Anticipi totali per Business Partner/Metodo di pagamento/Stato (tfacp2538m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i pagamenti totali previsti per una determinata data. Questi totali vengono visualizzati per Business Partner.
Gli anticipi di pagamento e gli anticipi di incasso vengono creati in LN per fornire informazioni dettagliate relative alla Gestione di cassa del Business Partner.
Se la sessione è stata avviata utilizzando il pulsante freccia, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.
- Business Partner 'Origine fattura'
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- business partner 'Origine fattura'
- Metodo pagam./incasso
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Il codice del metodo di pagamento.
- Pagamentopassaggio 1
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Indicare se gli anticipi di pagamento per un Business Partner sono stati ricevuti.
In caso affermativo, il valore del campo è Documento ricevuto.
- Documento selezionato
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Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.
- Documento inviato a cliente
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Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.
- Documento accettato da cliente
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Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.
- Documento inviato a banca
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Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.
- Documento ricevuto
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Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.
- Documento accettato/inviato
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Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.
- Documento pagato
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Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.
- Documento respinto
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Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.
- Pagamentopassaggio 2
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Indicare se gli anticipi di pagamento relativi a un Business Partner sono stati accettati e inviati alla banca per il pagamento.
In caso affermativo, il valore del campo è Documento accettato/inviato.
- Documento selezionato
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Le fatture selezionate per l'incasso/pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) sono associate a questo stato. Non è possibile creare transazioni con queste fatture.
- Documento inviato a cliente
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Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, viene inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.
- Documento accettato da cliente
-
Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.
- Documento inviato a banca
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Il documento di pagamento viene inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.
- Documento ricevuto
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Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.
- Documento accettato/inviato
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Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.
- Documento pagato
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Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.
- Documento respinto
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Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.
- ImportoPass. 1
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L'importo dell'anticipo di pagamento ricevuto per il pagamento.
- ImportoPass. 2
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L'importo dell'anticipo di pagamento accettato e inviato alla banca per il pagamento.