Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000)
Utilizzare questa sessione per immettere transazioni correlate ad articoli di costo o costi aggiuntivi.
Gli articoli di costo vengono utilizzati per registrare costi aggiuntivi, ad esempio costi contabili, in una fattura di acquisto correlata a un ordine.
I costi aggiuntivi vengono utilizzati per registrare la differenza tra l'importo della fattura e l'importo delle merci ricevute. La differenza viene creata dalle spese, ad esempio i costi di trasporto, aggiunte dal Business Partner 'Origine fattura'.
È possibile immettere una o più transazioni articoli di costo o costi aggiuntivi per una stessa intestazione fattura di acquisto. Per ciascuna transazione LN genera un numero di riga.
Ciascuna fattura di acquisto viene registrata nel modulo Contabilità generale e per ogni transazione è necessario definire conti contabili e dimensioni.
Articoli di costo
Se questa sessione viene avviata scegliendo dal menu appropriato nella sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000), è possibile specificare o modificare transazioni relative ad articoli di costo. La transazione relativa ai costi viene creata automaticamente durante l'associazione automatica delle fatture se nelle sessioni elencate di seguito è selezionata la casella di controllo Specifica costo - Facoltativo:
- Gruppi articoli (tcmcs0123m000)
- Articoli - Valori predefiniti acquisto (tdipu0602m000)
- Articolo - Valori predefiniti acquisti per Sito (tdipu0182m000)
Per impostazione predefinita, nel conto contabile e nelle dimensioni dei costi vengono inseriti il conto contabile e le dimensioni della riga di ordine. Se la casella di controllo Specifica costo - Facoltativo è deselezionata, la transazione relativa ai costi deve essere immessa manualmente. È possibile utilizzare l'opzione Valori predefin. per copiare nel conto contabile e nelle dimensioni dei costi quelli predefiniti utilizzati nella riga di ordine associata.
Le transazioni relative a un articolo di costo devono essere immesse a fronte di un ordine di acquisto come Costi da specificare. Se la fattura viene approvata, il valore inserito in Costi da specificare viene stornato.
È possibile visualizzare l'importo associato, meno le transazioni già immesse, nel campo Importo rimanente. Per gli articoli di costo questo importo è sempre in avere. È necessario immettere gli importi delle transazioni in dare.
Costi aggiuntivi
È possibile immettere transazioni relative a costi aggiuntivi per coprire la differenza tra l'importo totale della fattura e l'importo totale associato, se la sessione viene avviata scegliendo o Costo aggiuntivo dal menu appropriato nelle seguenti sessioni:
- Elaborazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)
- Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000)
È possibile visualizzare l'importo corrente della differenza, ovvero l'importo totale della differenza meno le transazioni già immesse, nel campo Importo rimanente. Se l'importo della fattura è maggiore dell'importo associato, questo importo è in avere. È quindi necessario immettere le transazioni utilizzando importi in dare.
Esempio
Ordine: 10 articoli di costo a 30 GBP = 300 GBP
Durante il ricevimento degli articoli di costo vengono effettuate le seguenti registrazioni:
| Conto Costi generali | 300 GBP |
| Nel conto Fatture attive | 300 GBP |
Durante l'operazione di associazione degli articoli di costo alla fattura nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000), è possibile immettere un conto contabile per specificare i costi generali:
| Conto Costi di affitto | 150,00 GBP |
| Conto Costi fornitura elettrica | 150,00 GBP |
| Nel conto Costi generali | 300 GBP |
- Doc.
-
- Fattura
-
Il tipo di transazione della fattura.
- Documento fattura
-
Il numero di documento della fattura.
- Società/Ordine/Posizione/Sequenza
-
La società logistica dell'ordine a cui è associata la fattura.
- Ordine
-
Il numero dell'ordine di acquisto a cui è associata la fattura.
- Posizione
-
Il numero di posizione dell'ordine a cui è associata la fattura.
- Numero di sequenza
-
Il numero di sequenza delle righe ordine di acquisto.
- Riga transazione
-
Il numero della riga fattura della transazione.
Valori predefiniti
Il valore predefinito del campo è il primo numero libero. È possibile modificare questo valore.
- Conto contabile/Dimensioni
-
- Società destin.
-
La società finanziaria in cui LN registra la transazione.
- Conto contabile
-
Il conto contabile al quale si desidera trasferire l'importo della transazione.
- Dimensioni
-
Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
Valori consentiti
- A seconda dell'impostazione del tipo di dimensione per questo conto contabile, è possibile o è necessario immettere una dimensione.
- Conto contab./Dimensioni predefinite
-
- Conto contabile
-
Il conto contabile predefinito specificato nella riga di ordine associata.
- Dimensioni
-
Le dimensioni predefinite specificate nella riga di ordine associata.
- Importo
-
- Importo transaz.
-
La valuta della fattura.
- Importo
-
L'importo della transazione.
- Dare/Avere
-
Specificare come deve essere registrato l'importo nel conto contabile.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
- Dare
- Avere
- Importo in VL
-
La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo in VL
-
L'importo della transazione espresso nella valuta locale.
- Importo rimanente
-
L'importo aperto della transazione ancora da elaborare.
- Importo rimanente
-
Indica se il saldo dell'importo rimanente è in dare o in avere.
- Descrizione
-
- Riferimento transaz.
-
La descrizione della transazione.
NotaIl valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Periodo
-
- Periodo/Quantità
-
- Quantità x
-
La quantità ordinata, espressa nell'unità definita per il conto contabile selezionato nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
- Unità di misura quantità
-
L'unità nella quale viene espressa la quantità dell'ordine.
- Periodo finanziario
-
L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione.
- Separatore periodo
-
Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Periodo finanziario
-
Il periodo finanziario in cui viene registrata la transazione.
- Periodo reportistica
-
L'anno in cui è necessario riportare le transazioni.
- Periodo reportistica
-
Il periodo in cui le transazioni devono essere riportate.
- Cespiti (FAM)
-
- Numero cespite
-
Per le transazioni cespiti, i parametri numero cespite ed estensione cespite.
- Descrizione cespite
-
La descrizione del cespite.
- Valido da
-
Momento della vita di un cespite in cui avviene la transazione. La data di validità di una transazione può corrispondere a un momento qualsiasi dalla data di entrata in servizio alla data di dismissione completa del cespite in tutti i libri correlati.
- Paese destinatario/Codice imposta associato
-
I codici imposta per Paese relativi alla transazione associata.
- Codice imposta
-
Il codice imposta.
NotaÈ possibile specificare solo i codici imposta definiti per la fattura.