Dettagli previsione cassa per Fornitore/Data scadenza pagamento (tfacp2509m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le partite aperte che costituiscono la riga selezionata nella sessione Previsione di cassa per Fornitore/Data di scadenza pagamento (tfacp2508m000). I dettagli per ciascuna data di incasso prevista hanno origine nella sessione Date incasso Fatture vendita (tfcmg3110m000).
- BP Destinazione pagamento
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Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
- Data liquidità prevista
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La data di scadenza più il numero di giorni extra.
- Valuta
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La valuta della fattura.
- Numero documento fattura
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Doc.
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Il numero del documento fattura.
- Saldo
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L'importo delle partite aperte.
- Scadenza
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In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.
- Giorni agg.
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I giorni extra dopo la data di scadenza che si applicano alla riga selezionata.
- Pagamenti per Scadenzario
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Se la casella di controllo è selezionata, è attivo uno scadenziamento pagamenti.