Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000)

La valuta per saldi del Business Partner definita nel campo Valuta saldo BP della sessione Business Partner (tccom4100s000).

Il saldo partite aperte del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.

Il saldo ordini di acquisto del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.

La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner 'Origine fattura' selezionato.

La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte del Business Partner 'Origine fattura' selezionato in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.

Il limite di credito del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.

Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner 'Origine fattura' selezionato, corrispondente all'importo del campo Limite credito meno l'importo del campo Saldo totale.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le fatture ricevute, fare clic su Fatture ricevute.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato che devono essere confermate da determinati utenti o reparti autorizzati prima di poter essere elaborate ulteriormente. Per confermare le fatture, fare clic su Autorizza fatture ricevute.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato per cui sono disponibili informazioni sull'anzianità crediti. Per visualizzare o stampare il riepilogo analisi anzianità crediti, fare clic su Anal. anz. cred..

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile visualizzare e stampare le note di addebito esistenti dal business partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare o stampare le note di addebito, fare clic su Note di addebito.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato che è possibile associare e/o approvare. Per associare e approvare le fatture, fare clic su Elab. fatt. acq..

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti partite aperte per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare e gestire le partite aperte, fare clic su Partite aperte.

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine fattura' selezionato è collegato a un factor. Per selezionare un factor diverso per il Business Partner, fare clic su Relazioni factor..

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti differenze di prezzo per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato che è necessario approvare. Per visualizzare e approvare le differenze di prezzo, fare clic su Autorizza fatture acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni relative al saldo per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare i saldi e l'analisi anzianità crediti dei diversi Business Partner, oltre alla situazione di credito corrente dei Business Partner, fare clic su Saldi Business Partner.

Se la casella di controllo è selezionata, le fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato sono state pagate tramite una procurement card. Per visualizzare e gestire i dettagli degli estratti conto procurement card, fare clic su Estratti conto procurement card.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti scadenziamenti pagamenti per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare e gestire gli scadenziamenti pagamenti, fare clic su Scadenzari pagamenti.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti ordini di acquisto per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare gli ordini di acquisto, fare clic su Informazioni fattura su ordini di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti righe di ordine di acquisto per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le righe di ordine di acquisto, fare clic su Informazioni fattura su righe ordini di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti documenti correlati a pagamenti per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le informazioni correlate ai pagamenti, fare clic su Documenti correlati a pagamenti.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni su pagamenti e ordine per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le informazioni su pagamenti e ordine, fare clic su Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine.

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Selezionare un Business Partner 'Origine fattura' per visualizzarne i saldi oppure fare doppio clic sul Business Partner 'Origine fattura' desiderato per visualizzarne i dettagli.

Reparto utilizzato dalla società finanziaria per raggruppare i dati finanziari a un livello più dettagliato rispetto a quello di unità aziendale.

In genere, è possibile utilizzare gli uffici amministrazione per raggruppare i tipi di dati finanziari riportati di seguito:

• Fatture di vendita inserite manualmente.
• Effetti commerciali
• Dati finanziari dei Business Partner.

È possibile collegare un ufficio amministrazione a diversi ruoli del Business Partner.

La chiave di ricerca del Business Partner 'Origine fattura'.

Il contatto presso l'azienda del Business Partner.

Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner.

Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo.

Il numero di telefono del contatto.

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Se la casella di controllo è selezionata, per la procurement card del Business Partner sono presenti righe di estratto conto nella sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000).

La valuta dell'importo della fattura.

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.