Dettagli partita aperta (tfacp2525s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di una partita aperta.
LN visualizza gli importi nella valuta della fattura (prima colonna) e in una delle valute locali (seconda colonna).
Scadenzari pagamenti
Se alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti, non è possibile modificare i dettagli specifici delle righe dello scadenzario pagamenti, ad esempio la data di scadenza, il metodo di pagamento e la lettera di sollecito.
Per ulteriori informazioni, vedere Scadenzari pagamenti - Panoramica.
- Documento
-
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Doc.
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- BP 'Origine fattura'
-
Il Business Partner 'Origine fattura' per il quale è stata creata la fattura.
- Data ricevimento fattura
-
La data in cui la società riceve la fattura.
- Tipo acquisto
-
Il tipo di acquisto relativo all'acquisto effettuato.
- Importi in
-
La valuta della fattura.
- Importi in
-
valuta locale Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo
-
L'importo totale della fattura. Questo importo è espresso nella valuta della fattura definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- Importo in VL
-
L'importo totale della fattura espresso in una delle valute locali.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo da pagare come imposta sull'importo di una fattura.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo da pagare come imposta sulla fattura espresso in una delle valute locali.
- Ricarico pagam. ritard.
-
Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale (VL)
-
Il ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali.
- Importo primo sconto
-
L'importo del primo sconto che viene dedotto dall'importo della fattura da pagare se vengono applicate determinate condizioni di pagamento.
- Importo primo sconto in valuta locale (VL)
-
L'importo del primo sconto espresso in una delle valute locali.
- Saldo
-
L'importo della fattura aperta non ancora pagato.
- Saldo in valuta locale (VL)
-
L'importo della fattura non pagata espresso in una delle valute locali.
- Riferimento
-
Un testo definito da utilizzare come riferimento interno.
- ID bancario
-
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- Data documento
-
La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
- Scadenza
-
In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.
- Data ricarico pagam. ritardato
-
Se la fattura non viene pagata prima di questa data, deve essere pagato anche il ricarico per pagamento ritardato.
- Data primo sconto
-
Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, il primo sconto viene detratto dall'importo della fattura.
- Stato documento
-
Lo stato della fattura nell'elaborazione.
- Termini di pagamento
-
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.
I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
- Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
- La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
I termini di pagamento svolgono un ruolo determinante al momento del pagamento della fattura. Questi termini indicano gli sconti da applicare e gli importi da detrarre dall'importo della fattura. Questi dati sono importanti anche per verificare la data di scadenza della fattura.
- Importo ricarico per pagamento ritardato
-
Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
- Importo secondo sconto
-
Se la fattura viene pagata prima della data del secondo sconto, questo importo viene dedotto dall'importo della fattura.
- Data secondo sconto
-
Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, l'importo del secondo sconto viene dedotto dall'importo della fattura.
- Importo terzo sconto
-
Se la fattura viene pagata prima della data del terzo sconto, questo importo viene dedotto dall'importo della fattura.
- Data terzo sconto
-
Se la fattura viene pagata prima di questa data, l'importo del terzo sconto viene dedotto dall'importo della fattura.
- Approva prima del
-
La data in cui la fattura di acquisto è stata bloccata.
- Motivo blocco
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Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.
- Ratificatore assegnato
-
Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Accordo pagamento
-
L'accordo di pagamento della fattura.
- Fattura originaria
-
Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.
- Fattura originaria
-
Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero di documento. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.
- Livello di calcolo imposta
-
Indica se l'imposta viene calcolata sull'intestazione fattura o sulle righe di transazione.
- Paese imposta
-
Il paese in cui la società paga le imposte.
- Cod. imposta
-
Codice che identifica l'aliquota di imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
- Metodo pagam.
-
Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).
Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
- Importo massimo
- Data di scadenza
- Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.
- Banca 'Destinazione pagamento'
-
La banca del Business Partner 'Origine fattura' selezionato.
- Determinat. tasso
-
Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo dell'importo nella valuta della fattura e nelle valute locali.
- Tasso
-
Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento.
- Anno/Periodo finanziario
-
Periodo separato o anno per scopi finanziari.
Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
- Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
- Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
- Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
- Separatore periodo
-
Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Periodo finanziario
-
Periodo separato o anno per scopi finanziari.
Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
- Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
- Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
- Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
- Anno imposta/Periodo d'imposta
-
La parte relativa all'anno del periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta sulla fattura.
- Periodo d'imposta
-
Il periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta.
- Numero esecuz. finalizzaz.
-
Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni.
- Documento
-
Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto.
- Approvaz. documento
-
Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto.
- Ordine
-
L'ordine di acquisto.