Partita aperta (tfacp2100s000)

Immettere il tipo di transazione per l'approvazione delle partite aperte relative alle fatture di acquisto non approvate durante la registrazione.

Valori consentiti

Selezionare un tipo di transazione con categoria Correzioni acquisti.

Il numero di documento.

Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.

Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.

Fattura di acquisto

fattura di acquisto

Pagamento non allocato

pagamento non allocato

Anticipi di incassi anticipati

Anticipo non allocato

Ordine permanente

ordine permanente

Assegnazione

Effetti commerciali

effetto commerciale

Prima nota cassa e banca

Pagamento normale

Fattura di vendita

fattura di vendita

Nota di accredito

nota di accredito

Correzione

Differenza valutaria

differenza valutaria

Differenza di pagamento

differenza di pagamento

Anticipo di pagamento

anticipi di pagamento

Pagamento anticipato

pagamento anticipato

Un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento.

Fattura costi

La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.

Fattura correlata a ordini di acquisto

La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Fattura correlata a costi logistici

La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Fattura correlata a ordini di trasporto

La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti in Spedizioni. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione.

Il Business Partner 'Origine fattura' da cui viene ricevuta la fattura.

Importo

Il saldo dell'importo della fattura aperta.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Valuta

L'importo totale della fattura è espresso nella valuta della fattura, definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

in valuta locale

Il saldo dell'importo della fattura aperta, espresso in una delle valute locali.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

In VL

La valuta locale in cui viene convertito l'importo della fattura.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Saldo

L'importo della fattura aperta ( saldo) espresso nella valuta della fattura.

in valuta locale

L'importo aperto della fattura ( saldo), espresso nella valuta locale.

Tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire gli importi da una valuta a un'altra.

Determinat. tasso

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Data documento

La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata, ad esempio, per calcolare le date di scadenza e gli sconti.

Scadenza

In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.

Valori predefiniti

LN calcola la data di scadenza utilizzando la data documento e i termini di pagamento immessi nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

È possibile modificare questa data.

Esempio

È presente una fattura con un importo pari a 10.000 USD. Tale importo non viene pagato entro la data stabilita. In base al ricarico per pagamento ritardato, è necessario pagare degli interessi su questa fattura. Tuttavia, viene concordato con il Business Partner 'Destinazione pagamento' che è possibile pagare la fattura in una data successiva senza interessi. Questa sessione consente di spostare la data di scadenza della fattura.

Paese imposta

Il codice del paese in cui viene utilizzata la registrazione e l'organizzazione paga l'importo dell'imposta.

Cod. imposta

Il codice imposta utilizzato per calcolare l'importo dell'imposta. Questo codice è basato sul Paese in cui viene emessa la registrazione.

Regione/Provincia imposte

Lo stato e/o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta per i quali vengono gestiti i codici di registrazione.

Codice di registrazione

Il codice definito dall'utente che identifica la registrazione.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100) è impostato su Attivo.

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal codice di registrazione dell'ordine o del documento di trasporto correlato se nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000) è selezionata la casella di controllo Consentito per altre registrazioni.

Numero identificativo

Il numero di identificazione fiscale personale del Paese destinatario imposta associato al documento fattura.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100) è impostato su Attivo.

Ragione sociale

Il nome collegato al proprio ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Paese destinatario imposta

Il Paese destinatario imposta del Business Partner associato alla fattura di acquisto.

Regione/Provincia imposte

Lo stato o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta del Business Partner associato alla fattura di acquisto.

Numero ID BP

Il numero di identificazione fiscale del Business Partner associato al documento fattura.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100) è impostato su Attivo.

Questo valore viene aggiornato con il numero identificativo del Business Partner dell'ordine o del documento di trasporto correlato.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione del Business Partner che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Ordine

L'ordine di acquisto correlato alla fattura.

Se la fattura è relativa a ordini, è possibile modificare il numero dell'ordine. Il numero dell'ordine non può essere modificato quando lo stato dell'ordine è uno dei seguenti:

• Parzialmente associato
• Completamente associato
• Approvato

Documento di trasporto

Il numero di documento di trasporto.

Carico

In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso.

Spedizione

Codice della spedizione creato dal package Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN) quando le merci vengono ricevute in base all'ASN di un fornitore.

Gruppo ordini trasporto

Un gruppo di ordini di trasporto è rappresentato da un gruppo di righe ordine di trasporto con proprietà corrispondenti, ad esempio uffici di spedizione, gruppi di pianificazione, intervalli di tempo sovrapposti, gruppi di mezzi di trasporto e così via, assegnati in conto lavoro a un vettore. Il vettore potrà pianificare ed eseguire il trasporto delle merci presenti nelle righe ordine di trasporto in base all'ordine in conto lavoro.

Fattura originaria

Il tipo di transazione della fattura a cui si riferisce la nota di accredito. È possibile collegare la nota di accredito alla fattura originaria.

Fattura originaria

Il numero della fattura a cui si riferisce la nota di accredito. È possibile collegare la nota di accredito alla fattura originaria.

In questo campo è possibile immettere un numero di fattura diverso.

Fattura fornitore

Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura.

Riferimento

Un testo definito come riferimento per uso interno.

ID bancario

Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

Conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata a un conto di conto lavoro.

È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo.

La fattura può essere di conto lavoro solo se si verificano le seguenti condizioni:

• Il business partner 'Origine vendita' selezionato è un terzista.
• Nella sessione Terzisti (tfacp3510m000) sono presenti dati principali di conto lavoro per questo Business Partner.
• Il Business Partner non è occasionale.

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Metodo pagam.

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

• Importo massimo
• Data di scadenza
• Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Causale

La causale del pagamento.

È possibile selezionare una causale del pagamento se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Aggiungi causale a pagamenti esteri è selezionata per il metodo di pagamento nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) e l'importo della fattura supera il valore specificato nel campo Importo minimo per specifica causale della stessa sessione.
• Il pagamento è estero, ovvero al business partner 'Origine vendita' selezionato corrisponde un codice Paese diverso da quello della società in cui è stata memorizzata la fattura di acquisto.

Codice descrizione aggiuntiva

Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa.

Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato.

BP Destinazione pagamento originario

Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta al factor, il Business Partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal factor.

BP Destinazione pagamento

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Pagamenti per Scadenzario

Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti.

Commissione di factoring in

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto è stata ceduta al factor.

Numero di factoring

L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un factor.

Banca 'Destinazione pagamento'

La banca del Business Partner.

Banca 'Destinazione pagamento'

Il numero di conto bancario del Business Partner.

IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner.

BP 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Motivo blocco

Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.

Per le note di accredito questo campo non è disponibile.

Ratificatore assegnato

Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.

Per le note di accredito questo campo non è disponibile.

Approva prima del

La fattura deve essere approvata prima di questa data.

Per le note di accredito questo campo non è disponibile.

Causale rendiconto finanziario

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

Accordo pagamento

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Ritenuta acconto per fattura

Se la casella di controllo è selezionata, per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali.

Anno

Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

• Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
• Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
• Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

Batch

Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.

Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate.

In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti.

Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati.

La dimensione.