Accordi di rimessa (tfacp3130s000)
Utilizzare questa sessione per gestire i dati relativi all'accordo di rimessa di pagamento. Un terzista crea un accordo di rimessa per un appaltatore principale.
Questa sessione consente di gestire l'importo e i dettagli della retribuzione.
Quando le fatture di conto lavoro vengono elaborate, le percentuali definite nella sessione vengono dedotte automaticamente dall'importo della fattura prima del pagamento.
Definire i dettagli relativi alla data per l'accordo di rimessa nella scheda Dettagli data.
È inoltre possibile visualizzare lo stato dell'accordo.
- Accordo di rimessa
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Documento di conto lavoro contenente gli accordi sulle modalità di pagamento di una commessa. Ad esempio, nell'accordo di rimessa viene indicata la parte dell'importo della fattura da versare all'Industrial Assurance Board (IAB) del terzista e agli uffici imposte.
Senza un accordo di rimessa non è possibile effettuare pagamenti al terzista.
- Terzista
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Selezionare il terzista collegato all'accordo di rimessa.
- Commessa
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Selezionare un codice di commessa.
Questo codice identifica in modo univoco una commessa. Una commessa può essere:
- Una commessa principale
- Una commessa secondaria
- Una commessa singola
- Contrassegno distintivo Business Partner
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Un argomento di ricerca univoco per l'accordo di rimessa selezionato. Immettere, ad esempio, il proprio codice dell'accordo di rimessa.
Questo contrassegno distintivo può essere utilizzato per un solo accordo. Viene utilizzato da LN per:
- Effettuare pagamenti alle autorità fiscali
- Effettuare pagamenti a Industrial Assurance Board (IAB)
- Effettuare trasferimenti su un conto bloccato
- Chiave di ricerca
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La chiave di ricerca consente di effettuare ricerche nel file dell'accordo di rimessa.
- Descrizione lavoro
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Una breve descrizione delle attività. Il valore predefinito è una descrizione della commessa selezionata e può essere sovrascritto.
- Totale importo accordo
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Immettere l'importo totale a cui l'accordo di rimessa fa riferimento.
Questo importo comprende:
- Costi di manodopera
- Costi dei materiali
- costi vari
- Valuta accordo
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Selezionare la valuta nella quale viene espresso l'importo dell'accordo.
- Percent. parte retribuz.
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Una percentuale dell'importo dell'accordo di rimessa allocata per i costi di manodopera.
- Importo parte retribuzioni
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La parte dell'importo totale riservata ai costi di manodopera.
È possibile accedere a questo campo solo se il campo Percent. parte retribuz. non contiene una percentuale. L'importo immesso viene (parzialmente) trasferito a un conto bloccato, alle autorità fiscali o a IAB (Industrial Assurance Board).
- Perc. destinata a conto blocc.
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La percentuale dell'importo del costo di manodopera immesso, che deve essere rimessa sul conto bloccato del terzista selezionato.
È possibile utilizzare questo campo solo se il terzista selezionato non è associato a un fondo di garanzia. Specificare questi dati nella sessione Terzisti (tfacp3510m000).
- Perc. destinata a IAB
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Una percentuale dell'importo del costo di manodopera da rimettere a Industrial Assurance Board (IAB) collegata al terzista selezionato.
Valori consentiti
La somma della percentuale immessa in questo campo e della percentuale immessa nel campo Perc. dest. uff. imposte non può superare 100.
È possibile utilizzare questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:
- Il terzista selezionato non è associato a un fondo di garanzia. Questa opzione viene specificata nella sessione Terzisti (tfacp3510m000).
- Il campo Perc. destinata a conto blocc. non è specificato.
- Perc. dest. uff. imposte
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La percentuale dell'importo del costo di manodopera immesso da rimettere alle autorità fiscali.
Valori consentiti
La somma della percentuale immessa in questo campo e della percentuale immessa nel campo Perc. destinata a IAB non può superare 100.
È possibile utilizzare questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:
- Il terzista selezionato non è associato a un fondo di garanzia. Questa opzione viene specificata nella sessione Terzisti (tfacp3510m000).
- Il campo Perc. destinata a conto blocc. non è specificato.
- Numero di ore
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Il numero di ore che il terzista ha concordato di dedicare alla commessa selezionata.
- Primo anno/mese
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Il primo anno di partecipazione del terzista alla commessa.
- Primo anno/mese
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Il primo mese di partecipazione del terzista alla commessa.
- Ultimo anno/mese
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L'ultimo anno di partecipazione del terzista alla commessa.
- Ultimo anno/mese
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L'ultimo mese di partecipazione del terzista alla commessa.
- Data accordo
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La data di creazione dell'accordo di rimessa.
Valori predefiniti
La data di sistema. È possibile sovrascrivere questa data.
- Stato accordo
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Lo stato dell'accordo di rimessa.
- Dichiaraz. di garanzia ricevuta
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Se la casella di controllo è selezionata, è stata ricevuta la dichiarazione di garanzia dal fondo di garanzia. È possibile pagare le fatture per questa commessa poiché il fondo garantisce l'esecuzione del lavoro da parte del terzista selezionato.
Questo campo è applicabile solo se il terzista selezionato è associato al fondo di garanzia. Questa opzione viene specificata nella sessione Terzisti (tfacp3510m000).
Se la dichiarazione di garanzia non è stata ricevuta, è possibile aggiungere manualmente le fatture alla selezione per il pagamento.