Cancellazione differenze pagamento/valutarie per fatture specifiche (tfacp2520m001)
Utilizzare questa sessione per selezionare i documenti da elaborare.
Se a una fattura è collegato uno scadenzario pagamenti e nel processo di pagamento è già stata selezionata almeno una riga di tale scadenzario, LN non può elaborare la fattura.
- Documento
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Il tipo di transazione del documento.
- Doc.
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Il numero di documento fattura.
- Registra differ.
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Se la casella di controllo è selezionata, LN registra gli importi delle differenze in base ai dati di registrazione definiti nella sessione Cancellazione differenze pagamento (tfacp2230m000) o Cancellazione differenze valutarie (tfacp2240m000).
- Generale
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- BP 'Origine fattura'
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Il Business Partner 'Origine fattura' che ha inviato la fattura.
- Data documento
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La data documento della fattura.
- Scadenza
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La data di scadenza dell'importo della fattura, determinata in base alla data del documento di fattura e ai termini di pagamento.
- Importo
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L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Valuta
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La valuta della fattura.
- Importo in
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L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Selezionati per cancellazione
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Se la casella di controllo è selezionata, il documento verrà elaborato se si sceglie dal menu appropriato.
- Saldi
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- Numero fatturaBusiness Partner
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Il numero fattura assegnato dal Business Partner 'Origine fattura' alla fattura.
- Ordine
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Il numero ordine di acquisto dell'ordine correlato alla fattura.
- Importo di saldo
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Il saldo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Saldo anticipi incassi
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Il saldo del documento anticipi di pagamento nella valuta della fattura.
- Saldo in
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Il saldo fattura espresso nella valuta locale.