una data.
- Data/Periodo ultimo pagamento
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Nel report vengono incluse le partite aperte con una data di scadenza del pagamento appartenente o precedente a questo periodo finanziario.
Se si seleziona Periodo finanz. nel campo Selezione per, è possibile immettere un anno e un periodo.
- Valuta locale
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La valuta locale. Per passare a un'altra valuta locale, scegliere .
- Dimensioni
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- Intervalli dim.
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- Dimensione
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare l'intervallo di dimensioni.
- Ordina per
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- Tipo dimens.
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Selezionare il tipo di dimensione in base al quale ordinare il report.