Stampa analisi valutaria (tfacp2422m000)

Utilizzare questa sessione per stampare un report delle differenze valutarie causate dalle variazioni del tasso sulle partite aperte.

Nel report vengono visualizzate le fatture aperte registrate in una valuta estera con l'equivalente espresso nella valuta locale.

È possibile stampare solo gli articoli aperti di un determinato periodo.

Se le transazioni finanziarie sono state registrate nei conti contabili per differenze valutarie non realizzate, nel report vengono inclusi anche gli anticipi di incasso.

LN stampa tutti gli articoli aperti relativi alla valuta e al Business Partner per cui sono state rilevate differenze valutarie.

Gruppo finanziario di BP

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di gruppi finanziari di Business Partner per i quali viene stampato il report.

Valuta

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di valute per le quali viene stampato il report.

Business Partner

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner per i quali viene stampato il report.

Includi transazioni non finalizzate

Selezionare questa casella di controllo per includere nel report le transazioni non finalizzate.

Includi ricarico per pagamento ritardato

Selezionare questa casella di controllo per includere i ricarichi per pagamento ritardato nel report.

Includi sconto

Selezionare questa casella di controllo per includere gli sconti nel report.

Includi differenza di pagamento

Selezionare questa casella di controllo per includere le differenze di pagamento nel report.

Includi anticipi pagamento

Selezionare questa casella di controllo per includere gli anticipi di pagamento nel report.

Da fase procedura di pagamento

La prima fase della procedura di pagamento che si desidera includere nel report.

LN non prende in considerazione le transazioni finanziarie relative alle fasi della procedura di pagamento che precedono la fase selezionata per il report.

Data tasso

Per il report LN utilizza i tassi di cambio validi in questa data.

Periodo fattura/pagamento

L'anno in cui la fattura viene pagata.

Separatore periodo

Il separatore tra l'anno e il periodo.

Opzioni report

Stampa per Gruppo di BP: Se la casella di controllo è selezionata, il report relativo alle valute stampato viene raggruppato per gruppo Business Partner.
Dettagli: Se la casella di controllo è selezionata, il report viene stampato in base alla fattura.
Elimina importi pari a zero: Se la casella di controllo è selezionata, le fatture che presentano una differenza pari a zero non vengono visualizzate nel report.

Nota
Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Dettagli è selezionata.

Periodo fattura/pagamento

Il periodo in cui la fattura viene pagata.

Valuta locale

La valuta locale. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute.