Generazione fatture di acquisto sottoposte ad autofatturazione (tfacp2290m000)

Utilizzare questa sessione per generare fatture mediante autofatturazione per l'intervallo di ordini selezionato.

È possibile comprimere le autofatture per numero ordine e per documento di trasporto. In questo modo, è possibile generare autofatture di acquisto per ordine e per documento di trasporto.

In Approvvigionamento è possibile specificare i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato per ogni ordine di acquisto. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato sono gli stessi per tutte le righe di ordine per le quali viene creata un'autofattura, tali dati vengono stampati sull'autofattura.

Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato non sono gli stessi per tutti gli ordini, per impostazione predefinita LN utilizza i dati specificati per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Se il numero ordine e il documento di trasporto sono gli stessi per tutte le righe ordine, sulla fattura vengono stampati anche il numero ordine e il numero del documento di trasporto.

Accordi di pagamento

Se si utilizzano gli accordi di pagamento, vengono applicate le seguenti regole:

Se tutte le righe selezionate presentano lo stesso accordo di pagamento, LN utilizza l'accordo di pagamento per la fattura.
Se le righe selezionate presentano accordi di pagamento diversi, LN utilizza l'accordo di pagamento definito per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Scadenzari pagamenti

Se uno scadenzario pagamenti è collegato ai termini di pagamento del Business Partner, LN genera gli scadenzari pagamenti per le fatture ricorrenti. Le date di scadenza delle righe di scadenzario pagamenti si basano sulla nuova data documento della fattura ricorrente.

Per ulteriori informazioni, vedere: Scadenzari pagamenti - Panoramica.

Autorizzazione delle fatture di acquisto

Se per le autofatture è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato.

Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.

Intervallo di selezione

Documento di trasporto

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di documenti di trasporto che verranno compressi in un'unica fattura. Per generare una fattura per un solo documento di trasporto, immettere lo stesso codice documento di trasporto in entrambi i campi.

Ordine

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di ordini per i quali vengono generate fatture.

Posizione ordine

Se nei campi Da ordine e A ordine è stato immesso lo stesso numero di ordine, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di righe di ordine per le quali vengono generate fatture.

Sequenza ordine

Se nei campi Posizione ordine - Da e Posizione ordine - A è stato immesso lo stesso numero di ordine, I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di sequenza delle righe di ordine per le quali vengono generate fatture.

Soc. logistica

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società logistiche di origine degli ordini di acquisto per le quali vengono generate fatture.

Business Partner

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Business Partner 'Origine fattura' per cui vengono generate fatture.

Metodo autofattur.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di metodi di autofatturazione per cui vengono generate fatture.

Nota

I metodi di autofatturazione vengono gestiti nella sessione Metodi di autofatturazione (tcmcs0157m000).

Data limite incasso

L'ora e la data limite di incasso per la generazione di autofatture.

Nel processo vengono presi in considerazione solo i ricevimenti con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento.

Data limite fattura

L'ora e la data limite di fattura per la generazione di autofatture.

Nel processo vengono prese in considerazione soltanto le fatture con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento.

Impostazioni

Genera fatture con data fattura immessa manualmente

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere sia la data della fattura che la data di inserimento della transazione e i periodi finanziari per il batch. La data della fattura deve corrispondere o successiva alla data specificata nel campo Data limite fattura.

Data fattura

Se la casella di controllo Genera fatture con data fattura immessa manualmente è selezionata, è possibile immettere la data della fattura. La data della fattura deve corrispondere o successiva alla data specificata nel campo Data limite fattura.

Stampa fatture

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un elenco di fatture.

Stampa della bozza

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa bozze di fattura che è possibile controllare.

Stampa righe di incasso

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche le righe di incasso.

Stampa anche errori

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche gli eventuali errori che si sono verificati durante la stampa delle fatture.

Stampa fatture

La lingua da utilizzare per le fatture stampate.

Valori consentiti

Lingua Paese destinatario imposta BP
Lingua Paese destinatario imposta

Opzioni

Stampa errori: Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori.
Report processo: Selezionare questa casella di controllo per generare un report delle transazioni elaborate.

Periodo

Data inser. transaz.

La data della transazione utilizzata da LN per registrare le fatture nella contabilità generale.

Periodo finanziario

L'anno finanziario in cui vengono registrate le fatture generate.

Periodo finanziario

Il periodo finanziario in cui vengono registrate le fatture generate.

Periodo reportistica

L'anno di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate.

Periodo reportistica

Il periodo di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate.

Periodo d'imposta

L'anno d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate.

Periodo d'imposta

Il periodo d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate.

Informazioni batch

Batch: Il numero di batch generato da LN per l'elaborazione delle autofatture di acquisto generate.