Interrogazione fattura di acquisto (tfacp2600m100)

Il tipo di transazione del documento.

In questa sessione vengono visualizzati soltanto i documenti della categoria di transazioni Fatture di acquisto e Note di accredito per acquisti.

Il numero di documento.

Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.

Fattura costi: La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.
Fattura correlata a ordini di acquisto: La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
Fattura correlata a costi logistici: La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
Fattura correlata a ordini di trasporto: La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti in Spedizioni. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione.

Un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento.

In questo campo viene indicato se il budget consente l'elaborazione della fattura.

La fattura può essere elaborata soltanto se lo stato del budget è OK oppure Non applicabile.
Se lo stato del budget è Non ancora verificato definitivamente, scegliere Verifica budget dal menu appropriato.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito

OK
Non applicabile
Non ancora verificato definitivamente
Eccezione budget

Generale

Business Partner

Il Business Partner 'Origine fattura' da cui si è ricevuta la fattura.

Fattura fornitore

Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura.

Riferimento

Un testo definito come riferimento per uso interno.

Data fattura

La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata, ad esempio, per calcolare le date di scadenza e gli sconti.

Scadenza

In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.

Valori predefiniti

LN calcola la data di scadenza utilizzando la data documento e i termini di pagamento immessi nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

È possibile modificare questa data.

Esempio

È presente una fattura con un importo pari a 10.000 USD. Tale importo non viene pagato entro la data stabilita. In base al ricarico per pagamento ritardato, è necessario pagare degli interessi su questa fattura. Tuttavia, viene concordato con il Business Partner 'Destinazione pagamento' che è possibile pagare la fattura in una data successiva senza interessi. Questa sessione consente di spostare la data di scadenza della fattura.

Numero riferimento fattura

Il numero di riferimento fattura del fornitore collegato alla fattura di acquisto.

Nota

Infor LN inserisce questo valore quando il codice QR viene letto.

Data fattura fornitore

La data e l'ora di creazione della fattura del fornitore.

Nota

Infor LN inserisce questo valore quando il codice QR viene letto.

Ordine

Ord.

L'ordine di acquisto correlato alla fattura.

Se la fattura è relativa a ordini, è possibile modificare il numero dell'ordine. Il numero dell'ordine non può essere modificato quando lo stato dell'ordine è uno dei seguenti:

Associato
Approvato

Doc. trasp.

Il numero di documento di trasporto.

Carico

In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso.

Spedizione

Codice della spedizione creato dal package Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN) quando le merci vengono ricevute in base all'ASN di un fornitore.

Gruppo ordini trasporto

Un gruppo di ordini di trasporto è rappresentato da un gruppo di righe ordine di trasporto con proprietà corrispondenti, ad esempio uffici di spedizione, gruppi di pianificazione, intervalli di tempo sovrapposti, gruppi di mezzi di trasporto e così via, assegnati in conto lavoro a un vettore. Il vettore potrà pianificare ed eseguire il trasporto delle merci presenti nelle righe ordine di trasporto in base all'ordine in conto lavoro.

Importi

Valuta locale

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

La valuta locale
Due valute di reportistica

Determinat. tasso

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Tipo tasso di cambio

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Tasso di cambio

Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.

Tasso definito

Il tasso definito, che viene calcolato in base alla seguente formula:

Tasso definito = Tasso di cambio * Coefficiente del tasso

Valuta

La valuta della fattura.

Nota

In caso di Fattura costi LN immette la valuta definita per il Business Partner 'Origine fattura'.

Balance in Home Currency

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

La valuta locale
Due valute di reportistica

Dati fiscali Business Partner

Paese destinatario imposta: Il Paese destinatario imposta del Business Partner determinato in base alla configurazione corrente della registrazione delle imposte.
Regione/Provincia imposte: Lo stato e/o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta associato al Business Partner.
Numero ID BP: Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.
Ragione sociale: La ragione sociale dell'azienda associata al Business Partner.

Imposta

Livello di calcolo imposta

Il livello a cui deve essere calcolata l'imposta sulla fattura.

Valori predefiniti

Il livello predefinito per il calcolo dell'imposta viene impostato nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

Paese/Cod. imp.

Paese in cui deve essere pagata l'imposta.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, LN inserisce il Paese destinatario imposta definito nei dettagli dell'ordine selezionato.

Cod. imposta

Il codice imposta per il calcolo dell'imposta sulla fattura.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice imposta dell'ordine selezionato.

Importo imposta in valuta pagamento

L'importo da pagare come imposta sull'importo della fattura.

Importo imposta in valuta locale

L'importo da pagare come imposta sulla fattura espresso in una delle valute locali.

Periodo d'imposta

L'anno in cui è stata liquidata l'imposta sull'importo della fattura.

Periodo d'imposta

Il periodo in cui è stata liquidata l'imposta.

Codice imposta di gruppo

Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo.

Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:

Imposta sul valore aggiunto
Ritenuta di acconto
Contributi previdenziali

Imposta aggr.

Indica che il codice di imposta è un codice di imposta aggregata.

Regione/Provincia imposte

Lo stato e/o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta per i quali vengono gestiti i codici di registrazione.

Codice di registrazione

Il codice definito dall'utente che identifica la registrazione.

Numero identificativo

Il numero di identificazione fiscale personale determinato in base alla configurazione corrente della registrazione delle imposte.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Dettagli

Tipo acquisto

Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati.

Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine:

Il tipo di acquisto della riga ordine non associata.
Il tipo di acquisto specificato nella sessione Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000) per il Business Partner 'Origine fattura' e l'origine dell'ordine di acquisto, con i diversi campi di dettagli non specificati.
Il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.

Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.

Fattura originaria

Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.

Fattura originaria

Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero di documento. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.

Partita IVA fornitore

La partita IVA del business partner 'Origine fattura'.

Numero riga scadenzario originario

Se questa fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzata la riga di scadenziamento pagamenti o il numero di spedizione della fattura originaria a cui la nota di accredito è collegata.

Varie

Testo interno: Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla fattura.

Dati pagamento

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

La data di scadenza di un pagamento.
La data di scadenza dei periodi di sconto.
L'importo dello sconto.

Metodo pagam.

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

Importo massimo
Data di scadenza
Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Causale

La causale del pagamento.

È possibile selezionare una causale del pagamento se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Aggiungi causale a pagamenti esteri è selezionata per il metodo di pagamento nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) e l'importo della fattura supera il valore specificato nel campo Importo minimo per specifica causale della stessa sessione.
Il pagamento è estero, ovvero al business partner 'Origine vendita' selezionato corrisponde un codice Paese diverso da quello della società in cui è stata memorizzata la fattura di acquisto.

Codice descrizione aggiuntiva

Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa.

Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato.

Ricarico pagam. ritard.

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Accordo pagamento

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Causale rendiconto finanziario

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

Dati pagamento

BP Destinazione pagamento originario

Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta al factor, il Business Partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal factor.

BP Destinazione pagamento

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Indirizzo Business Partner 'Destinazione pagamento'

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Riga indirizzo 1

La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Nome

Il nome del Business Partner.

Numero di factoring

L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un factor.

Scadenzario pagam.

Accordi sugli importi da pagare in base al periodo di pagamento. È possibile collegare uno scadenzario pagamenti ai termini di pagamento e, di conseguenza, alle fatture di vendita e di acquisto.

In ogni riga dello scadenzario sono definiti la parte dell'importo della fattura da pagare entro un periodo specifico, il metodo di pagamento da utilizzare e le condizioni di sconto applicabili.

Nota

In molte sessioni il termine 'programma pagamenti' si riferisce a una riga del programma pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, il termine "scadenzario pagamenti" si riferisce a una spedizione.

Conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata a un conto di conto lavoro.

È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo.

La fattura può essere di conto lavoro solo se si verificano le seguenti condizioni:

Il business partner 'Origine vendita' selezionato è un terzista.
Nella sessione Terzisti (tfacp3510m000) sono presenti dati principali di conto lavoro per questo Business Partner.
Il Business Partner non è occasionale.

Banca

A banca

La banca del Business Partner.

Conto

Il numero di conto bancario del Business Partner.

IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner.

ID bancario

Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

Dati di autorizzazione

Motivo blocco

Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.

Per le note di accredito questo campo non è disponibile.

Ratificatore assegnato

Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.

Per le note di accredito questo campo non è disponibile.

Approva prima del

La fattura deve essere approvata prima di questa data.

Per le note di accredito questo campo non è disponibile.

Conto di controllo/Dimensioni

Conto di controllo

Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate.

In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti.

Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati.

Dimensioni 1-12

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Importo

L'importo netto della fattura, l'importo totale della fattura meno l'importo totale dell'imposta.

Riepilogo

Costi da specificare

L'importo totale da specificare a causa di associazioni a una riga di ordine per articoli di costo per cui è necessario specificare i costi.

Importo associato

La parte dell'importo della fattura già associata alle righe di ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura.

Transazioni costi da specificare

L'importo totale specificato per gli articoli di costo per cui è necessario specificare i costi.

Costi logistici associati

La parte dell'importo della fattura già associata ai costi logistici.

Transazioni immesse

L'importo totale delle transazioni relative ai costi aggiuntivi immesse per la fattura nella scheda Costi aggiuntivi o nella sessione Costi aggiuntivi (tfacp1101m100).

Nota

Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo totale delle transazioni immesse per la fattura nella sessione Ripartizione contabilità (tfacp1120m000).

Importo non assegnato

L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata.

Importo non assegnato = (importo netto + costi da specificare) - (importo associato + costi logistici associati + transazioni immesse + transazioni di costi da specificare)

Nota

Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo della fattura non ancora assegnato a transazioni.

Differenza di prezzo

Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura.

L'importo della differenza di prezzo può anche includere una differenza valutaria se il tasso di cambio dell'ordine è diverso da quello della fattura.

Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)

Batch

Anno/Periodo batch: L'anno finanziario in cui è stato creato il batch.
/: Il periodo finanziario in cui è stato creato il batch.
Batch: Il numero del batch delle fatture di acquisto.
Numero batch: Il riferimento del batch.
Utente: L'utente che ha finalizzato il batch.

Altro

Ritenuta acconto

Se la casella di controllo è selezionata, per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali.

Doc. approvazione

Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo il tipo di transazione per l'approvazione.

LN crea le transazioni finanziarie con questo tipo di transazione. Non è pertinente per le fatture di costi.

Approvaz. documento

Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo un numero di documento.

LN crea le transazioni finanziarie con questo numero di documento. Non è pertinente per le fatture di costi.

Testo

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